大成高新技术产业基金净值查询(000628)
今天最新净值
3.8290
-0.0130 -0.3400%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
4.0447
0.0027 0.0679%
- 累计净值:3.8290
- 成立日期:2015-02-03
- 基金类型:
- 成立份额:11.406亿份
- 最近份额:15.2808亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:刘旭
近一周,大成高新技术产业(000628)基金累计收益率-0.83%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
000628 |
大成高新技术产业 |
4.0420 |
4.0420 |
4.0298 |
4.0298 |
0.0122 |
0.30% |
2024-04-17 |
000628 |
大成高新技术产业 |
4.0298 |
4.0298 |
3.9886 |
3.9886 |
0.0412 |
1.03% |
2024-04-16 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.9886 |
3.9886 |
4.0030 |
4.0030 |
-0.0144 |
-0.36% |
2024-04-15 |
000628 |
大成高新技术产业 |
4.0030 |
4.0030 |
3.9325 |
3.9325 |
0.0705 |
1.79% |
2024-04-12 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.9325 |
3.9325 |
3.9443 |
3.9443 |
-0.0118 |
-0.30% |