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大成中证电池主题指数发起A基金净值查询(015997)

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今天最新净值 0.5001 0.0101 2.0600% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.4992 0.0092 1.8813%
  • 累计净值：0.5001
  • 成立日期：2022-06-28
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5686亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：刘淼
近一年大成中证电池主题指数发起A基金净值查询
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近一年,大成中证电池主题指数发起A(015997)基金累计收益率-28.77%
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2024-04-24 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.4858 0.4858 0.4863 0.4863 -0.0005 -0.10%
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2024-04-19 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.4932 0.4932 0.5064 0.5064 -0.0132 -2.61%
2024-04-18 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5064 0.5064 0.5083 0.5083 -0.0019 -0.37%
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2023-11-13 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5759 0.5759 0.5756 0.5756 0.0003 0.05%
2023-11-10 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5756 0.5756 0.5809 0.5809 -0.0053 -0.91%
2023-11-09 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5809 0.5809 0.5794 0.5794 0.0015 0.26%
2023-11-08 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5794 0.5794 0.5793 0.5793 0.0001 0.02%
2023-11-07 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5793 0.5793 0.5807 0.5807 -0.0014 -0.24%
2023-11-06 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5807 0.5807 0.5577 0.5577 0.0230 4.12%
2023-11-03 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5577 0.5577 0.5484 0.5484 0.0093 1.70%
2023-11-02 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5484 0.5484 0.5586 0.5586 -0.0102 -1.83%
2023-11-01 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5586 0.5586 0.5627 0.5627 -0.0041 -0.73%
2023-10-31 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5627 0.5627 0.5702 0.5702 -0.0075 -1.32%
2023-10-30 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5702 0.5702 0.5611 0.5611 0.0091 1.62%
2023-10-27 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5611 0.5611 0.5388 0.5388 0.0223 4.14%
2023-10-26 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5388 0.5388 0.5386 0.5386 0.0002 0.04%
2023-10-25 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5386 0.5386 0.5417 0.5417 -0.0031 -0.57%
2023-10-24 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5417 0.5417 0.5383 0.5383 0.0034 0.63%
2023-10-23 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5383 0.5383 0.5553 0.5553 -0.0170 -3.06%
2023-10-20 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5553 0.5553 0.5490 0.5490 0.0063 1.15%
2023-10-19 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5490 0.5490 0.5566 0.5566 -0.0076 -1.37%
2023-10-18 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5566 0.5566 0.5645 0.5645 -0.0079 -1.40%
2023-10-17 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5645 0.5645 0.5607 0.5607 0.0038 0.68%
2023-10-16 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5607 0.5607 0.5730 0.5730 -0.0123 -2.15%
2023-10-13 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5730 0.5730 0.5831 0.5831 -0.0101 -1.73%
2023-10-12 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5831 0.5831 0.5690 0.5690 0.0141 2.48%
2023-10-11 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5690 0.5690 0.5701 0.5701 -0.0011 -0.19%
2023-10-10 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5701 0.5701 0.5736 0.5736 -0.0035 -0.61%
2023-10-09 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5736 0.5736 0.5771 0.5771 -0.0035 -0.61%
2023-09-28 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5771 0.5771 0.5742 0.5742 0.0029 0.51%
2023-09-27 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5742 0.5742 0.5669 0.5669 0.0073 1.29%
2023-09-26 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5669 0.5669 0.5723 0.5723 -0.0054 -0.94%
2023-09-25 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5723 0.5723 0.5754 0.5754 -0.0031 -0.54%
2023-09-22 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5754 0.5754 0.5666 0.5666 0.0088 1.55%
2023-09-21 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5666 0.5666 0.5712 0.5712 -0.0046 -0.81%
2023-09-20 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5712 0.5712 0.5780 0.5780 -0.0068 -1.18%
2023-09-19 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5780 0.5780 0.5851 0.5851 -0.0071 -1.21%
2023-09-18 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5851 0.5851 0.5762 0.5762 0.0089 1.54%
2023-09-15 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5762 0.5762 0.5822 0.5822 -0.0060 -1.03%
2023-09-14 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5822 0.5822 0.5915 0.5915 -0.0093 -1.57%
2023-09-13 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5915 0.5915 0.5988 0.5988 -0.0073 -1.22%
