大成安享得利六月持有混合C基金净值查询(010941)
今天最新净值
1.0206
0.0012 0.1200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0227
0.0030 0.2938%
- 累计净值:1.0206
- 成立日期:2021-04-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6968亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:王磊 孙丹
近一季,大成安享得利六月持有混合C(010941)基金累计收益率2.45%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0025 |
0.25% |
2024-03-27 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-26 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-25 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0011 |
-0.11% |
2024-03-22 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0020 |
-0.20% |
2024-03-21 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-20 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-19 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-18 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0020 |
0.20% |
2024-03-15 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0012 |
0.12% |
|
2024-03-14 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-13 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-12 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0036 |
-0.35% |
2024-03-11 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-08 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0013 |
0.13% |
2024-03-07 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-06 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0012 |
0.12% |
2024-03-05 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-04 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0015 |
0.15% |
2024-03-01 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0024 |
0.24% |
2024-02-29 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0039 |
0.39% |
2024-02-28 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0026 |
-0.26% |
2024-02-27 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0018 |
0.18% |
2024-02-26 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0009 |
0.09% |
2024-02-23 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
2024-02-22 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0024 |
0.24% |
2024-02-21 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-20 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0013 |
0.13% |
2024-02-19 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0032 |
0.32% |
2024-02-08 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0018 |
0.18% |
2024-02-07 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0024 |
1.0024 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0037 |
0.37% |
2024-02-06 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0053 |
0.53% |
2024-02-05 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0015 |
-0.15% |
2024-02-02 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0021 |
-0.21% |
2024-02-01 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-31 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
0.9973 |
0.9973 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0028 |
-0.28% |
2024-01-30 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0030 |
-0.30% |
2024-01-29 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-26 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-25 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0027 |
1.0027 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0037 |
0.37% |
2024-01-24 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0035 |
0.35% |
2024-01-23 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0016 |
0.16% |
2024-01-22 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0057 |
-0.57% |
2024-01-19 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
0.9996 |
0.9996 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-01-18 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0002 |
1.0002 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-17 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0035 |
-0.35% |
2024-01-16 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0008 |
0.08% |
2024-01-15 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0009 |
0.09% |
2024-01-12 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-01-11 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-10 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-09 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0010 |
0.10% |
2024-01-08 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-01-05 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-04 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-03 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-02 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-29 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0017 |
1.0017 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0025 |
0.25% |