基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成聚鑫债券A基金净值查询(020329)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0411 0.0005 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0411
成立日期：2024-04-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.2415亿
最近资产：4.23亿
基金公司：大成基金
基金经理：冯佳

近一周大成聚鑫债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成聚鑫债券A(020329)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020329	大成聚鑫债券A	1.0415	1.0415	1.0411	1.0411	0.0004	0.04%
2026-09-15	020329	大成聚鑫债券A	1.0411	1.0411	1.0406	1.0406	0.0005	0.05%
2026-09-14	020329	大成聚鑫债券A	1.0406	1.0406	1.0407	1.0407	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	020329	大成聚鑫债券A	1.0407	1.0407	1.0413	1.0413	-0.0006	-0.06%

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%