大成高新技术产业基金净值查询(000628)
今天最新净值
3.8290
-0.0130 -0.3400%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
3.9963
-0.0417 -1.0336%
- 累计净值：3.8290
- 成立日期：2015-02-03
- 基金类型：
- 成立份额：11.406亿份
- 最近份额：15.2808亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旭
近一季,大成高新技术产业(000628)基金累计收益率12.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
000628 |
大成高新技术产业 |
4.0380 |
4.0380 |
4.0453 |
4.0453 |
-0.0073 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
000628 |
大成高新技术产业 |
4.0453 |
4.0453 |
4.0420 |
4.0420 |
0.0033 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
000628 |
大成高新技术产业 |
4.0420 |
4.0420 |
4.0298 |
4.0298 |
0.0122 |
0.30% |
| 2024-04-17 |
000628 |
大成高新技术产业 |
4.0298 |
4.0298 |
3.9886 |
3.9886 |
0.0412 |
1.03% |
| 2024-04-16 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.9886 |
3.9886 |
4.0030 |
4.0030 |
-0.0144 |
-0.36% |
| 2024-04-15 |
000628 |
大成高新技术产业 |
4.0030 |
4.0030 |
3.9325 |
3.9325 |
0.0705 |
1.79% |
| 2024-04-12 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.9325 |
3.9325 |
3.9443 |
3.9443 |
-0.0118 |
-0.30% |
| 2024-04-11 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.9443 |
3.9443 |
3.9190 |
3.9190 |
0.0253 |
0.65% |
| 2024-04-10 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.9190 |
3.9190 |
3.9090 |
3.9090 |
0.0100 |
0.26% |
| 2024-04-09 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.9090 |
3.9090 |
3.9260 |
3.9260 |
-0.0170 |
-0.43% |
|
|
| 2024-04-08 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.9260 |
3.9260 |
3.9380 |
3.9380 |
-0.0120 |
-0.30% |
| 2024-04-03 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.9380 |
3.9380 |
3.9350 |
3.9350 |
0.0030 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.9350 |
3.9350 |
3.9110 |
3.9110 |
0.0240 |
0.61% |
| 2024-04-01 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.9110 |
3.9110 |
3.8650 |
3.8650 |
0.0460 |
1.19% |
| 2024-03-29 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.8650 |
3.8650 |
3.8390 |
3.8390 |
0.0260 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.8390 |
3.8390 |
3.8010 |
3.8010 |
0.0380 |
1.00% |
| 2024-03-27 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.8010 |
3.8010 |
3.8160 |
3.8160 |
-0.0150 |
-0.39% |
| 2024-03-26 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.8160 |
3.8160 |
3.8080 |
3.8080 |
0.0080 |
0.21% |
| 2024-03-25 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.8080 |
3.8080 |
3.8050 |
3.8050 |
0.0030 |
0.08% |
| 2024-03-22 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.8050 |
3.8050 |
3.8120 |
3.8120 |
-0.0070 |
-0.18% |
| 2024-03-21 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.8120 |
3.8120 |
3.8270 |
3.8270 |
-0.0150 |
-0.39% |
| 2024-03-20 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.8270 |
3.8270 |
3.8210 |
3.8210 |
0.0060 |
0.16% |
| 2024-03-19 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.8210 |
3.8210 |
3.8350 |
3.8350 |
-0.0140 |
-0.37% |
| 2024-03-18 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.8350 |
3.8350 |
3.8290 |
3.8290 |
0.0060 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.8290 |
3.8290 |
3.8420 |
3.8420 |
-0.0130 |
-0.34% |
|
|
| 2024-03-14 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.8420 |
3.8420 |
3.8380 |
3.8380 |
0.0040 |
0.10% |
| 2024-03-13 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.8380 |
3.8380 |
3.8420 |
3.8420 |
-0.0040 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.8420 |
3.8420 |
3.8550 |
3.8550 |
-0.0130 |
-0.34% |
| 2024-03-11 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.8550 |
3.8550 |
3.8610 |
3.8610 |
-0.0060 |
-0.16% |
| 2024-03-08 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.8610 |
3.8610 |
3.8270 |
3.8270 |
0.0340 |
0.89% |
| 2024-03-07 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.8270 |
3.8270 |
3.8190 |
3.8190 |
0.0080 |
0.21% |
| 2024-03-06 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.8190 |
3.8190 |
3.8110 |
3.8110 |
0.0080 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.8110 |
3.8110 |
3.8100 |
3.8100 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.8100 |
3.8100 |
3.7930 |
3.7930 |
0.0170 |
0.45% |
| 2024-03-01 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.7930 |
3.7930 |
3.7730 |
3.7730 |
0.0200 |
0.53% |
| 2024-02-29 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.7730 |
3.7730 |
3.7240 |
3.7240 |
0.0490 |
1.32% |
| 2024-02-28 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.7240 |
3.7240 |
3.7620 |
3.7620 |
-0.0380 |
-1.01% |
| 2024-02-27 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.7620 |
3.7620 |
3.7240 |
3.7240 |
0.0380 |
1.02% |
| 2024-02-26 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.7240 |
3.7240 |
3.7060 |
3.7060 |
0.0180 |
0.49% |
| 2024-02-23 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.7060 |
3.7060 |
3.7220 |
3.7220 |
-0.0160 |
-0.43% |
| 2024-02-22 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.7220 |
3.7220 |
3.6870 |
3.6870 |
0.0350 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.6870 |
3.6870 |
3.6830 |
3.6830 |
0.0040 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.6830 |
3.6830 |
3.6640 |
3.6640 |
0.0190 |
0.52% |
| 2024-02-19 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.6640 |
3.6640 |
3.6330 |
3.6330 |
0.0310 |
0.85% |
| 2024-02-08 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.6330 |
3.6330 |
3.6320 |
3.6320 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.6320 |
3.6320 |
3.5660 |
3.5660 |
0.0660 |
1.85% |
| 2024-02-06 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.5660 |
3.5660 |
3.4810 |
3.4810 |
0.0850 |
2.44% |
| 2024-02-05 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.4810 |
3.4810 |
3.4600 |
3.4600 |
0.0210 |
0.61% |
| 2024-02-02 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.4600 |
3.4600 |
3.4720 |
3.4720 |
-0.0120 |
-0.35% |
| 2024-02-01 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.4720 |
3.4720 |
3.4670 |
3.4670 |
0.0050 |
0.14% |
| 2024-01-31 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.4670 |
3.4670 |
3.4950 |
3.4950 |
-0.0280 |
-0.80% |
| 2024-01-30 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.4950 |
3.4950 |
3.5310 |
3.5310 |
-0.0360 |
-1.02% |
| 2024-01-29 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.5310 |
3.5310 |
3.5190 |
3.5190 |
0.0120 |
0.34% |
| 2024-01-26 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.5190 |
3.5190 |
3.5180 |
3.5180 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.5180 |
3.5180 |
3.4660 |
3.4660 |
0.0520 |
1.50% |
| 2024-01-24 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.4660 |
3.4660 |
3.4130 |
3.4130 |
0.0530 |
1.55% |
