大成高鑫股票A(大成高新技术)基金净值查询(000628)

今天最新净值 5.2939 0.0664 1.27% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 5.2182 -0.0451 -0.8563%

累计净值：5.2939
成立日期：2015-02-03
基金类型：
成立份额：11.406亿份
最近份额：32.6279亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：刘旭

近一季大成高鑫股票A|大成高新技术基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成高鑫股票A(000628)基金累计收益率2.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	000628	大成高鑫股票A	5.2633	5.2633	5.2939	5.2939	-0.0306	-0.58%
2025-12-12	000628	大成高鑫股票A	5.2939	5.2939	5.2275	5.2275	0.0664	1.27%
2025-12-11	000628	大成高鑫股票A	5.2275	5.2275	5.2316	5.2316	-0.0041	-0.08%
2025-12-10	000628	大成高鑫股票A	5.2316	5.2316	5.2091	5.2091	0.0225	0.43%
2025-12-09	000628	大成高鑫股票A	5.2091	5.2091	5.2478	5.2478	-0.0387	-0.74%
2025-12-08	000628	大成高鑫股票A	5.2478	5.2478	5.2798	5.2798	-0.0320	-0.61%
2025-12-05	000628	大成高鑫股票A	5.2798	5.2798	5.2519	5.2519	0.0279	0.53%
2025-12-04	000628	大成高鑫股票A	5.2519	5.2519	5.2431	5.2431	0.0088	0.17%
2025-12-03	000628	大成高鑫股票A	5.2431	5.2431	5.2447	5.2447	-0.0016	-0.03%
2025-12-02	000628	大成高鑫股票A	5.2447	5.2447	5.2352	5.2352	0.0095	0.18%

2025-12-01	000628	大成高鑫股票A	5.2352	5.2352	5.2093	5.2093	0.0259	0.50%
2025-11-28	000628	大成高鑫股票A	5.2093	5.2093	5.1943	5.1943	0.0150	0.29%
2025-11-27	000628	大成高鑫股票A	5.1943	5.1943	5.1869	5.1869	0.0074	0.14%
2025-11-26	000628	大成高鑫股票A	5.1869	5.1869	5.1669	5.1669	0.0200	0.39%
2025-11-25	000628	大成高鑫股票A	5.1669	5.1669	5.1600	5.1600	0.0069	0.13%
2025-11-24	000628	大成高鑫股票A	5.1600	5.1600	5.1469	5.1469	0.0131	0.25%
2025-11-21	000628	大成高鑫股票A	5.1469	5.1469	5.1904	5.1904	-0.0435	-0.84%
2025-11-20	000628	大成高鑫股票A	5.1904	5.1904	5.1954	5.1954	-0.0050	-0.10%
2025-11-19	000628	大成高鑫股票A	5.1954	5.1954	5.1866	5.1866	0.0088	0.17%
2025-11-18	000628	大成高鑫股票A	5.1866	5.1866	5.2304	5.2304	-0.0438	-0.84%
2025-11-17	000628	大成高鑫股票A	5.2304	5.2304	5.2682	5.2682	-0.0378	-0.72%
2025-11-14	000628	大成高鑫股票A	5.2682	5.2682	5.3178	5.3178	-0.0496	-0.93%
2025-11-13	000628	大成高鑫股票A	5.3178	5.3178	5.2955	5.2955	0.0223	0.42%
2025-11-12	000628	大成高鑫股票A	5.2955	5.2955	5.2701	5.2701	0.0254	0.48%
2025-11-11	000628	大成高鑫股票A	5.2701	5.2701	5.2749	5.2749	-0.0048	-0.09%

