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大成高新技术产业股票基金盘中实时估值(000628)

今天最新净值 1.7660 -0.0280 -1.4000% 2020-02-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.9888 0.0028 0.1410% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.7660
  • 成立日期:2015-02-03
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:11.406亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:3.1057亿
大成高新技术产业股票基金000628重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600887 伊利股份 183.3700 7.3700% 1.8046% 0.1330%
600690 海尔智家 289.4300 7.3300% 1.3629% 0.0999%
600519 贵州茅台 4.6500 7.1400% 1.7035% 0.1216%
000333 美的集团 93.2700 7.0600% 1.1418% 0.0806%
600048 保利地产 333.6700 7.0100% -0.8755% -0.0614%
603337 杰克股份 254.9200 6.9400% -1.0280% -0.0713%
002415 海康威视 163.1100 6.9300% 0.4607% 0.0319%
300144 宋城演艺 167.9800 6.7400% -0.7807% -0.0526%
600036 招商银行 132.8500 6.4800% 1.1484% 0.0744%
000651 格力电器 52.2200 4.4500% 0.9952% 0.0443%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
67.45% 0.4004% 89.2100%
大成高新技术产业股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-02-26 -1.4000% -0.4565%
2020-02-25 -0.5900% -0.9402%
2020-02-24 -0.6900% -1.1628%
2020-02-21 -0.0500% -0.5566%
2020-02-20 2.2100% 2.1150%
2020-02-19 0.2000% 0.1491%
2020-02-18 -0.3000% -0.8426%
2020-02-17 1.4800% 1.3783%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
大成高新技术产业股票基金000628实时估值图(多计算方式对照)
大成高新技术产业股票基金000628实时估值图 大成高新技术基金000628实时估值图
大成基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成信用债A 1.3192 -0.0010%
大成信用债C 1.2838 -0.0010%
景祥B 1.9466 -0.0726%
大成信用增利A 1.1276 -0.0334%
大成信用增利C 1.1096 -0.0334%
大成景祥 1.4300 -0.0726%
大成灵活配置 2.1194 -0.5438%
大成高新技术 1.9888 0.1410%
大成景益平稳 1.4329 -0.0045%
大成景利混合 1.1487 0.0592%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.9207 -0.4858%
华夏优势 2.2001 -0.4948%
华夏复兴 2.6277 -0.7666%
农银高增长 2.6482 -0.4683%
中银消费 1.5853 -0.0436%
华夏盛世 0.8768 -0.4806%
汇添富消费 4.7570 1.1488%
广发轮动 2.1002 0.2941%
中银美丽中国 1.6520 0.1183%
华宝服务 2.3600 -1.5850%
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