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大成安享得利六月持有混合C基金净值查询(010941)

今天最新净值 1.0206 0.0012 0.1200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0227 0.0030 0.2938%
  • 累计净值:1.0206
  • 成立日期:2021-04-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6968亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:王磊 孙丹
近一季大成安享得利六月持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成安享得利六月持有混合C(010941)基金累计收益率2.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0222 1.0222 1.0197 1.0197 0.0025 0.25%
2024-03-27 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0197 1.0197 1.0191 1.0191 0.0006 0.06%
2024-03-26 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0191 1.0191 1.0197 1.0197 -0.0006 -0.06%
2024-03-25 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0197 1.0197 1.0208 1.0208 -0.0011 -0.11%
2024-03-22 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0208 1.0208 1.0228 1.0228 -0.0020 -0.20%
2024-03-21 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0228 1.0228 1.0223 1.0223 0.0005 0.05%
2024-03-20 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2024-03-19 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0222 1.0222 1.0226 1.0226 -0.0004 -0.04%
2024-03-18 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0226 1.0226 1.0206 1.0206 0.0020 0.20%
2024-03-15 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0206 1.0206 1.0194 1.0194 0.0012 0.12%
2024-03-14 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0194 1.0194 1.0191 1.0191 0.0003 0.03%
2024-03-13 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0191 1.0191 1.0188 1.0188 0.0003 0.03%
2024-03-12 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0188 1.0188 1.0224 1.0224 -0.0036 -0.35%
2024-03-11 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2024-03-08 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0223 1.0223 1.0210 1.0210 0.0013 0.13%
2024-03-07 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0210 1.0210 1.0214 1.0214 -0.0004 -0.04%
2024-03-06 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0214 1.0214 1.0202 1.0202 0.0012 0.12%
2024-03-05 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0202 1.0202 1.0195 1.0195 0.0007 0.07%
2024-03-04 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0195 1.0195 1.0180 1.0180 0.0015 0.15%
2024-03-01 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0180 1.0180 1.0156 1.0156 0.0024 0.24%
2024-02-29 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0156 1.0156 1.0117 1.0117 0.0039 0.39%
2024-02-28 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0117 1.0117 1.0143 1.0143 -0.0026 -0.26%
2024-02-27 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0143 1.0143 1.0125 1.0125 0.0018 0.18%
2024-02-26 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0125 1.0125 1.0116 1.0116 0.0009 0.09%
2024-02-23 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0116 1.0116 1.0118 1.0118 -0.0002 -0.02%
2024-02-22 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0118 1.0118 1.0094 1.0094 0.0024 0.24%
2024-02-21 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0094 1.0094 1.0087 1.0087 0.0007 0.07%
2024-02-20 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0087 1.0087 1.0074 1.0074 0.0013 0.13%
2024-02-19 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0074 1.0074 1.0042 1.0042 0.0032 0.32%
2024-02-08 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0042 1.0042 1.0024 1.0024 0.0018 0.18%
2024-02-07 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0024 1.0024 0.9987 0.9987 0.0037 0.37%
2024-02-06 010941 大成安享得利六月持有混合C 0.9987 0.9987 0.9934 0.9934 0.0053 0.53%
2024-02-05 010941 大成安享得利六月持有混合C 0.9934 0.9934 0.9949 0.9949 -0.0015 -0.15%
2024-02-02 010941 大成安享得利六月持有混合C 0.9949 0.9949 0.9970 0.9970 -0.0021 -0.21%
2024-02-01 010941 大成安享得利六月持有混合C 0.9970 0.9970 0.9973 0.9973 -0.0003 -0.03%
2024-01-31 010941 大成安享得利六月持有混合C 0.9973 0.9973 1.0001 1.0001 -0.0028 -0.28%
2024-01-30 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0001 1.0001 1.0031 1.0031 -0.0030 -0.30%
2024-01-29 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0031 1.0031 1.0026 1.0026 0.0005 0.05%
2024-01-26 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0026 1.0026 1.0027 1.0027 -0.0001 -0.01%
2024-01-25 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0027 1.0027 0.9990 0.9990 0.0037 0.37%
2024-01-24 010941 大成安享得利六月持有混合C 0.9990 0.9990 0.9955 0.9955 0.0035 0.35%
2024-01-23 010941 大成安享得利六月持有混合C 0.9955 0.9955 0.9939 0.9939 0.0016 0.16%
2024-01-22 010941 大成安享得利六月持有混合C 0.9939 0.9939 0.9996 0.9996 -0.0057 -0.57%
2024-01-19 010941 大成安享得利六月持有混合C 0.9996 0.9996 1.0002 1.0002 -0.0006 -0.06%
2024-01-18 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0002 1.0002 0.9999 0.9999 0.0003 0.03%
2024-01-17 010941 大成安享得利六月持有混合C 0.9999 0.9999 1.0034 1.0034 -0.0035 -0.35%
2024-01-16 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0034 1.0034 1.0026 1.0026 0.0008 0.08%
2024-01-15 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0026 1.0026 1.0017 1.0017 0.0009 0.09%
2024-01-12 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0017 1.0017 1.0025 1.0025 -0.0008 -0.08%
2024-01-11 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0025 1.0025 1.0022 1.0022 0.0003 0.03%
2024-01-10 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2024-01-09 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0022 1.0022 1.0012 1.0012 0.0010 0.10%
2024-01-08 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0012 1.0012 1.0022 1.0022 -0.0010 -0.10%
2024-01-05 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0022 1.0022 1.0020 1.0020 0.0002 0.02%
2024-01-04 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2024-01-03 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0020 1.0020 1.0017 1.0017 0.0003 0.03%
2024-01-02 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2023-12-29 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0017 1.0017 0.9992 0.9992 0.0025 0.25%