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大成元瑞诚利债券C基金净值查询(026063)

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今天最新净值 0.9848 -0.0018 -0.18% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9848
  • 成立日期：2025-12-24
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.98亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：苏秉毅
近一季大成元瑞诚利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成元瑞诚利债券C(026063)基金累计收益率-0.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9860 0.9860 0.9848 0.9848 0.0012 0.12%
2026-09-15 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9848 0.9848 0.9866 0.9866 -0.0018 -0.18%
2026-09-14 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9866 0.9866 0.9851 0.9851 0.0015 0.15%
2026-09-11 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9851 0.9851 0.9893 0.9893 -0.0042 -0.42%
2026-09-10 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9893 0.9893 0.9914 0.9914 -0.0021 -0.21%
2026-09-09 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9914 0.9914 0.9938 0.9938 -0.0024 -0.24%
2026-09-08 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9938 0.9938 0.9929 0.9929 0.0009 0.09%
2026-09-07 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9929 0.9929 0.9928 0.9928 0.0001 0.01%
2026-09-04 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9928 0.9928 0.9906 0.9906 0.0022 0.22%
2026-09-03 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9906 0.9906 0.9911 0.9911 -0.0005 -0.05%
2026-09-02 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9911 0.9911 0.9934 0.9934 -0.0023 -0.23%
2026-09-01 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9934 0.9934 0.9909 0.9909 0.0025 0.25%
2026-08-31 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9909 0.9909 0.9918 0.9918 -0.0009 -0.09%
2026-08-28 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9918 0.9918 0.9911 0.9911 0.0007 0.07%
2026-08-27 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9911 0.9911 0.9913 0.9913 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9913 0.9913 0.9899 0.9899 0.0014 0.14%
2026-08-25 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9899 0.9899 0.9871 0.9871 0.0028 0.28%
2026-08-24 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9871 0.9871 0.9903 0.9903 -0.0032 -0.32%
2026-08-21 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9903 0.9903 0.9919 0.9919 -0.0016 -0.16%
2026-08-20 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9919 0.9919 0.9878 0.9878 0.0041 0.42%
2026-08-19 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9878 0.9878 0.9930 0.9930 -0.0052 -0.52%
2026-08-18 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9930 0.9930 0.9934 0.9934 -0.0004 -0.04%
2026-08-17 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9934 0.9934 0.9926 0.9926 0.0008 0.08%
2026-08-14 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9926 0.9926 0.9942 0.9942 -0.0016 -0.16%
2026-08-13 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9942 0.9942 0.9954 0.9954 -0.0012 -0.12%
2026-08-12 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9954 0.9954 0.9955 0.9955 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9955 0.9955 0.9966 0.9966 -0.0011 -0.11%
2026-08-10 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9966 0.9966 0.9932 0.9932 0.0034 0.34%
2026-08-07 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9932 0.9932 0.9929 0.9929 0.0003 0.03%
2026-08-06 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9929 0.9929 0.9945 0.9945 -0.0016 -0.16%
2026-08-05 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9945 0.9945 0.9941 0.9941 0.0004 0.04%
2026-08-04 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9941 0.9941 0.9944 0.9944 -0.0003 -0.03%
2026-08-03 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9944 0.9944 0.9908 0.9908 0.0036 0.36%
2026-07-31 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9908 0.9908 0.9883 0.9883 0.0025 0.25%
2026-07-30 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9883 0.9883 0.9861 0.9861 0.0022 0.22%
2026-07-29 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9861 0.9861 0.9809 0.9809 0.0052 0.53%
2026-07-28 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9809 0.9809 0.9806 0.9806 0.0003 0.03%
2026-07-27 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9806 0.9806 0.9744 0.9744 0.0062 0.64%
2026-07-24 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9744 0.9744 0.9808 0.9808 -0.0064 -0.65%
2026-07-23 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9808 0.9808 0.9800 0.9800 0.0008 0.08%
2026-07-22 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9800 0.9800 0.9805 0.9805 -0.0005 -0.05%
2026-07-21 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9805 0.9805 0.9805 0.9805 0.0000 0.00%
2026-07-20 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9805 0.9805 0.9782 0.9782 0.0023 0.24%
2026-07-17 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9782 0.9782 0.9858 0.9858 -0.0076 -0.77%
2026-07-16 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9858 0.9858 0.9847 0.9847 0.0011 0.11%
2026-07-15 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9847 0.9847 0.9797 0.9797 0.0050 0.51%
2026-07-14 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9797 0.9797 0.9780 0.9780 0.0017 0.17%
2026-07-13 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9780 0.9780 0.9811 0.9811 -0.0031 -0.32%
2026-07-10 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9811 0.9811 0.9775 0.9775 0.0036 0.37%
2026-07-09 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9775 0.9775 0.9771 0.9771 0.0004 0.04%
2026-07-08 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9771 0.9771 0.9789 0.9789 -0.0018 -0.18%
2026-07-07 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9789 0.9789 0.9841 0.9841 -0.0052 -0.53%
2026-07-06 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9841 0.9841 0.9845 0.9845 -0.0004 -0.04%
2026-07-03 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9845 0.9845 0.9836 0.9836 0.0009 0.09%
2026-07-02 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9836 0.9836 0.9843 0.9843 -0.0007 -0.07%
2026-07-01 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9843 0.9843 0.9788 0.9788 0.0055 0.56%
2026-06-30 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9788 0.9788 0.9777 0.9777 0.0011 0.11%
2026-06-29 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9777 0.9777 0.9750 0.9750 0.0027 0.28%
2026-06-26 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9750 0.9750 0.9816 0.9816 -0.0066 -0.67%
2026-06-25 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9816 0.9816 0.9828 0.9828 -0.0012 -0.12%
2026-06-24 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9828 0.9828 0.9861 0.9861 -0.0033 -0.33%
2026-06-23 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9861 0.9861 0.9875 0.9875 -0.0014 -0.14%
2026-06-22 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9875 0.9875 0.9860 0.9860 0.0015 0.15%
2026-06-18 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9860 0.9860 0.9872 0.9872 -0.0012 -0.12%
2026-06-17 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9872 0.9872 0.9898 0.9898 -0.0026 -0.26%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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