基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成安享得利六月持有混合C(大成安享得利六个月持有混合C) - 基金主页(代码:010941)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1536 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1373 0.0006 0.0570% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1536
成立日期：2021-04-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4985亿
最近资产：1.42亿元
基金公司：大成基金
基金经理：王磊孙丹张家旺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.09%	-0.11%	-0.20%	0.80%	2.95%	15.43%	14.37%	13.79%
同类排名	496/1272	427/1337	210/1341	235/1324	443/1238	458/1182	437/1136	-

大成安享得利六月持有混合C(010941)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1547	0.10%
2026-09-17	1.1536	-0.03%
2026-09-16	1.1539	0.00%
2026-09-15	1.1539	0.00%
2026-09-14	1.1539	-0.02%
2026-09-11	1.1541	-0.07%

大成安享得利六月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	0.44%	3.07%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.44%	0.96%
002463	沪电股份	0.0000	0.36%	2.55%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.36%	2.91%
000333	美的集团	0.0000	0.29%	1.17%
002595	豪迈科技	0.0000	0.29%	2.18%
600885	宏发股份	0.0000	0.22%	1.00%
688187	时代电气	0.0000	0.21%	0.98%
600690	海尔智家	0.0000	0.20%	-0.38%
000338	潍柴动力	0.0000	0.18%	5.19%

大成安享得利六月持有混合C(010941)基金档案

基金代码	010941	基金简称	大成安享得利六月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-04-06~2021-04-19	成立日期	2021-04-22	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王磊孙丹张家旺	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	1.42亿元	最近份额	0.4985亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%