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大成安诚债券A基金净值查询(009396)

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今天最新净值 1.0189 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1899
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：47.3320亿
  • 最近资产：48.52亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：范昕
近一年大成安诚债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成安诚债券A(009396)基金累计收益率2.34%
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2026-09-15 009396 大成安诚债券A 1.0190 1.1900 1.0189 1.1899 0.0001 0.01%
2026-09-14 009396 大成安诚债券A 1.0189 1.1899 1.0188 1.1898 0.0001 0.01%
2026-09-11 009396 大成安诚债券A 1.0188 1.1898 1.0190 1.1900 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 009396 大成安诚债券A 1.0190 1.1900 1.0190 1.1900 0.0000 0.00%
2026-09-09 009396 大成安诚债券A 1.0190 1.1900 1.0190 1.1900 0.0000 0.00%
2026-09-08 009396 大成安诚债券A 1.0190 1.1900 1.0190 1.1900 0.0000 0.00%
2026-09-07 009396 大成安诚债券A 1.0190 1.1900 1.0189 1.1899 0.0001 0.01%
2026-09-04 009396 大成安诚债券A 1.0189 1.1899 1.0188 1.1898 0.0001 0.01%
2026-09-03 009396 大成安诚债券A 1.0188 1.1898 1.0184 1.1894 0.0004 0.04%
2026-09-02 009396 大成安诚债券A 1.0184 1.1894 1.0185 1.1895 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 009396 大成安诚债券A 1.0185 1.1895 1.0182 1.1892 0.0003 0.03%
2026-08-31 009396 大成安诚债券A 1.0182 1.1892 1.0180 1.1890 0.0002 0.02%
2026-08-28 009396 大成安诚债券A 1.0180 1.1890 1.0179 1.1889 0.0001 0.01%
2026-08-27 009396 大成安诚债券A 1.0179 1.1889 1.0183 1.1893 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 009396 大成安诚债券A 1.0183 1.1893 1.0185 1.1895 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 009396 大成安诚债券A 1.0185 1.1895 1.0185 1.1895 0.0000 0.00%
2026-08-24 009396 大成安诚债券A 1.0185 1.1895 1.0182 1.1892 0.0003 0.03%
2026-08-21 009396 大成安诚债券A 1.0182 1.1892 1.0182 1.1892 0.0000 0.00%
2026-08-20 009396 大成安诚债券A 1.0182 1.1892 1.0183 1.1893 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 009396 大成安诚债券A 1.0183 1.1893 1.0186 1.1896 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 009396 大成安诚债券A 1.0186 1.1896 1.0183 1.1893 0.0003 0.03%
2026-08-17 009396 大成安诚债券A 1.0183 1.1893 1.0181 1.1891 0.0002 0.02%
2026-08-14 009396 大成安诚债券A 1.0181 1.1891 1.0180 1.1890 0.0001 0.01%
2026-08-13 009396 大成安诚债券A 1.0180 1.1890 1.0176 1.1886 0.0004 0.04%
2026-08-12 009396 大成安诚债券A 1.0176 1.1886 1.0175 1.1885 0.0001 0.01%
2026-08-11 009396 大成安诚债券A 1.0175 1.1885 1.0179 1.1889 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 009396 大成安诚债券A 1.0179 1.1889 1.0174 1.1884 0.0005 0.05%
2026-08-07 009396 大成安诚债券A 1.0174 1.1884 1.0169 1.1879 0.0005 0.05%
2026-08-06 009396 大成安诚债券A 1.0169 1.1879 1.0167 1.1877 0.0002 0.02%
2026-08-05 009396 大成安诚债券A 1.0167 1.1877 1.0168 1.1878 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 009396 大成安诚债券A 1.0168 1.1878 1.0164 1.1874 0.0004 0.04%
