基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成安享得利六月持有混合C(大成安享得利六个月持有混合C)(010941)基金阶段收益率及同类排名

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1539 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1539
成立日期：2021-04-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4985亿
最近资产：1.42亿元
基金公司：大成基金
基金经理：王磊孙丹张家旺

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.12%	-0.15%	-0.02%	0.94%	1.47%	3.10%	15.46%	14.39%	13.79%
同类排名	501/1272	389/1337	323/1341	231/1322	356/1280	467/1238	465/1182	441/1136	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.49%	573/1312	0.89%	731/1381	-	-	-	-
2025	5.79%	574/1354	2.44%	135/1341	1.48%	402/1366	1.06%	1105/1361	0.69%	419/1354
2024	6.62%	420/1373	2.24%	237/1403	1.13%	538/1402	2.64%	550/1374	0.47%	1021/1373
2023	-0.54%	632/1401	0.72%	998/1367	0.06%	520/1388	-0.48%	499/1403	-0.83%	692/1401
2022	-1.91%	332/1336	-1.67%	224/1128	1.50%	820/1307	-0.57%	276/1325	-1.15%	888/1336
2021	-	-	-	-	-	-	0.72%	407/1070	1.44%	608/1163

标签云

(010941)大成安享得利六月持有混合C基金对比PK

大成安享得利六月持有混合C VS. 汇丰晋信2026周期混合(540004)

混合型-偏债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
恒越乐享添利混合A	1.1272	7.67%
恒越乐享添利混合C	1.0995	7.54%
工银聚安混合A	1.5015	6.50%
工银聚安混合C	1.4711	6.36%
工银聚享混合A	1.3625	4.57%
工银聚享混合C	1.3484	4.47%
招商稳旺混合C	1.2536	4.28%
招商稳旺混合A	1.2763	4.27%