大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C基金净值查询(024617)

今天最新净值 1.1366 -0.0094 -0.82% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1498 0.0132 1.1598%

累计净值：1.1366
成立日期：2025-07-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.79亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

近一季大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C(024617)基金累计收益率5.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1488	1.1488	1.1366	1.1366	0.0122	1.07%
2025-12-16	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1366	1.1366	1.1460	1.1460	-0.0094	-0.82%
2025-12-15	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1460	1.1460	1.1462	1.1462	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1462	1.1462	1.1386	1.1386	0.0076	0.67%
2025-12-11	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1386	1.1386	1.1458	1.1458	-0.0072	-0.63%
2025-12-10	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1458	1.1458	1.1413	1.1413	0.0045	0.39%
2025-12-09	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1413	1.1413	1.1609	1.1609	-0.0196	-1.69%
2025-12-08	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1609	1.1609	1.1663	1.1663	-0.0054	-0.46%
2025-12-05	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1663	1.1663	1.1545	1.1545	0.0118	1.02%
2025-12-04	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1545	1.1545	1.1555	1.1555	-0.0010	-0.09%

2025-12-03	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1555	1.1555	1.1483	1.1483	0.0072	0.63%
2025-12-02	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1483	1.1483	1.1498	1.1498	-0.0015	-0.13%
2025-12-01	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1498	1.1498	1.1331	1.1331	0.0167	1.47%
2025-11-28	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1331	1.1331	1.1308	1.1308	0.0023	0.20%
2025-11-27	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1308	1.1308	1.1301	1.1301	0.0007	0.06%
2025-11-26	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1301	1.1301	1.1292	1.1292	0.0009	0.08%
2025-11-25	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1292	1.1292	1.1229	1.1229	0.0063	0.56%
2025-11-24	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1229	1.1229	1.1284	1.1284	-0.0055	-0.49%
2025-11-21	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1284	1.1284	1.1489	1.1489	-0.0205	-1.78%
2025-11-20	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1489	1.1489	1.1554	1.1554	-0.0065	-0.56%
2025-11-19	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1554	1.1554	1.1472	1.1472	0.0082	0.71%
2025-11-18	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1472	1.1472	1.1634	1.1634	-0.0162	-1.39%
2025-11-17	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1634	1.1634	1.1743	1.1743	-0.0109	-0.93%
2025-11-14	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1743	1.1743	1.1840	1.1840	-0.0097	-0.82%
2025-11-13	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1840	1.1840	1.1754	1.1754	0.0086	0.73%

2025-11-12	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1754	1.1754	1.1679	1.1679	0.0075	0.64%
2025-11-11	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1679	1.1679	1.1719	1.1719	-0.0040	-0.34%
2025-11-10	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1719	1.1719	1.1561	1.1561	0.0158	1.37%
2025-11-07	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1561	1.1561	1.1498	1.1498	0.0063	0.55%
2025-11-06	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1498	1.1498	1.1293	1.1293	0.0205	1.82%
2025-11-05	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1293	1.1293	1.1262	1.1262	0.0031	0.28%
2025-11-04	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1262	1.1262	1.1378	1.1378	-0.0116	-1.02%
2025-11-03	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1378	1.1378	1.1297	1.1297	0.0081	0.72%
2025-10-31	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1297	1.1297	1.1347	1.1347	-0.0050	-0.44%
2025-10-30	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1347	1.1347	1.1337	1.1337	0.0010	0.09%
2025-10-29	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1337	1.1337	1.1199	1.1199	0.0138	1.23%
2025-10-28	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1199	1.1199	1.1291	1.1291	-0.0092	-0.81%
2025-10-27	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1291	1.1291	1.1180	1.1180	0.0111	0.99%
2025-10-24	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1180	1.1180	1.1184	1.1184	-0.0004	-0.04%
2025-10-23	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1184	1.1184	1.1079	1.1079	0.0105	0.95%
2025-10-22	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1079	1.1079	1.1054	1.1054	0.0025	0.23%
2025-10-21	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1054	1.1054	1.0988	1.0988	0.0066	0.60%
2025-10-20	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.0988	1.0988	1.0955	1.0955	0.0033	0.30%
2025-10-17	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.0955	1.0955	1.1072	1.1072	-0.0117	-1.06%
2025-10-16	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1072	1.1072	1.1095	1.1095	-0.0023	-0.21%
2025-10-15	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1095	1.1095	1.1012	1.1012	0.0083	0.75%
2025-10-14	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1012	1.1012	1.0987	1.0987	0.0025	0.23%
2025-10-13	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.0987	1.0987	1.1052	1.1052	-0.0065	-0.59%
2025-10-10	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1052	1.1052	1.1035	1.1035	0.0017	0.15%
2025-10-09	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1035	1.1035	1.0824	1.0824	0.0211	1.95%
2025-09-30	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.0824	1.0824	1.0770	1.0770	0.0054	0.50%
2025-09-29	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.0770	1.0770	1.0686	1.0686	0.0084	0.79%
2025-09-26	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.0686	1.0686	1.0671	1.0671	0.0015	0.14%
2025-09-25	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.0671	1.0671	1.0659	1.0659	0.0012	0.11%
2025-09-24	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.0659	1.0659	1.0586	1.0586	0.0073	0.69%
2025-09-23	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.0586	1.0586	1.0625	1.0625	-0.0039	-0.37%
2025-09-22	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.0625	1.0625	1.0746	1.0746	-0.0121	-1.13%
2025-09-19	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.0746	1.0746	1.0682	1.0682	0.0064	0.60%
2025-09-18	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.0682	1.0682	1.0865	1.0865	-0.0183	-1.68%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.0094	6.02%
大成科技创新混合C	2.9423	6.02%
创业板人工智能ETF大成	1.6283	4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1531	4.57%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1525	4.57%
深成长ETF大成	1.4333	4.10%
大成深证成长40ETF联接A	1.4090	4.02%
大成成长进取混合A	1.6474	3.84%
大成成长进取混合C	1.6139	3.84%
大成正向回报灵活配置混合A	1.3830	3.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%