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大成元瑞诚利债券C基金净值查询(026063)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9860 0.0012 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9860
成立日期：2025-12-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.98亿元
基金公司：大成基金
基金经理：苏秉毅

近一周大成元瑞诚利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成元瑞诚利债券C(026063)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026063	大成元瑞诚利债券C	0.9863	0.9863	0.9860	0.9860	0.0003	0.03%
2026-09-16	026063	大成元瑞诚利债券C	0.9860	0.9860	0.9848	0.9848	0.0012	0.12%
2026-09-15	026063	大成元瑞诚利债券C	0.9848	0.9848	0.9866	0.9866	-0.0018	-0.18%
2026-09-14	026063	大成元瑞诚利债券C	0.9866	0.9866	0.9851	0.9851	0.0015	0.15%
2026-09-11	026063	大成元瑞诚利债券C	0.9851	0.9851	0.9893	0.9893	-0.0042	-0.42%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%