2026-08-03 009396 大成安诚债券A 1.0164 1.1874 1.0164 1.1874 0.0000 0.00%
2026-07-31 009396 大成安诚债券A 1.0164 1.1874 1.0159 1.1869 0.0005 0.05%
2026-07-30 009396 大成安诚债券A 1.0159 1.1869 1.0147 1.1857 0.0012 0.12%
2026-07-29 009396 大成安诚债券A 1.0147 1.1857 1.0148 1.1858 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 009396 大成安诚债券A 1.0148 1.1858 1.0149 1.1859 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 009396 大成安诚债券A 1.0149 1.1859 1.0150 1.1860 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 009396 大成安诚债券A 1.0150 1.1860 1.0146 1.1856 0.0004 0.04%
2026-07-23 009396 大成安诚债券A 1.0146 1.1856 1.0145 1.1855 0.0001 0.01%
2026-07-22 009396 大成安诚债券A 1.0145 1.1855 1.0134 1.1844 0.0011 0.11%
2026-07-21 009396 大成安诚债券A 1.0134 1.1844 1.0132 1.1842 0.0002 0.02%
2026-07-20 009396 大成安诚债券A 1.0132 1.1842 1.0135 1.1845 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 009396 大成安诚债券A 1.0135 1.1845 1.0131 1.1841 0.0004 0.04%
2026-07-16 009396 大成安诚债券A 1.0131 1.1841 1.0133 1.1843 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 009396 大成安诚债券A 1.0133 1.1843 1.0132 1.1842 0.0001 0.01%
2026-07-14 009396 大成安诚债券A 1.0132 1.1842 1.0129 1.1839 0.0003 0.03%
2026-07-13 009396 大成安诚债券A 1.0129 1.1839 1.0133 1.1843 -0.0004 -0.04%
2026-07-10 009396 大成安诚债券A 1.0133 1.1843 1.0132 1.1842 0.0001 0.01%
2026-07-09 009396 大成安诚债券A 1.0132 1.1842 1.0133 1.1843 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 009396 大成安诚债券A 1.0133 1.1843 1.0129 1.1839 0.0004 0.04%
2026-07-07 009396 大成安诚债券A 1.0129 1.1839 1.0128 1.1838 0.0001 0.01%
2026-07-06 009396 大成安诚债券A 1.0128 1.1838 1.0121 1.1831 0.0007 0.07%
2026-07-03 009396 大成安诚债券A 1.0121 1.1831 1.0124 1.1834 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 009396 大成安诚债券A 1.0124 1.1834 1.0123 1.1833 0.0001 0.01%
2026-07-01 009396 大成安诚债券A 1.0123 1.1833 1.0133 1.1843 -0.0010 -0.10%
2026-06-30 009396 大成安诚债券A 1.0133 1.1843 1.0142 1.1852 -0.0009 -0.09%
2026-06-29 009396 大成安诚债券A 1.0142 1.1852 1.0132 1.1842 0.0010 0.10%
2026-06-26 009396 大成安诚债券A 1.0132 1.1842 1.0129 1.1839 0.0003 0.03%
2026-06-25 009396 大成安诚债券A 1.0129 1.1839 1.0121 1.1831 0.0008 0.08%
2026-06-24 009396 大成安诚债券A 1.0121 1.1831 1.0121 1.1831 0.0000 0.00%
2026-06-23 009396 大成安诚债券A 1.0121 1.1831 1.0125 1.1835 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 009396 大成安诚债券A 1.0125 1.1835 1.0225 1.1835 0.0000 0.00%
2026-06-18 009396 大成安诚债券A 1.0225 1.1835 1.0223 1.1833 0.0002 0.02%
2026-06-17 009396 大成安诚债券A 1.0223 1.1833 1.0218 1.1828 0.0005 0.05%
2026-06-16 009396 大成安诚债券A 1.0218 1.1828 1.0209 1.1819 0.0009 0.09%
2026-06-15 009396 大成安诚债券A 1.0209 1.1819 1.0208 1.1818 0.0001 0.01%
2026-06-12 009396 大成安诚债券A 1.0208 1.1818 1.0202 1.1812 0.0006 0.06%
2026-06-11 009396 大成安诚债券A 1.0202 1.1812 1.0206 1.1816 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 009396 大成安诚债券A 1.0206 1.1816 1.0213 1.1823 -0.0007 -0.07%
