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大成聚鑫债券A基金净值查询(020329)

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今天最新净值 1.0415 0.0004 0.04% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0415
  • 成立日期：2024-04-29
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.2415亿
  • 最近资产：4.23亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：冯佳
近一年大成聚鑫债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大成聚鑫债券A(020329)基金累计收益率3.32%
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2026-09-16 020329 大成聚鑫债券A 1.0415 1.0415 1.0411 1.0411 0.0004 0.04%
2026-09-15 020329 大成聚鑫债券A 1.0411 1.0411 1.0406 1.0406 0.0005 0.05%
2026-09-14 020329 大成聚鑫债券A 1.0406 1.0406 1.0407 1.0407 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 020329 大成聚鑫债券A 1.0407 1.0407 1.0413 1.0413 -0.0006 -0.06%
2026-09-10 020329 大成聚鑫债券A 1.0413 1.0413 1.0415 1.0415 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 020329 大成聚鑫债券A 1.0415 1.0415 1.0415 1.0415 0.0000 0.00%
2026-09-08 020329 大成聚鑫债券A 1.0415 1.0415 1.0417 1.0417 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 020329 大成聚鑫债券A 1.0417 1.0417 1.0413 1.0413 0.0004 0.04%
2026-09-04 020329 大成聚鑫债券A 1.0413 1.0413 1.0414 1.0414 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 020329 大成聚鑫债券A 1.0414 1.0414 1.0403 1.0403 0.0011 0.11%
2026-09-02 020329 大成聚鑫债券A 1.0403 1.0403 1.0404 1.0404 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 020329 大成聚鑫债券A 1.0404 1.0404 1.0400 1.0400 0.0004 0.04%
2026-08-31 020329 大成聚鑫债券A 1.0400 1.0400 1.0397 1.0397 0.0003 0.03%
2026-08-28 020329 大成聚鑫债券A 1.0397 1.0397 1.0397 1.0397 0.0000 0.00%
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2026-08-24 020329 大成聚鑫债券A 1.0415 1.0415 1.0409 1.0409 0.0006 0.06%
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2026-08-17 020329 大成聚鑫债券A 1.0409 1.0409 1.0399 1.0399 0.0010 0.10%
2026-08-14 020329 大成聚鑫债券A 1.0399 1.0399 1.0396 1.0396 0.0003 0.03%
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2026-08-12 020329 大成聚鑫债券A 1.0389 1.0389 1.0388 1.0388 0.0001 0.01%
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2026-08-10 020329 大成聚鑫债券A 1.0394 1.0394 1.0387 1.0387 0.0007 0.07%
2026-08-07 020329 大成聚鑫债券A 1.0387 1.0387 1.0380 1.0380 0.0007 0.07%
2026-08-06 020329 大成聚鑫债券A 1.0380 1.0380 1.0377 1.0377 0.0003 0.03%
2026-08-05 020329 大成聚鑫债券A 1.0377 1.0377 1.0378 1.0378 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 020329 大成聚鑫债券A 1.0378 1.0378 1.0371 1.0371 0.0007 0.07%
2026-08-03 020329 大成聚鑫债券A 1.0371 1.0371 1.0371 1.0371 0.0000 0.00%
2026-07-31 020329 大成聚鑫债券A 1.0371 1.0371 1.0359 1.0359 0.0012 0.12%
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2026-07-24 020329 大成聚鑫债券A 1.0340 1.0340 1.0338 1.0338 0.0002 0.02%
2026-07-23 020329 大成聚鑫债券A 1.0338 1.0338 1.0341 1.0341 -0.0003 -0.03%
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2026-07-20 020329 大成聚鑫债券A 1.0331 1.0331 1.0334 1.0334 -0.0003 -0.03%
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2026-07-16 020329 大成聚鑫债券A 1.0331 1.0331 1.0334 1.0334 -0.0003 -0.03%
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2026-07-13 020329 大成聚鑫债券A 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
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2026-07-07 020329 大成聚鑫债券A 1.0326 1.0326 1.0328 1.0328 -0.0002 -0.02%
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2026-06-30 020329 大成聚鑫债券A 1.0334 1.0334 1.0353 1.0353 -0.0019 -0.18%
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2026-06-25 020329 大成聚鑫债券A 1.0329 1.0329 1.0322 1.0322 0.0007 0.07%
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2026-06-23 020329 大成聚鑫债券A 1.0320 1.0320 1.0324 1.0324 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 020329 大成聚鑫债券A 1.0324 1.0324 1.0325 1.0325 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 020329 大成聚鑫债券A 1.0325 1.0325 1.0320 1.0320 0.0005 0.05%
