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大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C基金盘中实时估值(024617)

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今天最新净值 1.1366 -0.0094 -0.82% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1366
成立日期：2025-07-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.79亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C基金024617重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600938	中国海油	0.0000	0.03%	0.96%	0.0003%
000651	格力电器	0.0000	0.02%	0.61%	0.0001%
000858	五粮液	0.0000	0.02%	0.35%	0.0001%
002714	牧原股份	0.0000	0.02%	1.08%	0.0002%
601919	中远海控	0.0000	0.02%	1.27%	0.0003%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.02%	2.86%	0.0006%
000568	泸州老窖	0.0000	0.01%	-0.61%	-0.0001%
601225	陕西煤业	0.0000	0.01%	-1.16%	-0.0001%
601600	中国铝业	0.0000	0.01%	3.02%	0.0003%
601877	正泰电器	0.0000	0.01%	1.74%	0.0002%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.17%		0.0019%		%

大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.07%	1.16%
2025-12-16	-0.82%	-0.79%
2025-12-15	-0.02%	-0.16%
2025-12-12	0.67%	0.64%
2025-12-11	-0.63%	-0.48%
2025-12-10	0.39%	0.02%
2025-12-09	-1.69%	-0.96%
2025-12-08	-0.46%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C基金024617实时估值图

大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C基金024617实时估值图

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大成基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	2.9597	4.2721%
大成科技创新混合C	2.8938	4.2721%
大成深证成长40ETF	1.4332	4.2681%
大成成长进取混合A	1.6475	3.8464%
大成成长进取混合C	1.6140	3.8464%
大成科技消费股票A	1.0070	3.4653%
大成科技消费股票C	0.9641	3.4653%
大成睿景灵活配置混合A	2.9982	3.3155%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	0.9732	5.8071%
富国中证通信设备主题ETF	1.2492	5.7993%
东财通信A	2.6865	5.4084%
东财通信C	2.6471	5.4084%
新华中证云计算50ETF	2.0061	5.2247%
银河中证通信设备主题指数发起式A	1.9859	4.9298%
银河中证通信设备主题指数发起式C	1.9793	4.9298%
华夏创成长ETF	0.6364	4.8344%