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大成中证电池主题ETF发起式联接A(大成中证电池主题指数发起式A) - 基金主页(代码:015997)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7279 -0.0029 -0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8963 -0.0048 -0.5323% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7279
成立日期：2022-06-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.9308亿
最近资产：1.10亿
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼郑少芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.49%	-1.53%	-12.97%	-24.73%	-9.35%	66.26%	26.33%	-7.08%
同类排名	4230/4773	2783/5467	5360/5421	5174/5238	3314/4400	1077/2954	1231/2253	-

大成中证电池主题ETF发起式联接A(015997)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7427	2.03%
2026-09-17	0.7279	-0.40%
2026-09-16	0.7308	0.40%
2026-09-15	0.7279	-0.98%
2026-09-14	0.7351	1.17%
2026-09-11	0.7266	-1.70%

大成中证电池主题ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002050	三花智控	0.0000	0.02%	-1.00%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.02%	-1.45%
002126	银轮股份	0.0000	0.01%	2.84%
002340	格林美	0.0000	0.01%	2.23%
002812	恩捷股份	0.0000	0.01%	0.89%
300037	新宙邦	0.0000	0.01%	-1.47%
300450	先导智能	0.0000	0.01%	0.15%
301358	湖南裕能	0.0000	0.01%	-0.52%
301511	德福科技	0.0000	0.01%	8.27%

大成中证电池主题ETF发起式联接A(015997)基金档案

基金代码	015997	基金简称	大成中证电池主题指数发起A	基金全称
发行日期	2022-06-20~2022-06-24	成立日期	2022-06-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘淼郑少芳	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	1.10亿	最近份额	1.9308亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%