大成中债1-3年国开债指数A基金净值查询(007946)
今天最新净值
1.1284
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2025-12-17
- 累计净值：1.1751
- 成立日期：2019-09-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.9545亿
- 最近资产：14.01亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李富强 汪伟 方孝成 方锐 刘传毅
近一季,大成中债1-3年国开债指数A(007946)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1291 |
1.1758 |
1.1284 |
1.1751 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1284 |
1.1751 |
1.1284 |
1.1751 |
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0.00% |
| 2025-12-15 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1284 |
1.1751 |
1.1288 |
1.1755 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1288 |
1.1755 |
1.1291 |
1.1758 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1291 |
1.1758 |
1.1288 |
1.1755 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1288 |
1.1755 |
1.1285 |
1.1752 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1285 |
1.1752 |
1.1281 |
1.1748 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1281 |
1.1748 |
1.1281 |
1.1748 |
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0.00% |
| 2025-12-05 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1281 |
1.1748 |
1.1277 |
1.1744 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1277 |
1.1744 |
1.1286 |
1.1753 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-03 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1286 |
1.1753 |
1.1289 |
1.1756 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1289 |
1.1756 |
1.1292 |
1.1759 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1292 |
1.1759 |
1.1290 |
1.1757 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1290 |
1.1757 |
1.1286 |
1.1753 |
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0.04% |
| 2025-11-27 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1286 |
1.1753 |
1.1288 |
1.1755 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1288 |
1.1755 |
1.1293 |
1.1760 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1293 |
1.1760 |
1.1295 |
1.1762 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1295 |
1.1762 |
1.1294 |
1.1761 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1294 |
1.1761 |
1.1295 |
1.1762 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1295 |
1.1762 |
1.1295 |
1.1762 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1295 |
1.1762 |
1.1297 |
1.1764 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1297 |
1.1764 |
1.1296 |
1.1763 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1296 |
1.1763 |
1.1294 |
1.1761 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1294 |
1.1761 |
1.1293 |
1.1760 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1293 |
1.1760 |
1.1294 |
1.1761 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-11-12 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1294 |
1.1761 |
1.1291 |
1.1758 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1291 |
1.1758 |
1.1289 |
1.1756 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1289 |
1.1756 |
1.1287 |
1.1754 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1287 |
1.1754 |
1.1289 |
1.1756 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1289 |
1.1756 |
1.1293 |
1.1760 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1293 |
1.1760 |
1.1293 |
1.1760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1293 |
1.1760 |
1.1293 |
1.1760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1293 |
1.1760 |
1.1293 |
1.1760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1293 |
1.1760 |
1.1285 |
1.1752 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1285 |
1.1752 |
1.1281 |
1.1748 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1281 |
1.1748 |
1.1278 |
1.1745 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1278 |
1.1745 |
1.1274 |
1.1741 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1274 |
1.1741 |
1.1275 |
1.1742 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-24 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1275 |
1.1742 |
1.1280 |
1.1747 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1280 |
1.1747 |
1.1283 |
1.1750 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1283 |
1.1750 |
1.1281 |
1.1748 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1281 |
1.1748 |
1.1272 |
1.1739 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1272 |
1.1739 |
1.1278 |
1.1745 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1278 |
1.1745 |
1.1264 |
1.1731 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-16 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1264 |
1.1731 |
1.1257 |
1.1724 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1257 |
1.1724 |
1.1255 |
1.1722 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-14 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1255 |
1.1722 |
1.1254 |
1.1721 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1254 |
1.1721 |
1.1248 |
1.1715 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1248 |
1.1715 |
1.1256 |
1.1723 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1256 |
1.1723 |
1.1257 |
1.1724 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-30 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1257 |
1.1724 |
1.1254 |
1.1721 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1254 |
1.1721 |
1.1260 |
1.1727 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1260 |
1.1727 |
1.1254 |
1.1721 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1254 |
1.1721 |
1.1247 |
1.1714 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1247 |
1.1714 |
1.1262 |
1.1729 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1262 |
1.1729 |
1.1273 |
1.1740 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1273 |
1.1740 |
1.1268 |
1.1735 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1268 |
1.1735 |
1.1279 |
1.1746 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1279 |
1.1746 |
1.1283 |
1.1750 |
-0.0004 |
-0.04% |
