大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C基金净值查询(024617)

今天最新净值 1.1001 -0.0094 -0.85% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2978 -0.0005 -0.0359% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1001
成立日期：2025-07-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.98亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

近一季大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C(024617)基金累计收益率-3.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.0949	1.0949	1.1001	1.1001	-0.0052	-0.47%
2026-09-15	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1001	1.1001	1.1095	1.1095	-0.0094	-0.85%
2026-09-14	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1095	1.1095	1.1110	1.1110	-0.0015	-0.14%
2026-09-11	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1110	1.1110	1.1321	1.1321	-0.0211	-1.86%
2026-09-10	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1321	1.1321	1.1452	1.1452	-0.0131	-1.14%
2026-09-09	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1452	1.1452	1.1374	1.1374	0.0078	0.69%
2026-09-08	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1374	1.1374	1.1323	1.1323	0.0051	0.45%
2026-09-07	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1323	1.1323	1.1363	1.1363	-0.0040	-0.35%
2026-09-04	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1363	1.1363	1.1312	1.1312	0.0051	0.45%
2026-09-03	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1312	1.1312	1.1274	1.1274	0.0038	0.34%

2026-09-02	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1274	1.1274	1.1458	1.1458	-0.0184	-1.61%
2026-09-01	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1458	1.1458	1.1470	1.1470	-0.0012	-0.10%
2026-08-31	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1470	1.1470	1.1487	1.1487	-0.0017	-0.15%
2026-08-28	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1487	1.1487	1.1420	1.1420	0.0067	0.59%
2026-08-27	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1420	1.1420	1.1414	1.1414	0.0006	0.05%
2026-08-26	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1414	1.1414	1.1335	1.1335	0.0079	0.70%
2026-08-25	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1335	1.1335	1.1317	1.1317	0.0018	0.16%
2026-08-24	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1317	1.1317	1.1321	1.1321	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1321	1.1321	1.1385	1.1385	-0.0064	-0.56%
2026-08-20	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1385	1.1385	1.1300	1.1300	0.0085	0.75%
2026-08-19	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1300	1.1300	1.1388	1.1388	-0.0088	-0.77%
2026-08-18	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1388	1.1388	1.1373	1.1373	0.0015	0.13%
2026-08-17	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1373	1.1373	1.1278	1.1278	0.0095	0.84%
2026-08-14	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1278	1.1278	1.1328	1.1328	-0.0050	-0.44%
2026-08-13	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1328	1.1328	1.1484	1.1484	-0.0156	-1.36%

2026-08-12	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1484	1.1484	1.1430	1.1430	0.0054	0.47%
2026-08-11	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1430	1.1430	1.1479	1.1479	-0.0049	-0.43%
2026-08-10	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1479	1.1479	1.1334	1.1334	0.0145	1.28%
2026-08-07	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1334	1.1334	1.1314	1.1314	0.0020	0.18%
2026-08-06	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1314	1.1314	1.1353	1.1353	-0.0039	-0.34%
2026-08-05	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1353	1.1353	1.1325	1.1325	0.0028	0.25%
2026-08-04	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1325	1.1325	1.1380	1.1380	-0.0055	-0.48%
2026-08-03	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1380	1.1380	1.1430	1.1430	-0.0050	-0.44%
2026-07-31	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1430	1.1430	1.1425	1.1425	0.0005	0.04%
2026-07-30	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1425	1.1425	1.1361	1.1361	0.0064	0.56%
2026-07-29	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1361	1.1361	1.1147	1.1147	0.0214	1.92%
2026-07-28	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1147	1.1147	1.1159	1.1159	-0.0012	-0.11%
2026-07-27	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1159	1.1159	1.1065	1.1065	0.0094	0.85%
2026-07-24	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1065	1.1065	1.1308	1.1308	-0.0243	-2.15%
2026-07-23	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1308	1.1308	1.1178	1.1178	0.0130	1.16%
2026-07-22	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1178	1.1178	1.1145	1.1145	0.0033	0.30%
2026-07-21	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1145	1.1145	1.1135	1.1135	0.0010	0.09%
2026-07-20	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1135	1.1135	1.0831	1.0831	0.0304	2.81%
2026-07-17	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.0831	1.0831	1.0995	1.0995	-0.0164	-1.49%
2026-07-16	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.0995	1.0995	1.1038	1.1038	-0.0043	-0.39%
2026-07-15	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1038	1.1038	1.0863	1.0863	0.0175	1.61%
2026-07-14	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.0863	1.0863	1.0580	1.0580	0.0283	2.67%
2026-07-13	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.0580	1.0580	1.0688	1.0688	-0.0108	-1.01%
2026-07-10	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.0688	1.0688	1.0604	1.0604	0.0084	0.79%
2026-07-09	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.0604	1.0604	1.0662	1.0662	-0.0058	-0.54%
2026-07-08	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.0662	1.0662	1.0760	1.0760	-0.0098	-0.91%
2026-07-07	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.0760	1.0760	1.0953	1.0953	-0.0193	-1.76%
2026-07-06	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.0953	1.0953	1.0875	1.0875	0.0078	0.72%
2026-07-03	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.0875	1.0875	1.0807	1.0807	0.0068	0.63%
2026-07-02	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.0807	1.0807	1.0801	1.0801	0.0006	0.06%
2026-07-01	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.0801	1.0801	1.0609	1.0609	0.0192	1.81%
2026-06-30	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.0609	1.0609	1.0677	1.0677	-0.0068	-0.64%
2026-06-29	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.0677	1.0677	1.0551	1.0551	0.0126	1.19%
2026-06-26	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.0551	1.0551	1.0813	1.0813	-0.0262	-2.42%
2026-06-25	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.0813	1.0813	1.0826	1.0826	-0.0013	-0.12%
2026-06-24	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.0826	1.0826	1.0929	1.0929	-0.0103	-0.95%
2026-06-23	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.0929	1.0929	1.1145	1.1145	-0.0216	-1.94%
2026-06-22	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1145	1.1145	1.1041	1.1041	0.0104	0.94%
2026-06-18	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1041	1.1041	1.1132	1.1132	-0.0091	-0.82%
2026-06-17	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1132	1.1132	1.1187	1.1187	-0.0055	-0.49%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%