大成红利优选一年持有混合发起C(大成红利优选一年持有混合发起式C)基金净值查询(013915)
今天最新净值
1.4909
0.0100 0.68%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3975
0.0021 0.1478%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4909
- 成立日期：2022-11-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2137亿
- 最近资产：0.22亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李煜 李博
近一周大成红利优选一年持有混合发起C|大成红利优选一年持有混合发起式C基金净值查询
近一周,大成红利优选一年持有混合发起C(013915)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4895 |
1.4895 |
1.4909 |
1.4909 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-16 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4909 |
1.4909 |
1.4809 |
1.4809 |
0.0100 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4809 |
1.4809 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4872 |
1.4872 |
1.4764 |
1.4764 |
0.0108 |
0.73% |
| 2026-09-11 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4764 |
1.4764 |
1.4958 |
1.4958 |
-0.0194 |
-1.30% |
