大成景旭纯债A基金净值查询(000152)
今天最新净值
1.0781
0.0008 0.0700%
2024-04-18
- 累计净值：1.5506
- 成立日期：2013-07-23
- 基金类型：
- 成立份额：9.859亿份
- 最近份额：33.6699亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：方锐
近一季,大成景旭纯债A(000152)基金累计收益率1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0870 |
1.5595 |
1.0861 |
1.5586 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0861 |
1.5586 |
1.0856 |
1.5581 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0856 |
1.5581 |
1.0856 |
1.5581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0856 |
1.5581 |
1.0856 |
1.5581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0856 |
1.5581 |
1.0847 |
1.5572 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0847 |
1.5572 |
1.0840 |
1.5565 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0840 |
1.5565 |
1.0843 |
1.5568 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0843 |
1.5568 |
1.0837 |
1.5562 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0837 |
1.5562 |
1.0829 |
1.5554 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0829 |
1.5554 |
1.0820 |
1.5545 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-02 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0820 |
1.5545 |
1.0813 |
1.5538 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0813 |
1.5538 |
1.0820 |
1.5545 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0820 |
1.5545 |
1.0814 |
1.5539 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0814 |
1.5539 |
1.0816 |
1.5541 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0816 |
1.5541 |
1.0800 |
1.5525 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-26 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0800 |
1.5525 |
1.0796 |
1.5521 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0796 |
1.5521 |
1.0800 |
1.5525 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0800 |
1.5525 |
1.0801 |
1.5526 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0801 |
1.5526 |
1.0796 |
1.5521 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0796 |
1.5521 |
1.0800 |
1.5525 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0800 |
1.5525 |
1.0794 |
1.5519 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0794 |
1.5519 |
1.0781 |
1.5506 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0781 |
1.5506 |
1.0773 |
1.5498 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0773 |
1.5498 |
1.0778 |
1.5503 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0778 |
1.5503 |
1.0778 |
1.5503 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-12 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0778 |
1.5503 |
1.0925 |
1.5520 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-03-11 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0925 |
1.5520 |
1.0934 |
1.5529 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0934 |
1.5529 |
1.0937 |
1.5532 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0937 |
1.5532 |
1.0942 |
1.5537 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0942 |
1.5537 |
1.0918 |
1.5513 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-03-05 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0918 |
1.5513 |
1.0907 |
1.5502 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0907 |
1.5502 |
1.0897 |
1.5492 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0897 |
1.5492 |
1.0914 |
1.5509 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0914 |
1.5509 |
1.0907 |
1.5502 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0907 |
1.5502 |
1.0896 |
1.5491 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-27 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0896 |
1.5491 |
1.0894 |
1.5489 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0894 |
1.5489 |
1.0883 |
1.5478 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0883 |
1.5478 |
1.0876 |
1.5471 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0876 |
1.5471 |
1.0869 |
1.5464 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0869 |
1.5464 |
1.0866 |
1.5461 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0866 |
1.5461 |
1.0855 |
1.5450 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0855 |
1.5450 |
1.0840 |
1.5435 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0840 |
1.5435 |
1.0841 |
1.5436 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0841 |
1.5436 |
1.0829 |
1.5424 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0829 |
1.5424 |
1.0845 |
1.5440 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-02-05 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0845 |
1.5440 |
1.0839 |
1.5434 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0839 |
1.5434 |
1.0837 |
1.5432 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0837 |
1.5432 |
1.0837 |
1.5432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0837 |
1.5432 |
1.0835 |
1.5430 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0835 |
1.5430 |
1.0821 |
1.5416 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-01-29 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0821 |
1.5416 |
1.0813 |
1.5408 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0813 |
1.5408 |
1.0813 |
1.5408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0813 |
1.5408 |
1.0804 |
1.5399 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-24 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0804 |
1.5399 |
1.0802 |
1.5397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0802 |
1.5397 |
1.0805 |
1.5400 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0805 |
1.5400 |
1.0800 |
1.5395 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
000152 |
大成景旭纯债A |
1.0800 |
1.5395 |
1.0792 |
1.5387 |
0.0008 |
0.07% |
