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大成中证电池主题指数发起A - 基金主页(代码:015997)

今天最新净值 0.5242 -0.0008 -0.1500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5105 0.0038 0.7404%
  • 累计净值:0.5242
  • 成立日期:2022-06-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5686亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:刘淼
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.49% 8.76% 10.32% 2.76% -28.77% - - -47.50%
同类排名 1913/2643 24/2727 541/2719 1072/2603 2080/2188 0/1809 0/1166 -
大成中证电池主题指数发起A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300274 阳光电源 9.8600 9.32% 0.58%
300750 宁德时代 5.0500 9.24% 0.73%
002050 三花智控 20.4100 6.73% -1.17%
300014 亿纬锂能 11.6400 5.30% -0.28%
002812 恩捷股份 5.0800 3.41% 1.94%
002709 天赐材料 10.9500 2.96% 2.07%
002340 格林美 48.6700 2.87% 6.08%
300450 先导智能 10.4000 2.87% 1.55%
300037 新宙邦 0.0000 2.54% 1.18%
000009 中国宝安 0.0000 2.48% 0.86%
大成中证电池主题指数发起A(015997)基金档案
基金代码 015997 基金简称 大成中证电池主题指数发起式A 基金全称
发行日期 2022-06-20~2022-06-24 成立日期 2022-06-28 基金类型
基金经理 刘淼 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 0.5686亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率