大成安享得利六月持有混合C(大成安享得利六个月持有混合C)基金净值查询(010941)

今天最新净值 1.1539 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1373 0.0006 0.0570% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1539
成立日期：2021-04-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4985亿
最近资产：1.42亿元
基金公司：大成基金
基金经理：王磊孙丹张家旺

近一季大成安享得利六月持有混合C|大成安享得利六个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成安享得利六月持有混合C(010941)基金累计收益率0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1539	1.1539	1.1539	1.1539	0.0000	0.00%
2026-09-15	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1539	1.1539	1.1539	1.1539	0.0000	0.00%
2026-09-14	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1539	1.1539	1.1541	1.1541	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1541	1.1541	1.1549	1.1549	-0.0008	-0.07%
2026-09-10	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1549	1.1549	1.1556	1.1556	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1556	1.1556	1.1546	1.1546	0.0010	0.09%
2026-09-08	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1546	1.1546	1.1549	1.1549	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1549	1.1549	1.1551	1.1551	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1551	1.1551	1.1551	1.1551	0.0000	0.00%
2026-09-03	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1551	1.1551	1.1539	1.1539	0.0012	0.10%

2026-09-02	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1539	1.1539	1.1554	1.1554	-0.0015	-0.13%
2026-09-01	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1554	1.1554	1.1552	1.1552	0.0002	0.02%
2026-08-31	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1552	1.1552	1.1557	1.1557	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1557	1.1557	1.1552	1.1552	0.0005	0.04%
2026-08-27	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1552	1.1552	1.1551	1.1551	0.0001	0.01%
2026-08-26	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1551	1.1551	1.1550	1.1550	0.0001	0.01%
2026-08-25	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1550	1.1550	1.1550	1.1550	0.0000	0.00%
2026-08-24	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1550	1.1550	1.1559	1.1559	-0.0009	-0.08%
2026-08-21	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1559	1.1559	1.1554	1.1554	0.0005	0.04%
2026-08-20	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1554	1.1554	1.1554	1.1554	0.0000	0.00%
2026-08-19	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1554	1.1554	1.1563	1.1563	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1563	1.1563	1.1559	1.1559	0.0004	0.03%
2026-08-17	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1559	1.1559	1.1541	1.1541	0.0018	0.16%
2026-08-14	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1541	1.1541	1.1531	1.1531	0.0010	0.09%
2026-08-13	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1531	1.1531	1.1536	1.1536	-0.0005	-0.04%

2026-08-12	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1536	1.1536	1.1531	1.1531	0.0005	0.04%
2026-08-11	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1531	1.1531	1.1550	1.1550	-0.0019	-0.16%
2026-08-10	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1550	1.1550	1.1534	1.1534	0.0016	0.14%
2026-08-07	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1534	1.1534	1.1524	1.1524	0.0010	0.09%
2026-08-06	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1524	1.1524	1.1530	1.1530	-0.0006	-0.05%
2026-08-05	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1530	1.1530	1.1513	1.1513	0.0017	0.15%
2026-08-04	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1513	1.1513	1.1512	1.1512	0.0001	0.01%
2026-08-03	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1512	1.1512	1.1511	1.1511	0.0001	0.01%
2026-07-31	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1511	1.1511	1.1499	1.1499	0.0012	0.10%
2026-07-30	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1499	1.1499	1.1495	1.1495	0.0004	0.03%
2026-07-29	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1495	1.1495	1.1469	1.1469	0.0026	0.23%
2026-07-28	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1469	1.1469	1.1486	1.1486	-0.0017	-0.15%
2026-07-27	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1486	1.1486	1.1426	1.1426	0.0060	0.53%
2026-07-24	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1426	1.1426	1.1442	1.1442	-0.0016	-0.14%
2026-07-23	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1442	1.1442	1.1427	1.1427	0.0015	0.13%
2026-07-22	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1427	1.1427	1.1424	1.1424	0.0003	0.03%
2026-07-21	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1424	1.1424	1.1404	1.1404	0.0020	0.18%
2026-07-20	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1404	1.1404	1.1401	1.1401	0.0003	0.03%
2026-07-17	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1401	1.1401	1.1419	1.1419	-0.0018	-0.16%
2026-07-16	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1419	1.1419	1.1430	1.1430	-0.0011	-0.10%
2026-07-15	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1430	1.1430	1.1429	1.1429	0.0001	0.01%
2026-07-14	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1429	1.1429	1.1413	1.1413	0.0016	0.14%
2026-07-13	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1413	1.1413	1.1426	1.1426	-0.0013	-0.11%
2026-07-10	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1426	1.1426	1.1435	1.1435	-0.0009	-0.08%
2026-07-09	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1435	1.1435	1.1429	1.1429	0.0006	0.05%
2026-07-08	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1429	1.1429	1.1442	1.1442	-0.0013	-0.11%
2026-07-07	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1442	1.1442	1.1455	1.1455	-0.0013	-0.11%
2026-07-06	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1455	1.1455	1.1454	1.1454	0.0001	0.01%
2026-07-03	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1454	1.1454	1.1444	1.1444	0.0010	0.09%
2026-07-02	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1444	1.1444	1.1451	1.1451	-0.0007	-0.06%
2026-07-01	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1451	1.1451	1.1456	1.1456	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1456	1.1456	1.1452	1.1452	0.0004	0.03%
2026-06-29	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1452	1.1452	1.1444	1.1444	0.0008	0.07%
2026-06-26	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1444	1.1444	1.1451	1.1451	-0.0007	-0.06%
2026-06-25	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1451	1.1451	1.1439	1.1439	0.0012	0.10%
2026-06-24	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1439	1.1439	1.1427	1.1427	0.0012	0.11%
2026-06-23	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1427	1.1427	1.1450	1.1450	-0.0023	-0.20%
2026-06-22	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1450	1.1450	1.1439	1.1439	0.0011	0.10%
2026-06-18	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1439	1.1439	1.1445	1.1445	-0.0006	-0.05%
2026-06-17	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1445	1.1445	1.1431	1.1431	0.0014	0.12%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%