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大成安诚债券A - 基金主页(代码:009396)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0191 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1901
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.3320亿
最近资产：48.52亿
基金公司：大成基金
基金经理：范昕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.20%	0.01%	0.10%	0.72%	2.28%	4.06%	8.64%	18.36%
同类排名	95/268	154/266	110/268	75/268	157/268	158/253	134/234	-

大成安诚债券A(009396)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0192	0.01%
2026-09-16	1.0191	0.01%
2026-09-15	1.0190	0.01%
2026-09-14	1.0189	0.01%
2026-09-11	1.0188	-0.02%
2026-09-10	1.0190	0.00%

大成安诚债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	分红	每份派现金0.0100元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	分红	每份派现金0.0250元
2024-07-22	2024-07-22	2024-07-23	分红	每份派现金0.0200元
2024-02-02	2024-02-02	2024-02-05	分红	每份派现金0.0200元
2022-07-12	2022-07-12	2022-07-13	分红	每份派现金0.0100元

大成安诚债券A(009396)基金档案

基金代码	009396	基金简称	大成安诚债券A	基金全称
发行日期	2020-07-31~2020-10-30	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	范昕	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	48.52亿	最近份额	47.3320亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
大成行业先锋混合A	1.4654	2.43%
大成成长进取混合A	2.4673	2.43%
大成成长进取混合C	2.4086	2.43%
大成行业先锋混合C	1.4281	2.42%
大成睿景C	2.5240	2.39%
大成睿景A	2.7650	2.37%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%