2026-06-09 009396 大成安诚债券A 1.0213 1.1823 1.0218 1.1828 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 009396 大成安诚债券A 1.0218 1.1828 1.0222 1.1832 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 009396 大成安诚债券A 1.0222 1.1832 1.0228 1.1838 -0.0006 -0.06%
2026-06-04 009396 大成安诚债券A 1.0228 1.1838 1.0223 1.1833 0.0005 0.05%
2026-06-03 009396 大成安诚债券A 1.0223 1.1833 1.0227 1.1837 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 009396 大成安诚债券A 1.0227 1.1837 1.0228 1.1838 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 009396 大成安诚债券A 1.0228 1.1838 1.0222 1.1832 0.0006 0.06%
2026-05-29 009396 大成安诚债券A 1.0222 1.1832 1.0219 1.1829 0.0003 0.03%
2026-05-28 009396 大成安诚债券A 1.0219 1.1829 1.0216 1.1826 0.0003 0.03%
2026-05-27 009396 大成安诚债券A 1.0216 1.1826 1.0208 1.1818 0.0008 0.08%
2026-05-26 009396 大成安诚债券A 1.0208 1.1818 1.0200 1.1810 0.0008 0.08%
2026-05-25 009396 大成安诚债券A 1.0200 1.1810 1.0195 1.1805 0.0005 0.05%
2026-05-22 009396 大成安诚债券A 1.0195 1.1805 1.0198 1.1808 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 009396 大成安诚债券A 1.0198 1.1808 1.0198 1.1808 0.0000 0.00%
2026-05-20 009396 大成安诚债券A 1.0198 1.1808 1.0200 1.1810 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 009396 大成安诚债券A 1.0200 1.1810 1.0189 1.1799 0.0011 0.11%
2026-05-18 009396 大成安诚债券A 1.0189 1.1799 1.0184 1.1794 0.0005 0.05%
2026-05-15 009396 大成安诚债券A 1.0184 1.1794 1.0186 1.1796 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 009396 大成安诚债券A 1.0186 1.1796 1.0188 1.1798 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 009396 大成安诚债券A 1.0188 1.1798 1.0184 1.1794 0.0004 0.04%
2026-05-12 009396 大成安诚债券A 1.0184 1.1794 1.0181 1.1791 0.0003 0.03%
2026-05-11 009396 大成安诚债券A 1.0181 1.1791 1.0174 1.1784 0.0007 0.07%
2026-05-08 009396 大成安诚债券A 1.0174 1.1784 1.0173 1.1783 0.0001 0.01%
2026-04-30 009396 大成安诚债券A 1.0175 1.1785 1.0180 1.1790 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 009396 大成安诚债券A 1.0180 1.1790 1.0170 1.1780 0.0010 0.10%
2026-04-28 009396 大成安诚债券A 1.0170 1.1780 1.0165 1.1775 0.0005 0.05%
2026-04-27 009396 大成安诚债券A 1.0165 1.1775 1.0172 1.1782 -0.0007 -0.07%
2026-04-24 009396 大成安诚债券A 1.0172 1.1782 1.0179 1.1789 -0.0007 -0.07%
2026-04-23 009396 大成安诚债券A 1.0179 1.1789 1.0185 1.1795 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 009396 大成安诚债券A 1.0185 1.1795 1.0179 1.1789 0.0006 0.06%
2026-04-21 009396 大成安诚债券A 1.0179 1.1789 1.0172 1.1782 0.0007 0.07%
2026-04-20 009396 大成安诚债券A 1.0172 1.1782 1.0171 1.1781 0.0001 0.01%
2026-04-17 009396 大成安诚债券A 1.0171 1.1781 1.0160 1.1770 0.0011 0.11%
2026-04-16 009396 大成安诚债券A 1.0160 1.1770 1.0158 1.1768 0.0002 0.02%
2026-04-15 009396 大成安诚债券A 1.0158 1.1768 1.0155 1.1765 0.0003 0.03%
2026-04-14 009396 大成安诚债券A 1.0155 1.1765 1.0154 1.1764 0.0001 0.01%