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2026-06-16 020329 大成聚鑫债券A 1.0313 1.0313 1.0298 1.0298 0.0015 0.15%
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2026-06-03 020329 大成聚鑫债券A 1.0327 1.0327 1.0329 1.0329 -0.0002 -0.02%
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2026-05-29 020329 大成聚鑫债券A 1.0326 1.0326 1.0323 1.0323 0.0003 0.03%
2026-05-28 020329 大成聚鑫债券A 1.0323 1.0323 1.0322 1.0322 0.0001 0.01%
2026-05-27 020329 大成聚鑫债券A 1.0322 1.0322 1.0309 1.0309 0.0013 0.13%
2026-05-26 020329 大成聚鑫债券A 1.0309 1.0309 1.0300 1.0300 0.0009 0.09%
2026-05-25 020329 大成聚鑫债券A 1.0300 1.0300 1.0293 1.0293 0.0007 0.07%
2026-05-22 020329 大成聚鑫债券A 1.0293 1.0293 1.0295 1.0295 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 020329 大成聚鑫债券A 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2026-05-20 020329 大成聚鑫债券A 1.0295 1.0295 1.0298 1.0298 -0.0003 -0.03%
2026-05-19 020329 大成聚鑫债券A 1.0298 1.0298 1.0287 1.0287 0.0011 0.11%
2026-05-18 020329 大成聚鑫债券A 1.0287 1.0287 1.0281 1.0281 0.0006 0.06%
2026-05-15 020329 大成聚鑫债券A 1.0281 1.0281 1.0285 1.0285 -0.0004 -0.04%
2026-05-14 020329 大成聚鑫债券A 1.0285 1.0285 1.0287 1.0287 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 020329 大成聚鑫债券A 1.0287 1.0287 1.0284 1.0284 0.0003 0.03%
2026-05-12 020329 大成聚鑫债券A 1.0284 1.0284 1.0278 1.0278 0.0006 0.06%
2026-05-11 020329 大成聚鑫债券A 1.0278 1.0278 1.0270 1.0270 0.0008 0.08%
2026-05-08 020329 大成聚鑫债券A 1.0270 1.0270 1.0266 1.0266 0.0004 0.04%
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2026-04-29 020329 大成聚鑫债券A 1.0285 1.0285 1.0274 1.0274 0.0011 0.11%
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2026-04-27 020329 大成聚鑫债券A 1.0268 1.0268 1.0270 1.0270 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 020329 大成聚鑫债券A 1.0270 1.0270 1.0276 1.0276 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 020329 大成聚鑫债券A 1.0276 1.0276 1.0280 1.0280 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 020329 大成聚鑫债券A 1.0280 1.0280 1.0277 1.0277 0.0003 0.03%
2026-04-21 020329 大成聚鑫债券A 1.0277 1.0277 1.0277 1.0277 0.0000 0.00%
2026-04-20 020329 大成聚鑫债券A 1.0277 1.0277 1.0270 1.0270 0.0007 0.07%
2026-04-17 020329 大成聚鑫债券A 1.0270 1.0270 1.0245 1.0245 0.0025 0.24%
2026-04-16 020329 大成聚鑫债券A 1.0245 1.0245 1.0250 1.0250 -0.0005 -0.05%
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2026-04-02 020329 大成聚鑫债券A 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2026-04-01 020329 大成聚鑫债券A 1.0222 1.0222 1.0226 1.0226 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 020329 大成聚鑫债券A 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
2026-03-30 020329 大成聚鑫债券A 1.0225 1.0225 1.0219 1.0219 0.0006 0.06%
2026-03-27 020329 大成聚鑫债券A 1.0219 1.0219 1.0216 1.0216 0.0003 0.03%
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2026-03-20 020329 大成聚鑫债券A 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
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2025-10-29 020329 大成聚鑫债券A 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
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2025-10-10 020329 大成聚鑫债券A 1.0045 1.0045 1.0053 1.0053 -0.0008 -0.08%
2025-10-09 020329 大成聚鑫债券A 1.0053 1.0053 1.0045 1.0045 0.0008 0.08%
2025-09-30 020329 大成聚鑫债券A 1.0045 1.0045 1.0030 1.0030 0.0015 0.15%
2025-09-29 020329 大成聚鑫债券A 1.0030 1.0030 1.0039 1.0039 -0.0009 -0.09%
2025-09-26 020329 大成聚鑫债券A 1.0039 1.0039 1.0036 1.0036 0.0003 0.03%
2025-09-25 020329 大成聚鑫债券A 1.0036 1.0036 1.0030 1.0030 0.0006 0.06%
2025-09-24 020329 大成聚鑫债券A 1.0030 1.0030 1.0051 1.0051 -0.0021 -0.21%
2025-09-23 020329 大成聚鑫债券A 1.0051 1.0051 1.0070 1.0070 -0.0019 -0.19%
2025-09-22 020329 大成聚鑫债券A 1.0070 1.0070 1.0064 1.0064 0.0006 0.06%
2025-09-19 020329 大成聚鑫债券A 1.0064 1.0064 1.0084 1.0084 -0.0020 -0.20%
2025-09-18 020329 大成聚鑫债券A 1.0084 1.0084 1.0094 1.0094 -0.0010 -0.10%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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