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大成元瑞诚利债券C基金净值查询(026063)

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今天最新净值 1.0040 0.0012 0.12% 2026-01-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0040
成立日期：2025-12-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.98亿元
基金公司：大成基金
基金经理：苏秉毅

近一季大成元瑞诚利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成元瑞诚利债券C(026063)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-16	026063	大成元瑞诚利债券C	1.0040	1.0040	1.0028	1.0028	0.0012	0.12%
2026-01-09	026063	大成元瑞诚利债券C	1.0028	1.0028	0.9999	0.9999	0.0029	0.29%
2025-12-31	026063	大成元瑞诚利债券C	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2025-12-26	026063	大成元瑞诚利债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-12-24	026063	大成元瑞诚利债券C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成正向回报灵活配置混合A	1.7900	4.36%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.4103	3.61%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.3985	3.61%
大成核心趋势混合A	1.8112	3.16%
大成核心趋势混合C	1.8043	3.16%
大成产业趋势混合A	2.7556	3.13%
大成产业趋势混合C	2.6462	3.13%
大成聚优成长混合A	1.7358	2.78%
大成聚优成长混合C	1.7006	2.78%
大成新锐产业混合A	9.1180	2.69%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银可转债债券A	1.9433	1.11%
交银可转债债券C	1.8932	1.11%
交银强化回报A	1.3535	0.62%
交银强化回报C	1.3007	0.61%
招商安悦1年持有期债券A	1.1824	0.48%
招商安悦1年持有期债券C	1.1678	0.47%
招商享诚增强债券C	1.1964	0.46%
招商享诚增强债券A	1.2167	0.45%
交银月月丰A	1.6885	0.37%
交银月月丰C	1.6049	0.37%