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大成聚鑫债券A基金净值查询(020329)

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今天最新净值 1.0411 0.0005 0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0411
  • 成立日期：2024-04-29
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.2415亿
  • 最近资产：4.23亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：冯佳
近一季大成聚鑫债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成聚鑫债券A(020329)基金累计收益率0.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020329 大成聚鑫债券A 1.0415 1.0415 1.0411 1.0411 0.0004 0.04%
2026-09-15 020329 大成聚鑫债券A 1.0411 1.0411 1.0406 1.0406 0.0005 0.05%
2026-09-14 020329 大成聚鑫债券A 1.0406 1.0406 1.0407 1.0407 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 020329 大成聚鑫债券A 1.0407 1.0407 1.0413 1.0413 -0.0006 -0.06%
2026-09-10 020329 大成聚鑫债券A 1.0413 1.0413 1.0415 1.0415 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 020329 大成聚鑫债券A 1.0415 1.0415 1.0415 1.0415 0.0000 0.00%
2026-09-08 020329 大成聚鑫债券A 1.0415 1.0415 1.0417 1.0417 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 020329 大成聚鑫债券A 1.0417 1.0417 1.0413 1.0413 0.0004 0.04%
2026-09-04 020329 大成聚鑫债券A 1.0413 1.0413 1.0414 1.0414 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 020329 大成聚鑫债券A 1.0414 1.0414 1.0403 1.0403 0.0011 0.11%
2026-09-02 020329 大成聚鑫债券A 1.0403 1.0403 1.0404 1.0404 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 020329 大成聚鑫债券A 1.0404 1.0404 1.0400 1.0400 0.0004 0.04%
2026-08-31 020329 大成聚鑫债券A 1.0400 1.0400 1.0397 1.0397 0.0003 0.03%
2026-08-28 020329 大成聚鑫债券A 1.0397 1.0397 1.0397 1.0397 0.0000 0.00%
2026-08-27 020329 大成聚鑫债券A 1.0397 1.0397 1.0406 1.0406 -0.0009 -0.09%
2026-08-26 020329 大成聚鑫债券A 1.0406 1.0406 1.0412 1.0412 -0.0006 -0.06%
2026-08-25 020329 大成聚鑫债券A 1.0412 1.0412 1.0415 1.0415 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 020329 大成聚鑫债券A 1.0415 1.0415 1.0409 1.0409 0.0006 0.06%
2026-08-21 020329 大成聚鑫债券A 1.0409 1.0409 1.0411 1.0411 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 020329 大成聚鑫债券A 1.0411 1.0411 1.0412 1.0412 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 020329 大成聚鑫债券A 1.0412 1.0412 1.0419 1.0419 -0.0007 -0.07%
2026-08-18 020329 大成聚鑫债券A 1.0419 1.0419 1.0409 1.0409 0.0010 0.10%
2026-08-17 020329 大成聚鑫债券A 1.0409 1.0409 1.0399 1.0399 0.0010 0.10%
2026-08-14 020329 大成聚鑫债券A 1.0399 1.0399 1.0396 1.0396 0.0003 0.03%
2026-08-13 020329 大成聚鑫债券A 1.0396 1.0396 1.0389 1.0389 0.0007 0.07%
2026-08-12 020329 大成聚鑫债券A 1.0389 1.0389 1.0388 1.0388 0.0001 0.01%
2026-08-11 020329 大成聚鑫债券A 1.0388 1.0388 1.0394 1.0394 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 020329 大成聚鑫债券A 1.0394 1.0394 1.0387 1.0387 0.0007 0.07%
2026-08-07 020329 大成聚鑫债券A 1.0387 1.0387 1.0380 1.0380 0.0007 0.07%
2026-08-06 020329 大成聚鑫债券A 1.0380 1.0380 1.0377 1.0377 0.0003 0.03%
2026-08-05 020329 大成聚鑫债券A 1.0377 1.0377 1.0378 1.0378 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 020329 大成聚鑫债券A 1.0378 1.0378 1.0371 1.0371 0.0007 0.07%
2026-08-03 020329 大成聚鑫债券A 1.0371 1.0371 1.0371 1.0371 0.0000 0.00%
2026-07-31 020329 大成聚鑫债券A 1.0371 1.0371 1.0359 1.0359 0.0012 0.12%
2026-07-30 020329 大成聚鑫债券A 1.0359 1.0359 1.0341 1.0341 0.0018 0.17%
2026-07-29 020329 大成聚鑫债券A 1.0341 1.0341 1.0340 1.0340 0.0001 0.01%
2026-07-28 020329 大成聚鑫债券A 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.00%
2026-07-27 020329 大成聚鑫债券A 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.00%
2026-07-24 020329 大成聚鑫债券A 1.0340 1.0340 1.0338 1.0338 0.0002 0.02%
2026-07-23 020329 大成聚鑫债券A 1.0338 1.0338 1.0341 1.0341 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 020329 大成聚鑫债券A 1.0341 1.0341 1.0333 1.0333 0.0008 0.08%
2026-07-21 020329 大成聚鑫债券A 1.0333 1.0333 1.0331 1.0331 0.0002 0.02%
2026-07-20 020329 大成聚鑫债券A 1.0331 1.0331 1.0334 1.0334 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 020329 大成聚鑫债券A 1.0334 1.0334 1.0331 1.0331 0.0003 0.03%
2026-07-16 020329 大成聚鑫债券A 1.0331 1.0331 1.0334 1.0334 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 020329 大成聚鑫债券A 1.0334 1.0334 1.0332 1.0332 0.0002 0.02%
2026-07-14 020329 大成聚鑫债券A 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2026-07-13 020329 大成聚鑫债券A 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2026-07-10 020329 大成聚鑫债券A 1.0330 1.0330 1.0332 1.0332 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 020329 大成聚鑫债券A 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2026-07-08 020329 大成聚鑫债券A 1.0331 1.0331 1.0326 1.0326 0.0005 0.05%
2026-07-07 020329 大成聚鑫债券A 1.0326 1.0326 1.0328 1.0328 -0.0002 -0.02%
2026-07-06 020329 大成聚鑫债券A 1.0328 1.0328 1.0315 1.0315 0.0013 0.13%
2026-07-03 020329 大成聚鑫债券A 1.0315 1.0315 1.0319 1.0319 -0.0004 -0.04%
2026-07-02 020329 大成聚鑫债券A 1.0319 1.0319 1.0316 1.0316 0.0003 0.03%
2026-07-01 020329 大成聚鑫债券A 1.0316 1.0316 1.0334 1.0334 -0.0018 -0.17%
2026-06-30 020329 大成聚鑫债券A 1.0334 1.0334 1.0353 1.0353 -0.0019 -0.18%
2026-06-29 020329 大成聚鑫债券A 1.0353 1.0353 1.0330 1.0330 0.0023 0.22%
2026-06-26 020329 大成聚鑫债券A 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2026-06-25 020329 大成聚鑫债券A 1.0329 1.0329 1.0322 1.0322 0.0007 0.07%
2026-06-24 020329 大成聚鑫债券A 1.0322 1.0322 1.0320 1.0320 0.0002 0.02%
2026-06-23 020329 大成聚鑫债券A 1.0320 1.0320 1.0324 1.0324 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 020329 大成聚鑫债券A 1.0324 1.0324 1.0325 1.0325 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 020329 大成聚鑫债券A 1.0325 1.0325 1.0320 1.0320 0.0005 0.05%
2026-06-17 020329 大成聚鑫债券A 1.0320 1.0320 1.0313 1.0313 0.0007 0.07%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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