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大成安享得利六月持有混合C - 基金主页(代码:010941)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0206 0.0012 0.1200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0296 -0.0029 -0.2843%

累计净值：1.0206
成立日期：2021-04-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.6968亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：王磊孙丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.87%	-0.17%	1.63%	2.45%	0.67%	1.67%	-	2.06%
同类排名	290/1382	1088/1398	720/1397	327/1377	407/1273	494/1119	0/631	-

大成安享得利六月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	2.11%	-0.05%
000100	TCL科技	0.0000	1.54%	-3.01%
002419	天虹股份	0.0000	1.12%	-5.91%
601398	工商银行	0.0000	0.85%	0.92%
601872	招商轮船	0.0000	0.78%	-1.62%
000333	美的集团	0.0000	0.61%	2.20%
600707	彩虹股份	0.0000	0.53%	-6.95%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.52%	-1.96%
000063	中兴通讯	0.0000	0.51%	-2.13%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.47%	-1.86%

大成安享得利六月持有混合C(010941)基金档案

基金代码	010941	基金简称	大成安享得利六个月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-04-06~2021-04-19	成立日期	2021-04-22	基金类型
基金经理	王磊孙丹	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产		最近份额	0.6968亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0225	0.04%
大成惠源一年定开债发起式	1.0311	0.03%
大成惠昭一年定开债券发起式	1.0269	0.02%
大成景信债券A	1.0274	0.02%
大成景泰纯债债券A	1.1038	0.02%
大成景泰纯债债券C	1.0931	0.02%
大成景悦中短债A	1.1138	0.02%
大成景悦中短债C	1.1027	0.02%
大成惠平一年定开债发起式	1.0470	0.02%
大成短融A	1.2797	0.01%