大成中证电池主题指数发起A基金净值查询(015997)
今天最新净值
0.5001
0.0101 2.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4992
0.0092 1.8813%
- 累计净值：0.5001
- 成立日期：2022-06-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5686亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘淼
近一月,大成中证电池主题指数发起A(015997)基金累计收益率10.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5001 |
0.5001 |
0.4900 |
0.4900 |
0.0101 |
2.06% |
| 2024-04-25 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4900 |
0.4900 |
0.4858 |
0.4858 |
0.0042 |
0.86% |
| 2024-04-24 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4858 |
0.4858 |
0.4863 |
0.4863 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4863 |
0.4863 |
0.4860 |
0.4860 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4860 |
0.4860 |
0.4932 |
0.4932 |
-0.0072 |
-1.46% |
| 2024-04-19 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4932 |
0.4932 |
0.5064 |
0.5064 |
-0.0132 |
-2.61% |
| 2024-04-18 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5064 |
0.5064 |
0.5083 |
0.5083 |
-0.0019 |
-0.37% |
| 2024-04-17 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5083 |
0.5083 |
0.4957 |
0.4957 |
0.0126 |
2.54% |
| 2024-04-16 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4957 |
0.4957 |
0.5155 |
0.5155 |
-0.0198 |
-3.84% |
| 2024-04-15 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5155 |
0.5155 |
0.5084 |
0.5084 |
0.0071 |
1.40% |
|
|
| 2024-04-11 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5258 |
0.5258 |
0.5278 |
0.5278 |
-0.0020 |
-0.38% |
| 2024-04-10 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5278 |
0.5278 |
0.5377 |
0.5377 |
-0.0099 |
-1.84% |
| 2024-04-09 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5377 |
0.5377 |
0.5197 |
0.5197 |
0.0180 |
3.46% |
| 2024-04-08 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5197 |
0.5197 |
0.5319 |
0.5319 |
-0.0122 |
-2.29% |
| 2024-04-03 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5319 |
0.5319 |
0.5377 |
0.5377 |
-0.0058 |
-1.08% |
| 2024-04-02 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5377 |
0.5377 |
0.5310 |
0.5310 |
0.0067 |
1.26% |
| 2024-04-01 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5310 |
0.5310 |
0.5113 |
0.5113 |
0.0197 |
3.85% |
| 2024-03-29 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5113 |
0.5113 |
0.5067 |
0.5067 |
0.0046 |
0.91% |
