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大成港股通机遇混合C - 基金主页(代码:024160)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9327 0.0074 0.80% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1160 0.0023 0.2061% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9327
成立日期：2025-05-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.68亿元
基金公司：大成基金
基金经理：柏杨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.10%	-4.69%	-1.92%	-5.61%	-21.12%	-	-	11.37%
同类排名	4487/4982	5000/5419	1218/5423	2026/5358	4275/4733			-

大成港股通机遇混合C(024160)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9269	-0.62%
2026-09-16	0.9327	0.80%
2026-09-15	0.9253	-1.56%
2026-09-14	0.9397	-0.49%
2026-09-11	0.9443	-1.48%
2026-09-10	0.9585	-1.73%

大成港股通机遇混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	11.05%	1.11%
02328	中国财险	0.0000	5.47%	3.29%
00700	腾讯控股	0.0000	5.20%	3.53%
02899	紫金矿业	0.0000	5.16%	6.83%
02318	中国平安	0.0000	5.15%	3.30%
01801	信达生物	0.0000	4.82%	5.10%
00005	汇丰控股	0.0000	4.16%	2.94%
03993	洛阳钼业	0.0000	3.67%	6.46%
01364	古茗	0.0000	2.82%	4.37%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.81%	2.92%

大成港股通机遇混合C(024160)基金档案

基金代码	024160	基金简称	大成港股通机遇混合C	基金全称
发行日期	2025-05-06~2025-05-16	成立日期	2025-05-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	柏杨	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	8.68亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.87%
大成健康产业混合A	1.3510	1.48%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.30%
大成医药健康股票C	0.6544	1.30%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.27%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.26%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%