大成红利优选一年持有混合发起C(大成红利优选一年持有混合发起式C)基金净值查询(013915)

今天最新净值 1.4809 -0.0063 -0.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3975 0.0021 0.1478% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4809
成立日期：2022-11-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2137亿
最近资产：0.22亿
基金公司：大成基金
基金经理：李煜李博

近一季大成红利优选一年持有混合发起C|大成红利优选一年持有混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成红利优选一年持有混合发起C(013915)基金累计收益率9.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4909	1.4909	1.4809	1.4809	0.0100	0.68%
2026-09-15	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4809	1.4809	1.4872	1.4872	-0.0063	-0.42%
2026-09-14	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4872	1.4872	1.4764	1.4764	0.0108	0.73%
2026-09-11	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4764	1.4764	1.4958	1.4958	-0.0194	-1.30%
2026-09-10	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4958	1.4958	1.5080	1.5080	-0.0122	-0.81%
2026-09-09	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.5080	1.5080	1.5156	1.5156	-0.0076	-0.50%
2026-09-08	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.5156	1.5156	1.5128	1.5128	0.0028	0.19%
2026-09-07	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.5128	1.5128	1.5100	1.5100	0.0028	0.19%
2026-09-04	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.5100	1.5100	1.5095	1.5095	0.0005	0.03%
2026-09-03	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.5095	1.5095	1.5024	1.5024	0.0071	0.47%

2026-09-02	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.5024	1.5024	1.5162	1.5162	-0.0138	-0.91%
2026-09-01	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.5162	1.5162	1.5061	1.5061	0.0101	0.67%
2026-08-31	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.5061	1.5061	1.4932	1.4932	0.0129	0.86%
2026-08-28	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4932	1.4932	1.4897	1.4897	0.0035	0.23%
2026-08-27	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4897	1.4897	1.4791	1.4791	0.0106	0.72%
2026-08-26	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4791	1.4791	1.4645	1.4645	0.0146	1.00%
2026-08-25	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4645	1.4645	1.4535	1.4535	0.0110	0.76%
2026-08-24	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4535	1.4535	1.4587	1.4587	-0.0052	-0.36%
2026-08-21	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4587	1.4587	1.4643	1.4643	-0.0056	-0.38%
2026-08-20	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4643	1.4643	1.4532	1.4532	0.0111	0.76%
2026-08-19	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4532	1.4532	1.4846	1.4846	-0.0314	-2.12%
2026-08-18	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4846	1.4846	1.4719	1.4719	0.0127	0.86%
2026-08-17	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4719	1.4719	1.4663	1.4663	0.0056	0.38%
2026-08-14	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4663	1.4663	1.4728	1.4728	-0.0065	-0.44%
2026-08-13	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4728	1.4728	1.4818	1.4818	-0.0090	-0.61%

2026-08-12	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4818	1.4818	1.4800	1.4800	0.0018	0.12%
2026-08-11	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4800	1.4800	1.4843	1.4843	-0.0043	-0.29%
2026-08-10	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4843	1.4843	1.4810	1.4810	0.0033	0.22%
2026-08-07	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4810	1.4810	1.4739	1.4739	0.0071	0.48%
2026-08-06	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4739	1.4739	1.4778	1.4778	-0.0039	-0.26%
2026-08-05	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4778	1.4778	1.4691	1.4691	0.0087	0.59%
2026-08-04	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4691	1.4691	1.4764	1.4764	-0.0073	-0.49%
2026-08-03	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4764	1.4764	1.4757	1.4757	0.0007	0.05%
2026-07-31	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4757	1.4757	1.4654	1.4654	0.0103	0.70%
2026-07-30	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4654	1.4654	1.4601	1.4601	0.0053	0.36%
2026-07-29	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4601	1.4601	1.4348	1.4348	0.0253	1.76%
2026-07-28	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4348	1.4348	1.4403	1.4403	-0.0055	-0.38%
2026-07-27	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4403	1.4403	1.4144	1.4144	0.0259	1.83%
2026-07-24	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4144	1.4144	1.4492	1.4492	-0.0348	-2.40%
2026-07-23	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4492	1.4492	1.4464	1.4464	0.0028	0.19%
2026-07-22	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4464	1.4464	1.4325	1.4325	0.0139	0.97%
2026-07-21	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4325	1.4325	1.4276	1.4276	0.0049	0.34%
2026-07-20	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4276	1.4276	1.3999	1.3999	0.0277	1.98%
2026-07-17	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3999	1.3999	1.4385	1.4385	-0.0386	-2.68%
2026-07-16	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4385	1.4385	1.4520	1.4520	-0.0135	-0.93%
2026-07-15	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4520	1.4520	1.4194	1.4194	0.0326	2.30%
2026-07-14	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4194	1.4194	1.3902	1.3902	0.0292	2.10%
2026-07-13	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3902	1.3902	1.4043	1.4043	-0.0141	-1.00%
2026-07-10	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4043	1.4043	1.3967	1.3967	0.0076	0.54%
2026-07-09	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3967	1.3967	1.3886	1.3886	0.0081	0.58%
2026-07-08	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3886	1.3886	1.3946	1.3946	-0.0060	-0.43%
2026-07-07	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3946	1.3946	1.4188	1.4188	-0.0242	-1.71%
2026-07-06	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4188	1.4188	1.4097	1.4097	0.0091	0.65%
2026-07-03	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4097	1.4097	1.3943	1.3943	0.0154	1.10%
2026-07-02	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3943	1.3943	1.4028	1.4028	-0.0085	-0.61%
2026-07-01	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4028	1.4028	1.3795	1.3795	0.0233	1.69%
2026-06-30	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3795	1.3795	1.3934	1.3934	-0.0139	-1.00%
2026-06-29	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3934	1.3934	1.3539	1.3539	0.0395	2.92%
2026-06-26	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3539	1.3539	1.3773	1.3773	-0.0234	-1.70%
2026-06-25	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3773	1.3773	1.3745	1.3745	0.0028	0.20%
2026-06-24	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3745	1.3745	1.3705	1.3705	0.0040	0.29%
2026-06-23	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3705	1.3705	1.3720	1.3720	-0.0015	-0.11%
2026-06-22	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3720	1.3720	1.3528	1.3528	0.0192	1.42%
2026-06-18	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3528	1.3528	1.3613	1.3613	-0.0085	-0.62%
2026-06-17	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3613	1.3613	1.3661	1.3661	-0.0048	-0.35%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%