基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

大成中债1-3年国开债指数A - 基金主页(代码:007946)

今天最新净值 1.0945 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.86% -0.08% 0.47% 1.30% 3.59% 6.14% 10.51% 13.98%
同类排名 199/406 162/428 174/422 183/391 175/329 135/258 94/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-23 2023-11-23 2023-11-24 分红 每份派现金0.0050元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-22 分红 每份派现金0.0050元
2021-07-20 2021-07-20 2021-07-21 分红 每份派现金0.0100元
2020-05-20 2020-05-20 2020-05-21 分红 每份派现金0.0100元
2020-03-23 2020-03-23 2020-03-24 分红 每份派现金0.0050元
大成中债1-3年国开债指数A(007946)基金档案
基金代码 007946 基金简称 大成中债1-3年国开债指数A 基金全称
发行日期 2019-09-16~2019-09-25 成立日期 2019-09-26 基金类型
基金经理 李富强 汪伟 方孝成 方锐 刘传毅 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 0.5931亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率