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大成元瑞诚利债券C基金盘中实时估值(026063)

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今天最新净值 1.0040 0.0012 0.12% 2026-01-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0040
成立日期：2025-12-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.98亿元
基金公司：大成基金
基金经理：苏秉毅

大成元瑞诚利债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-16	0.12%	0.00%
2026-01-09	0.29%	0.00%
2025-12-31	-0.01%	0.00%
2025-12-26	0.00%	0.00%
2025-12-24	100.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成元瑞诚利债券C基金026063实时估值图

大成元瑞诚利债券C基金026063实时估值图

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大成基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成盛世精选混合A	2.7497	1.4655%
大成兴远启航混合A	1.0436	0.7948%
大成兴远启航混合C	1.0382	0.7948%
大成国家安全主题灵活配置混合A	1.6701	0.7923%
大成趋势回报灵活配置混合A	1.5331	0.7319%
大成精选增值混合A	1.9600	0.5969%
大成中证红利指数A	2.6740	0.5577%
大成科技创新混合A	3.1641	0.5404%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益债券E	1.3888	1.3244%
天弘多元增利债券E	1.1522	1.1099%
天弘弘丰增强回报债券A	1.4022	0.7949%
天弘弘丰增强回报债券C	1.3645	0.7949%
天弘多元收益债券C	1.3628	0.5836%
光大信用添益债券A	1.3426	0.5672%
光大信用添益债券C	1.3305	0.5672%
安信长鑫增强债券E	1.0496	0.5531%