2026-04-13 009396 大成安诚债券A 1.0154 1.1764 1.0146 1.1756 0.0008 0.08%
2026-04-10 009396 大成安诚债券A 1.0146 1.1756 1.0141 1.1751 0.0005 0.05%
2026-04-09 009396 大成安诚债券A 1.0141 1.1751 1.0143 1.1753 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 009396 大成安诚债券A 1.0143 1.1753 1.0141 1.1751 0.0002 0.02%
2026-04-07 009396 大成安诚债券A 1.0141 1.1751 1.0136 1.1746 0.0005 0.05%
2026-04-03 009396 大成安诚债券A 1.0136 1.1746 1.0130 1.1740 0.0006 0.06%
2026-04-02 009396 大成安诚债券A 1.0130 1.1740 1.0128 1.1738 0.0002 0.02%
2026-04-01 009396 大成安诚债券A 1.0128 1.1738 1.0133 1.1743 -0.0005 -0.05%
2026-03-31 009396 大成安诚债券A 1.0133 1.1743 1.0136 1.1746 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 009396 大成安诚债券A 1.0136 1.1746 1.0125 1.1735 0.0011 0.11%
2026-03-27 009396 大成安诚债券A 1.0125 1.1735 1.0123 1.1733 0.0002 0.02%
2026-03-26 009396 大成安诚债券A 1.0123 1.1733 1.0122 1.1732 0.0001 0.01%
2026-03-25 009396 大成安诚债券A 1.0122 1.1732 1.0121 1.1731 0.0001 0.01%
2026-03-24 009396 大成安诚债券A 1.0121 1.1731 1.0118 1.1728 0.0003 0.03%
2026-03-23 009396 大成安诚债券A 1.0118 1.1728 1.0119 1.1729 -0.0001 -0.01%
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2026-03-19 009396 大成安诚债券A 1.0118 1.1728 1.0120 1.1730 -0.0002 -0.02%
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2026-03-17 009396 大成安诚债券A 1.0112 1.1722 1.0109 1.1719 0.0003 0.03%
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2026-03-11 009396 大成安诚债券A 1.0107 1.1717 1.0108 1.1718 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 009396 大成安诚债券A 1.0108 1.1718 1.0106 1.1716 0.0002 0.02%
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2026-02-03 009396 大成安诚债券A 1.0088 1.1698 1.0088 1.1698 0.0000 0.00%
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2026-01-13 009396 大成安诚债券A 1.0063 1.1673 1.0061 1.1671 0.0002 0.02%
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2025-10-09 009396 大成安诚债券A 1.0050 1.1660 1.0041 1.1651 0.0009 0.09%
2025-09-30 009396 大成安诚债券A 1.0041 1.1651 1.0029 1.1639 0.0012 0.12%
2025-09-29 009396 大成安诚债券A 1.0029 1.1639 1.0038 1.1648 -0.0009 -0.09%
2025-09-26 009396 大成安诚债券A 1.0038 1.1648 1.0036 1.1646 0.0002 0.02%
2025-09-25 009396 大成安诚债券A 1.0036 1.1646 1.0032 1.1642 0.0004 0.04%
2025-09-24 009396 大成安诚债券A 1.0032 1.1642 1.0048 1.1658 -0.0016 -0.16%
2025-09-23 009396 大成安诚债券A 1.0048 1.1658 1.0059 1.1669 -0.0011 -0.11%
2025-09-22 009396 大成安诚债券A 1.0059 1.1669 1.0202 1.1662 0.0007 0.07%
2025-09-19 009396 大成安诚债券A 1.0202 1.1662 1.0216 1.1676 -0.0014 -0.14%
2025-09-18 009396 大成安诚债券A 1.0216 1.1676 1.0224 1.1684 -0.0008 -0.08%
2025-09-17 009396 大成安诚债券A 1.0224 1.1684 1.0212 1.1672 0.0012 0.12%
2025-09-16 009396 大成安诚债券A 1.0212 1.1672 1.0205 1.1665 0.0007 0.07%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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