大成景旭纯债债券A(大成景旭A)基金净值查询(000152)
今天最新净值
1.1249
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6292
- 成立日期：2013-07-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：9.859亿份
- 最近份额：7.4708亿
- 最近资产：8.07亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：方锐 范昕
近一季,大成景旭纯债债券A(000152)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1251 |
1.6294 |
1.1249 |
1.6292 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1249 |
1.6292 |
1.1248 |
1.6291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1248 |
1.6291 |
1.1247 |
1.6290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1247 |
1.6290 |
1.1247 |
1.6290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1247 |
1.6290 |
1.1250 |
1.6293 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1250 |
1.6293 |
1.1252 |
1.6295 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1252 |
1.6295 |
1.1252 |
1.6295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1252 |
1.6295 |
1.1252 |
1.6295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1252 |
1.6295 |
1.1247 |
1.6290 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1247 |
1.6290 |
1.1246 |
1.6289 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1246 |
1.6289 |
1.1242 |
1.6285 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1242 |
1.6285 |
1.1243 |
1.6286 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1243 |
1.6286 |
1.1241 |
1.6284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1241 |
1.6284 |
1.1240 |
1.6283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1240 |
1.6283 |
1.1242 |
1.6285 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1242 |
1.6285 |
1.1245 |
1.6288 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1245 |
1.6288 |
1.1247 |
1.6290 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1247 |
1.6290 |
1.1246 |
1.6289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1246 |
1.6289 |
1.1240 |
1.6283 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1240 |
1.6283 |
1.1242 |
1.6285 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1242 |
1.6285 |
1.1244 |
1.6287 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1244 |
1.6287 |
1.1243 |
1.6286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1243 |
1.6286 |
1.1239 |
1.6282 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1239 |
1.6282 |
1.1234 |
1.6277 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1234 |
1.6277 |
1.1228 |
1.6271 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-13 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1228 |
1.6271 |
1.1221 |
1.6264 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1221 |
1.6264 |
1.1220 |
1.6263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1220 |
1.6263 |
1.1220 |
1.6263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1220 |
1.6263 |
1.1215 |
1.6258 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1215 |
1.6258 |
1.1213 |
1.6256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1213 |
1.6256 |
1.1212 |
1.6255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1212 |
1.6255 |
1.1212 |
1.6255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1212 |
1.6255 |
1.1210 |
1.6253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1210 |
1.6253 |
1.1205 |
1.6248 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1205 |
1.6248 |
1.1201 |
1.6244 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1201 |
1.6244 |
1.1199 |
1.6242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1199 |
1.6242 |
1.1197 |
1.6240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1197 |
1.6240 |
1.1197 |
1.6240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1197 |
1.6240 |
1.1195 |
1.6238 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1195 |
1.6238 |
1.1192 |
1.6235 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1192 |
1.6235 |
1.1190 |
1.6233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1190 |
1.6233 |
1.1185 |
1.6228 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1185 |
1.6228 |
1.1185 |
1.6228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1185 |
1.6228 |
1.1187 |
1.6230 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1187 |
1.6230 |
1.1184 |
1.6227 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1184 |
1.6227 |
1.1186 |
1.6229 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1186 |
1.6229 |
1.1185 |
1.6228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1185 |
1.6228 |
1.1183 |
1.6226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1183 |
1.6226 |
1.1185 |
1.6228 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1185 |
1.6228 |
1.1185 |
1.6228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1185 |
1.6228 |
1.1184 |
1.6227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1184 |
1.6227 |
1.1181 |
1.6224 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1181 |
1.6224 |
1.1180 |
1.6223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1180 |
1.6223 |
1.1174 |
1.6217 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1174 |
1.6217 |
1.1176 |
1.6219 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1176 |
1.6219 |
1.1176 |
1.6219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1176 |
1.6219 |
1.1183 |
1.6226 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1183 |
1.6226 |
1.1191 |
1.6234 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1191 |
1.6234 |
1.1179 |
1.6222 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1179 |
1.6222 |
1.1176 |
1.6219 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1176 |
1.6219 |
1.1169 |
1.6212 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1169 |
1.6212 |
1.1168 |
1.6211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1168 |
1.6211 |
1.1170 |
1.6213 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1170 |
1.6213 |
1.1170 |
1.6213 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1170 |
1.6213 |
1.1168 |
1.6211 |
0.0002 |
0.02% |
