大成中债1-3年国开债指数A基金净值查询(007946)
今天最新净值
1.1284
0.0000 0.00%
2025-12-17
- 累计净值：1.1751
- 成立日期：2019-09-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.9545亿
- 最近资产：14.01亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李富强 汪伟 方孝成 方锐 刘传毅
近一月,大成中债1-3年国开债指数A(007946)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1291 |
1.1758 |
1.1284 |
1.1751 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1284 |
1.1751 |
1.1284 |
1.1751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1284 |
1.1751 |
1.1288 |
1.1755 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1288 |
1.1755 |
1.1291 |
1.1758 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1291 |
1.1758 |
1.1288 |
1.1755 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1288 |
1.1755 |
1.1285 |
1.1752 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1285 |
1.1752 |
1.1281 |
1.1748 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1281 |
1.1748 |
1.1281 |
1.1748 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1281 |
1.1748 |
1.1277 |
1.1744 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1277 |
1.1744 |
1.1286 |
1.1753 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-03 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1286 |
1.1753 |
1.1289 |
1.1756 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1289 |
1.1756 |
1.1292 |
1.1759 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1292 |
1.1759 |
1.1290 |
1.1757 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1290 |
1.1757 |
1.1286 |
1.1753 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1286 |
1.1753 |
1.1288 |
1.1755 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1288 |
1.1755 |
1.1293 |
1.1760 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1293 |
1.1760 |
1.1295 |
1.1762 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1295 |
1.1762 |
1.1294 |
1.1761 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1294 |
1.1761 |
1.1295 |
1.1762 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1295 |
1.1762 |
1.1295 |
1.1762 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1295 |
1.1762 |
1.1297 |
1.1764 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1297 |
1.1764 |
1.1296 |
1.1763 |
0.0001 |
0.01% |
