大成中证800指数增强发起式C基金净值查询(024716)

今天最新净值 1.0225 -0.0058 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0225
成立日期：2025-12-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：大成基金
基金经理：夏高

近一季大成中证800指数增强发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成中证800指数增强发起式C(024716)基金累计收益率-4.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0342	1.0342	1.0225	1.0225	0.0117	1.14%
2026-09-15	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0225	1.0225	1.0283	1.0283	-0.0058	-0.56%
2026-09-14	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0283	1.0283	1.0317	1.0317	-0.0034	-0.33%
2026-09-11	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0317	1.0317	1.0447	1.0447	-0.0130	-1.24%
2026-09-10	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0447	1.0447	1.0496	1.0496	-0.0049	-0.47%
2026-09-09	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0496	1.0496	1.0465	1.0465	0.0031	0.30%
2026-09-08	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0465	1.0465	1.0444	1.0444	0.0021	0.20%
2026-09-07	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0444	1.0444	1.0371	1.0371	0.0073	0.70%
2026-09-04	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0371	1.0371	1.0418	1.0418	-0.0047	-0.45%
2026-09-03	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0418	1.0418	1.0403	1.0403	0.0015	0.14%

2026-09-02	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0403	1.0403	1.0542	1.0542	-0.0139	-1.32%
2026-09-01	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0542	1.0542	1.0593	1.0593	-0.0051	-0.48%
2026-08-31	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0593	1.0593	1.0542	1.0542	0.0051	0.48%
2026-08-28	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0542	1.0542	1.0565	1.0565	-0.0023	-0.22%
2026-08-27	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0565	1.0565	1.0428	1.0428	0.0137	1.31%
2026-08-26	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0428	1.0428	1.0354	1.0354	0.0074	0.71%
2026-08-25	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0354	1.0354	1.0349	1.0349	0.0005	0.05%
2026-08-24	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0349	1.0349	1.0493	1.0493	-0.0144	-1.37%
2026-08-21	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0493	1.0493	1.0435	1.0435	0.0058	0.56%
2026-08-20	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0435	1.0435	1.0376	1.0376	0.0059	0.57%
2026-08-19	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0376	1.0376	1.0753	1.0753	-0.0377	-3.51%
2026-08-18	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0753	1.0753	1.0771	1.0771	-0.0018	-0.17%
2026-08-17	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0771	1.0771	1.0540	1.0540	0.0231	2.19%
2026-08-14	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0540	1.0540	1.0512	1.0512	0.0028	0.27%
2026-08-13	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0512	1.0512	1.0609	1.0609	-0.0097	-0.91%

2026-08-12	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0609	1.0609	1.0508	1.0508	0.0101	0.96%
2026-08-11	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0508	1.0508	1.0584	1.0584	-0.0076	-0.72%
2026-08-10	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0584	1.0584	1.0554	1.0554	0.0030	0.28%
2026-08-07	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0554	1.0554	1.0423	1.0423	0.0131	1.26%
2026-08-06	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0423	1.0423	1.0408	1.0408	0.0015	0.14%
2026-08-05	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0408	1.0408	1.0260	1.0260	0.0148	1.44%
2026-08-04	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0260	1.0260	1.0084	1.0084	0.0176	1.75%
2026-08-03	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0084	1.0084	1.0124	1.0124	-0.0040	-0.40%
2026-07-31	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0124	1.0124	0.9988	0.9988	0.0136	1.36%
2026-07-30	024716	大成中证800指数增强发起式C	0.9988	0.9988	1.0135	1.0135	-0.0147	-1.45%
2026-07-29	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0135	1.0135	1.0019	1.0019	0.0116	1.16%
2026-07-28	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0019	1.0019	1.0320	1.0320	-0.0301	-2.92%
2026-07-27	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0320	1.0320	1.0047	1.0047	0.0273	2.72%
2026-07-24	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0047	1.0047	1.0239	1.0239	-0.0192	-1.88%
2026-07-23	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0239	1.0239	1.0154	1.0154	0.0085	0.84%
2026-07-22	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0154	1.0154	1.0229	1.0229	-0.0075	-0.73%
2026-07-21	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0229	1.0229	0.9899	0.9899	0.0330	3.33%
2026-07-20	024716	大成中证800指数增强发起式C	0.9899	0.9899	0.9867	0.9867	0.0032	0.32%
2026-07-17	024716	大成中证800指数增强发起式C	0.9867	0.9867	1.0297	1.0297	-0.0430	-4.18%
2026-07-16	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0297	1.0297	1.0492	1.0492	-0.0195	-1.86%
2026-07-15	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0492	1.0492	1.0527	1.0527	-0.0035	-0.33%
2026-07-14	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0527	1.0527	1.0260	1.0260	0.0267	2.60%
2026-07-13	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0260	1.0260	1.0560	1.0560	-0.0300	-2.84%
2026-07-10	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0560	1.0560	1.0717	1.0717	-0.0157	-1.46%
2026-07-09	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0717	1.0717	1.0477	1.0477	0.0240	2.29%
2026-07-08	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0477	1.0477	1.0598	1.0598	-0.0121	-1.14%
2026-07-07	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0598	1.0598	1.0781	1.0781	-0.0183	-1.70%
2026-07-06	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0781	1.0781	1.0795	1.0795	-0.0014	-0.13%
2026-07-03	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0795	1.0795	1.0686	1.0686	0.0109	1.02%
2026-07-02	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0686	1.0686	1.0953	1.0953	-0.0267	-2.44%
2026-07-01	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0953	1.0953	1.0950	1.0950	0.0003	0.03%
2026-06-30	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0950	1.0950	1.0812	1.0812	0.0138	1.28%
2026-06-29	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0812	1.0812	1.0737	1.0737	0.0075	0.70%
2026-06-26	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0737	1.0737	1.1026	1.1026	-0.0289	-2.62%
2026-06-25	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.1026	1.1026	1.0906	1.0906	0.0120	1.10%
2026-06-24	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0906	1.0906	1.0827	1.0827	0.0079	0.73%
2026-06-23	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0827	1.0827	1.1039	1.1039	-0.0212	-1.92%
2026-06-22	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.1039	1.1039	1.0823	1.0823	0.0216	2.00%
2026-06-18	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0823	1.0823	1.0795	1.0795	0.0028	0.26%
2026-06-17	024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0795	1.0795	1.0692	1.0692	0.0103	0.96%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%