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大成安诚债券A基金净值查询(009396)

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今天最新净值 1.0189 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1899
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.3320亿
最近资产：48.52亿
基金公司：大成基金
基金经理：范昕

近一月大成安诚债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成安诚债券A(009396)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009396	大成安诚债券A	1.0190	1.1900	1.0189	1.1899	0.0001	0.01%
2026-09-14	009396	大成安诚债券A	1.0189	1.1899	1.0188	1.1898	0.0001	0.01%
2026-09-11	009396	大成安诚债券A	1.0188	1.1898	1.0190	1.1900	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	009396	大成安诚债券A	1.0190	1.1900	1.0190	1.1900	0.0000	0.00%
2026-09-09	009396	大成安诚债券A	1.0190	1.1900	1.0190	1.1900	0.0000	0.00%
2026-09-08	009396	大成安诚债券A	1.0190	1.1900	1.0190	1.1900	0.0000	0.00%
2026-09-07	009396	大成安诚债券A	1.0190	1.1900	1.0189	1.1899	0.0001	0.01%
2026-09-04	009396	大成安诚债券A	1.0189	1.1899	1.0188	1.1898	0.0001	0.01%
2026-09-03	009396	大成安诚债券A	1.0188	1.1898	1.0184	1.1894	0.0004	0.04%
2026-09-02	009396	大成安诚债券A	1.0184	1.1894	1.0185	1.1895	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	009396	大成安诚债券A	1.0185	1.1895	1.0182	1.1892	0.0003	0.03%
2026-08-31	009396	大成安诚债券A	1.0182	1.1892	1.0180	1.1890	0.0002	0.02%
2026-08-28	009396	大成安诚债券A	1.0180	1.1890	1.0179	1.1889	0.0001	0.01%
2026-08-27	009396	大成安诚债券A	1.0179	1.1889	1.0183	1.1893	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	009396	大成安诚债券A	1.0183	1.1893	1.0185	1.1895	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	009396	大成安诚债券A	1.0185	1.1895	1.0185	1.1895	0.0000	0.00%
2026-08-24	009396	大成安诚债券A	1.0185	1.1895	1.0182	1.1892	0.0003	0.03%
2026-08-21	009396	大成安诚债券A	1.0182	1.1892	1.0182	1.1892	0.0000	0.00%
2026-08-20	009396	大成安诚债券A	1.0182	1.1892	1.0183	1.1893	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	009396	大成安诚债券A	1.0183	1.1893	1.0186	1.1896	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	009396	大成安诚债券A	1.0186	1.1896	1.0183	1.1893	0.0003	0.03%
2026-08-17	009396	大成安诚债券A	1.0183	1.1893	1.0181	1.1891	0.0002	0.02%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%