2025-11-10	000628	大成高鑫股票A	5.2749	5.2749	5.2311	5.2311	0.0438	0.84%
2025-11-07	000628	大成高鑫股票A	5.2311	5.2311	5.2398	5.2398	-0.0087	-0.17%
2025-11-06	000628	大成高鑫股票A	5.2398	5.2398	5.1559	5.1559	0.0839	1.63%
2025-11-05	000628	大成高鑫股票A	5.1559	5.1559	5.1324	5.1324	0.0235	0.46%
2025-11-04	000628	大成高鑫股票A	5.1324	5.1324	5.1514	5.1514	-0.0190	-0.37%
2025-11-03	000628	大成高鑫股票A	5.1514	5.1514	5.1631	5.1631	-0.0117	-0.23%
2025-10-31	000628	大成高鑫股票A	5.1631	5.1631	5.1781	5.1781	-0.0150	-0.29%
2025-10-30	000628	大成高鑫股票A	5.1781	5.1781	5.1798	5.1798	-0.0017	-0.03%
2025-10-29	000628	大成高鑫股票A	5.1798	5.1798	5.1636	5.1636	0.0162	0.31%
2025-10-28	000628	大成高鑫股票A	5.1636	5.1636	5.1625	5.1625	0.0011	0.02%
2025-10-27	000628	大成高鑫股票A	5.1625	5.1625	5.1066	5.1066	0.0559	1.09%
2025-10-24	000628	大成高鑫股票A	5.1066	5.1066	5.0883	5.0883	0.0183	0.36%
2025-10-23	000628	大成高鑫股票A	5.0883	5.0883	5.0477	5.0477	0.0406	0.80%
2025-10-22	000628	大成高鑫股票A	5.0477	5.0477	5.0660	5.0660	-0.0183	-0.36%
2025-10-21	000628	大成高鑫股票A	5.0660	5.0660	5.0421	5.0421	0.0239	0.47%
2025-10-20	000628	大成高鑫股票A	5.0421	5.0421	5.0038	5.0038	0.0383	0.77%
2025-10-17	000628	大成高鑫股票A	5.0038	5.0038	5.0866	5.0866	-0.0828	-1.63%
2025-10-16	000628	大成高鑫股票A	5.0866	5.0866	5.0754	5.0754	0.0112	0.22%
2025-10-15	000628	大成高鑫股票A	5.0754	5.0754	5.0262	5.0262	0.0492	0.98%
2025-10-14	000628	大成高鑫股票A	5.0262	5.0262	5.0819	5.0819	-0.0557	-1.10%
2025-10-13	000628	大成高鑫股票A	5.0819	5.0819	5.1337	5.1337	-0.0518	-1.01%
2025-10-10	000628	大成高鑫股票A	5.1337	5.1337	5.1567	5.1567	-0.0230	-0.45%
2025-10-09	000628	大成高鑫股票A	5.1567	5.1567	5.1287	5.1287	0.0280	0.55%
2025-09-30	000628	大成高鑫股票A	5.1287	5.1287	5.1339	5.1339	-0.0052	-0.10%
2025-09-29	000628	大成高鑫股票A	5.1339	5.1339	5.1070	5.1070	0.0269	0.53%
2025-09-26	000628	大成高鑫股票A	5.1070	5.1070	5.1109	5.1109	-0.0039	-0.08%
2025-09-25	000628	大成高鑫股票A	5.1109	5.1109	5.1258	5.1258	-0.0149	-0.29%
2025-09-24	000628	大成高鑫股票A	5.1258	5.1258	5.0708	5.0708	0.0550	1.08%
2025-09-23	000628	大成高鑫股票A	5.0708	5.0708	5.0919	5.0919	-0.0211	-0.41%
2025-09-22	000628	大成高鑫股票A	5.0919	5.0919	5.1256	5.1256	-0.0337	-0.66%
2025-09-19	000628	大成高鑫股票A	5.1256	5.1256	5.1169	5.1169	0.0087	0.17%
2025-09-18	000628	大成高鑫股票A	5.1169	5.1169	5.1790	5.1790	-0.0621	-1.20%
2025-09-17	000628	大成高鑫股票A	5.1790	5.1790	5.1382	5.1382	0.0408	0.79%
2025-09-16	000628	大成高鑫股票A	5.1382	5.1382	5.1492	5.1492	-0.0110	-0.21%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成新锐产业混合A	7.4450	0.57%
大成睿景C	2.7330	0.55%
大成睿景A	2.9760	0.54%
大成国企改革灵活配置混合A	4.6510	0.54%
大成中证红利指数A	2.6032	0.53%
大成绝对收益A	0.7715	0.51%
大成绝对收益C	0.7104	0.51%
多策略LOF	1.3804	0.44%
大成景气精选六个月持有混合A	1.2599	0.33%
大成景气精选六个月持有混合C	1.2289	0.33%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.5510	2.76%
易基非银ETF联接A	1.2187	1.86%
华富永鑫C	1.7547	1.35%
国泰中证钢铁ETF联接A	1.3950	1.10%
招商行业	5.6390	0.80%
证券C	1.2119	0.37%
富国天成	0.9649	0.35%
证券LOF	1.1400	0.35%
中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9699	0.34%
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9592	0.30%