2023-09-12 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5988 0.5988 0.5978 0.5978 0.0010 0.17%
2023-09-11 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5978 0.5978 0.5952 0.5952 0.0026 0.44%
2023-09-08 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5952 0.5952 0.6022 0.6022 -0.0070 -1.16%
2023-09-07 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6022 0.6022 0.6168 0.6168 -0.0146 -2.37%
2023-09-06 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6168 0.6168 0.6197 0.6197 -0.0029 -0.47%
2023-09-05 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6197 0.6197 0.6223 0.6223 -0.0026 -0.42%
2023-09-04 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6223 0.6223 0.6185 0.6185 0.0038 0.61%
2023-09-01 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6185 0.6185 0.6190 0.6190 -0.0005 -0.08%
2023-08-31 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6190 0.6190 0.6256 0.6256 -0.0066 -1.05%
2023-08-30 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6256 0.6256 0.6269 0.6269 -0.0013 -0.21%
2023-08-29 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6269 0.6269 0.6078 0.6078 0.0191 3.14%
2023-08-28 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6078 0.6078 0.6048 0.6048 0.0030 0.50%
2023-08-25 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6048 0.6048 0.6112 0.6112 -0.0064 -1.05%
2023-08-24 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6112 0.6112 0.6060 0.6060 0.0052 0.86%
2023-08-23 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6060 0.6060 0.6240 0.6240 -0.0180 -2.88%
2023-08-22 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6240 0.6240 0.6305 0.6305 -0.0065 -1.03%
2023-08-21 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6305 0.6305 0.6456 0.6456 -0.0151 -2.34%
2023-08-18 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6456 0.6456 0.6529 0.6529 -0.0073 -1.12%
2023-08-17 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6529 0.6529 0.6516 0.6516 0.0013 0.20%
2023-08-16 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6516 0.6516 0.6562 0.6562 -0.0046 -0.70%
2023-08-15 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6562 0.6562 0.6657 0.6657 -0.0095 -1.43%
2023-08-14 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6657 0.6657 0.6751 0.6751 -0.0094 -1.39%
2023-08-11 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6751 0.6751 0.6911 0.6911 -0.0160 -2.32%
2023-08-10 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6911 0.6911 0.6863 0.6863 0.0048 0.70%
2023-08-09 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6863 0.6863 0.6866 0.6866 -0.0003 -0.04%
2023-08-08 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6866 0.6866 0.6890 0.6890 -0.0024 -0.35%
2023-08-07 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6890 0.6890 0.6934 0.6934 -0.0044 -0.63%
2023-08-04 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6934 0.6934 0.6851 0.6851 0.0083 1.21%
2023-08-03 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6851 0.6851 0.6795 0.6795 0.0056 0.82%
2023-08-02 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6795 0.6795 0.6807 0.6807 -0.0012 -0.18%
2023-08-01 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6807 0.6807 0.6873 0.6873 -0.0066 -0.96%
2023-07-31 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6873 0.6873 0.6763 0.6763 0.0110 1.63%
2023-07-28 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6763 0.6763 0.6726 0.6726 0.0037 0.55%
2023-07-27 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6726 0.6726 0.6730 0.6730 -0.0004 -0.06%
2023-07-26 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6730 0.6730 0.6751 0.6751 -0.0021 -0.31%
2023-07-25 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6751 0.6751 0.6620 0.6620 0.0131 1.98%
2023-07-24 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6620 0.6620 0.6706 0.6706 -0.0086 -1.28%
2023-07-21 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6706 0.6706 0.6753 0.6753 -0.0047 -0.70%
2023-07-20 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6753 0.6753 0.6790 0.6790 -0.0037 -0.54%
2023-07-19 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6790 0.6790 0.6878 0.6878 -0.0088 -1.28%
2023-07-18 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6878 0.6878 0.6905 0.6905 -0.0027 -0.39%
2023-07-17 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6905 0.6905 0.7011 0.7011 -0.0106 -1.51%
2023-07-14 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.7011 0.7011 0.7130 0.7130 -0.0119 -1.67%
2023-07-13 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.7130 0.7130 0.7092 0.7092 0.0038 0.54%
2023-07-12 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.7092 0.7092 0.7087 0.7087 0.0005 0.07%
2023-07-11 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.7087 0.7087 0.7047 0.7047 0.0040 0.57%
2023-07-10 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.7047 0.7047 0.6914 0.6914 0.0133 1.92%
2023-07-07 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6914 0.6914 0.7016 0.7016 -0.0102 -1.45%
