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大成港股通机遇混合C - 基金主页(代码:024160)

今天最新净值 0.9327 0.0074 0.80% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1160 0.0023 0.2061% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9327
  • 成立日期:2025-05-20
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:8.68亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:柏杨
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -17.10% -4.69% -1.92% -5.61% -21.12% - - 11.37%
同类排名 4487/4982 5000/5419 1218/5423 2026/5358 4275/4733 -
大成港股通机遇混合C(024160)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.9269 -0.62%
2026-09-16 0.9327 0.80%
2026-09-15 0.9253 -1.56%
2026-09-14 0.9397 -0.49%
2026-09-11 0.9443 -1.48%
2026-09-10 0.9585 -1.73%
大成港股通机遇混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00981 中芯国际 0.0000 11.05% 1.11%
02328 中国财险 0.0000 5.47% 3.29%
00700 腾讯控股 0.0000 5.20% 3.53%
02899 紫金矿业 0.0000 5.16% 6.83%
02318 中国平安 0.0000 5.15% 3.30%
01801 信达生物 0.0000 4.82% 5.10%
00005 汇丰控股 0.0000 4.16% 2.94%
03993 洛阳钼业 0.0000 3.67% 6.46%
01364 古茗 0.0000 2.82% 4.37%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.81% 2.92%
大成港股通机遇混合C(024160)基金档案
基金代码 024160 基金简称 大成港股通机遇混合C 基金全称
发行日期 2025-05-06~2025-05-16 成立日期 2025-05-20 基金类型 混合型-偏股
基金经理 柏杨 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 8.68亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%