大成中证电池主题指数发起A基金净值查询(015997)
今天最新净值
0.5001
0.0101 2.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4992
0.0092 1.8813%
- 累计净值:0.5001
- 成立日期:2022-06-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5686亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:刘淼
近一周,大成中证电池主题指数发起A(015997)基金累计收益率8.76%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5001 |
0.5001 |
0.4900 |
0.4900 |
0.0101 |
2.06% |
2024-04-25 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4900 |
0.4900 |
0.4858 |
0.4858 |
0.0042 |
0.86% |
2024-04-24 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4858 |
0.4858 |
0.4863 |
0.4863 |
-0.0005 |
-0.10% |
2024-04-23 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4863 |
0.4863 |
0.4860 |
0.4860 |
0.0003 |
0.06% |
2024-04-22 |
015997 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4860 |
0.4860 |
0.4932 |
0.4932 |
-0.0072 |
-1.46% |