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大成元瑞诚利债券C - 基金主页(代码:026063)

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今天最新净值 1.0040 0.0012 0.12%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0040
成立日期：2025-12-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.98亿元
基金公司：大成基金
基金经理：苏秉毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.41%	0.12%	-	-	-	-	-	0.40%
同类排名	1227/1548	1011/1550						-

大成元瑞诚利债券C(026063)基金档案

基金代码	026063	基金简称	大成元瑞诚利债券C	基金全称
发行日期	2025-12-02~2025-12-22	成立日期	2025-12-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	苏秉毅	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	2.98亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成正向回报灵活配置混合A	1.7900	4.36%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.4103	3.61%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.3985	3.61%
大成核心趋势混合A	1.8112	3.16%
大成核心趋势混合C	1.8043	3.16%
大成产业趋势混合A	2.7556	3.13%
大成产业趋势混合C	2.6462	3.13%
大成聚优成长混合A	1.7358	2.78%
大成聚优成长混合C	1.7006	2.78%
大成新锐产业混合A	9.1180	2.69%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银可转债优选债券A	1.5749	2.95%
工银可转债优选债券C	1.5262	2.95%
工银添慧债券A	1.3899	2.45%
工银添慧债券C	1.3533	2.45%
国泰可转债债券D	1.8567	2.33%
国泰可转债债券A	1.8567	2.33%
南方昌元转债债券B	2.2717	1.99%
南方昌元转债A	2.2727	1.98%
中海可转债A	1.1360	1.94%
中海可转债C	1.1080	1.90%