2023-07-06 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.7016 0.7016 0.7089 0.7089 -0.0073 -1.03%
2023-07-05 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.7089 0.7089 0.7144 0.7144 -0.0055 -0.77%
2023-07-04 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.7144 0.7144 0.7157 0.7157 -0.0013 -0.18%
2023-07-03 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.7157 0.7157 0.7051 0.7051 0.0106 1.50%
2023-06-30 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.7051 0.7051 0.6885 0.6885 0.0166 2.41%
2023-06-29 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6885 0.6885 0.6910 0.6910 -0.0025 -0.36%
2023-06-28 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6910 0.6910 0.6892 0.6892 0.0018 0.26%
2023-06-27 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6892 0.6892 0.6887 0.6887 0.0005 0.07%
2023-06-26 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6887 0.6887 0.6868 0.6868 0.0019 0.28%
2023-06-21 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6868 0.6868 0.6974 0.6974 -0.0106 -1.52%
2023-06-20 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6974 0.6974 0.6972 0.6972 0.0002 0.03%
2023-06-19 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6972 0.6972 0.7024 0.7024 -0.0052 -0.74%
2023-06-16 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.7024 0.7024 0.6943 0.6943 0.0081 1.17%
2023-06-15 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6943 0.6943 0.6598 0.6598 0.0345 5.23%
2023-06-14 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6598 0.6598 0.6684 0.6684 -0.0086 -1.29%
2023-06-13 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6684 0.6684 0.6700 0.6700 -0.0016 -0.24%
2023-06-12 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6700 0.6700 0.6636 0.6636 0.0064 0.96%
2023-06-09 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6636 0.6636 0.6599 0.6599 0.0037 0.56%
2023-06-08 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6599 0.6599 0.6622 0.6622 -0.0023 -0.35%
2023-06-07 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6622 0.6622 0.6772 0.6772 -0.0150 -2.22%
2023-06-06 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6772 0.6772 0.6849 0.6849 -0.0077 -1.12%
2023-06-05 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6849 0.6849 0.6968 0.6968 -0.0119 -1.71%
2023-06-02 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6968 0.6968 0.6829 0.6829 0.0139 2.04%
2023-06-01 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6829 0.6829 0.6832 0.6832 -0.0003 -0.04%
2023-05-31 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6832 0.6832 0.6897 0.6897 -0.0065 -0.94%
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2023-05-29 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6843 0.6843 0.7009 0.7009 -0.0166 -2.37%
2023-05-26 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.7009 0.7009 0.7138 0.7138 -0.0129 -1.81%
2023-05-25 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.7138 0.7138 0.7093 0.7093 0.0045 0.63%
2023-05-24 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.7093 0.7093 0.7092 0.7092 0.0001 0.01%
2023-05-23 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.7092 0.7092 0.7159 0.7159 -0.0067 -0.94%
2023-05-22 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.7159 0.7159 0.7150 0.7150 0.0009 0.13%
2023-05-19 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.7150 0.7150 0.7160 0.7160 -0.0010 -0.14%
2023-05-18 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.7160 0.7160 0.7272 0.7272 -0.0112 -1.54%
2023-05-17 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.7272 0.7272 0.7290 0.7290 -0.0018 -0.25%
2023-05-16 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.7290 0.7290 0.7295 0.7295 -0.0005 -0.07%
2023-05-15 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.7295 0.7295 0.7038 0.7038 0.0257 3.65%
2023-05-12 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.7038 0.7038 0.7158 0.7158 -0.0120 -1.68%
2023-05-11 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.7158 0.7158 0.7025 0.7025 0.0133 1.89%
2023-05-10 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.7025 0.7025 0.6847 0.6847 0.0178 2.60%
2023-05-09 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6847 0.6847 0.6979 0.6979 -0.0132 -1.89%
2023-05-08 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6979 0.6979 0.6947 0.6947 0.0032 0.46%
2023-05-05 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.6947 0.6947 0.7078 0.7078 -0.0131 -1.85%
2023-05-04 015997 大成中证电池主题指数发起A 0.7078 0.7078 0.7101 0.7101 -0.0023 -0.32%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生科技ETF 0.4917 4.57%
大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6411 4.33%
大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6344 4.32%
大成科技创新混合A 1.1651 2.59%
大成科技创新混合C 1.1467 2.59%
大成成长进取混合A 0.8787 2.59%
大成成长进取混合C 0.8667 2.58%
大成产业趋势混合A 1.4653 2.45%
大成产业趋势混合C 1.4285 2.45%
大成聚优成长混合A 0.9754 2.40%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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