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大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C基金净值查询(024617)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0871 -0.0078 -0.71% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2978 -0.0005 -0.0359% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0871
成立日期：2025-07-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.98亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

近一周大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C(024617)基金累计收益率-1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.0941	1.0941	1.0871	1.0871	0.0070	0.64%
2026-09-17	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.0871	1.0871	1.0949	1.0949	-0.0078	-0.71%
2026-09-16	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.0949	1.0949	1.1001	1.1001	-0.0052	-0.47%
2026-09-15	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1001	1.1001	1.1095	1.1095	-0.0094	-0.85%
2026-09-14	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1095	1.1095	1.1110	1.1110	-0.0015	-0.14%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%