大成中证电池主题指数发起A基金净值查询(015997)
今天最新净值
0.5001
0.0101 2.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5235
0.0234 4.6757%
- 累计净值：0.5001
- 成立日期：2022-06-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5686亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘淼
近一季,大成中证电池主题指数发起A(015997)基金累计收益率2.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5001 |
0.5001 |
0.4900 |
0.4900 |
0.0101 |
2.06% |
| 2024-04-25 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4900 |
0.4900 |
0.4858 |
0.4858 |
0.0042 |
0.86% |
| 2024-04-24 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4858 |
0.4858 |
0.4863 |
0.4863 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4863 |
0.4863 |
0.4860 |
0.4860 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4860 |
0.4860 |
0.4932 |
0.4932 |
-0.0072 |
-1.46% |
| 2024-04-19 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4932 |
0.4932 |
0.5064 |
0.5064 |
-0.0132 |
-2.61% |
| 2024-04-18 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5064 |
0.5064 |
0.5083 |
0.5083 |
-0.0019 |
-0.37% |
| 2024-04-17 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5083 |
0.5083 |
0.4957 |
0.4957 |
0.0126 |
2.54% |
| 2024-04-16 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4957 |
0.4957 |
0.5155 |
0.5155 |
-0.0198 |
-3.84% |
| 2024-04-15 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5155 |
0.5155 |
0.5084 |
0.5084 |
0.0071 |
1.40% |
|
|
| 2024-04-11 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5258 |
0.5258 |
0.5278 |
0.5278 |
-0.0020 |
-0.38% |
| 2024-04-10 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5278 |
0.5278 |
0.5377 |
0.5377 |
-0.0099 |
-1.84% |
| 2024-04-09 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5377 |
0.5377 |
0.5197 |
0.5197 |
0.0180 |
3.46% |
| 2024-04-08 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5197 |
0.5197 |
0.5319 |
0.5319 |
-0.0122 |
-2.29% |
| 2024-04-03 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5319 |
0.5319 |
0.5377 |
0.5377 |
-0.0058 |
-1.08% |
| 2024-04-02 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5377 |
0.5377 |
0.5310 |
0.5310 |
0.0067 |
1.26% |
| 2024-04-01 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5310 |
0.5310 |
0.5113 |
0.5113 |
0.0197 |
3.85% |
| 2024-03-29 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5113 |
0.5113 |
0.5067 |
0.5067 |
0.0046 |
0.91% |
| 2024-03-28 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5067 |
0.5067 |
0.5003 |
0.5003 |
0.0064 |
1.28% |
| 2024-03-27 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5003 |
0.5003 |
0.5186 |
0.5186 |
-0.0183 |
-3.53% |
| 2024-03-26 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5186 |
0.5186 |
0.5039 |
0.5039 |
0.0147 |
2.92% |
| 2024-03-25 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5039 |
0.5039 |
0.5140 |
0.5140 |
-0.0101 |
-1.96% |
| 2024-03-22 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5140 |
0.5140 |
0.5270 |
0.5270 |
-0.0130 |
-2.47% |
| 2024-03-21 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5270 |
0.5270 |
0.5331 |
0.5331 |
-0.0061 |
-1.14% |
| 2024-03-20 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5331 |
0.5331 |
0.5332 |
0.5332 |
-0.0001 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-19 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5332 |
0.5332 |
0.5387 |
0.5387 |
-0.0055 |
-1.02% |
| 2024-03-18 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5387 |
0.5387 |
0.5242 |
0.5242 |
0.0145 |
2.77% |
| 2024-03-15 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5242 |
0.5242 |
0.5250 |
0.5250 |
-0.0008 |
-0.15% |
| 2024-03-14 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5250 |
0.5250 |
0.5312 |
0.5312 |
-0.0062 |
-1.17% |
| 2024-03-13 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5312 |
0.5312 |
0.5333 |
0.5333 |
-0.0021 |
-0.39% |
| 2024-03-12 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5333 |
0.5333 |
0.5314 |
0.5314 |
0.0019 |
0.36% |
| 2024-03-11 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5314 |
0.5314 |
0.4906 |
0.4906 |
0.0408 |
8.32% |
| 2024-03-08 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4906 |
0.4906 |
0.4827 |
0.4827 |
0.0079 |
1.64% |
| 2024-03-07 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4827 |
0.4827 |
0.4953 |
0.4953 |
-0.0126 |
-2.54% |
| 2024-03-06 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4953 |
0.4953 |
0.4898 |
0.4898 |
0.0055 |
1.12% |
| 2024-03-05 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4898 |
0.4898 |
0.4971 |
0.4971 |
-0.0073 |
-1.47% |
| 2024-03-04 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4971 |
0.4971 |
0.4971 |
0.4971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4971 |
0.4971 |
0.4934 |
0.4934 |
0.0037 |
0.75% |
| 2024-02-29 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4934 |
0.4934 |
0.4772 |
0.4772 |
0.0162 |
3.39% |
| 2024-02-28 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4772 |
0.4772 |
0.4864 |
0.4864 |
-0.0092 |
-1.89% |
| 2024-02-27 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4864 |
0.4864 |
0.4792 |
0.4792 |
0.0072 |
1.50% |
| 2024-02-26 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4792 |
0.4792 |
0.4803 |
0.4803 |
-0.0011 |
-0.23% |
| 2024-02-23 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4803 |
0.4803 |
0.4742 |
0.4742 |
0.0061 |
1.29% |
| 2024-02-22 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4742 |
0.4742 |
0.4725 |
0.4725 |
0.0017 |
0.36% |
| 2024-02-21 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4725 |
0.4725 |
0.4661 |
0.4661 |
0.0064 |
1.37% |
| 2024-02-20 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4661 |
0.4661 |
0.4701 |
0.4701 |
-0.0040 |
-0.85% |
| 2024-02-19 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4701 |
0.4701 |
0.4759 |
0.4759 |
-0.0058 |
-1.22% |
| 2024-02-08 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4759 |
0.4759 |
0.4667 |
0.4667 |
0.0092 |
1.97% |
| 2024-02-07 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4667 |
0.4667 |
0.4487 |
0.4487 |
0.0180 |
4.01% |
| 2024-02-06 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4487 |
0.4487 |
0.4185 |
0.4185 |
0.0302 |
7.22% |
| 2024-02-05 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4185 |
0.4185 |
0.4283 |
0.4283 |
-0.0098 |
-2.29% |
| 2024-02-02 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4283 |
0.4283 |
0.4421 |
0.4421 |
-0.0138 |
-3.12% |
| 2024-02-01 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4421 |
0.4421 |
0.4432 |
0.4432 |
-0.0011 |
-0.25% |
| 2024-01-31 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4432 |
0.4432 |
0.4498 |
0.4498 |
-0.0066 |
-1.47% |
| 2024-01-30 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4498 |
0.4498 |
0.4617 |
0.4617 |
-0.0119 |
-2.58% |
| 2024-01-29 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4617 |
0.4617 |
0.4814 |
0.4814 |
-0.0197 |
-4.09% |
