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大成中债1-3年国开债指数A基金净值查询(007946)

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近一年大成中债1-3年国开债指数A基金净值查询
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近一年,大成中债1-3年国开债指数A(007946)基金累计收益率0.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1291 1.1758 1.1284 1.1751 0.0007 0.06%
2025-12-16 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1284 1.1751 1.1284 1.1751 0.0000 0.00%
2025-12-15 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1284 1.1751 1.1288 1.1755 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1288 1.1755 1.1291 1.1758 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1291 1.1758 1.1288 1.1755 0.0003 0.03%
2025-12-10 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1288 1.1755 1.1285 1.1752 0.0003 0.03%
2025-12-09 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1285 1.1752 1.1281 1.1748 0.0004 0.04%
2025-12-08 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1281 1.1748 1.1281 1.1748 0.0000 0.00%
2025-12-05 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1281 1.1748 1.1277 1.1744 0.0004 0.04%
2025-12-04 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1277 1.1744 1.1286 1.1753 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1286 1.1753 1.1289 1.1756 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1289 1.1756 1.1292 1.1759 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1292 1.1759 1.1290 1.1757 0.0002 0.02%
2025-11-28 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1290 1.1757 1.1286 1.1753 0.0004 0.04%
2025-11-27 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1286 1.1753 1.1288 1.1755 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1288 1.1755 1.1293 1.1760 -0.0005 -0.04%
2025-11-25 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1293 1.1760 1.1295 1.1762 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1295 1.1762 1.1294 1.1761 0.0001 0.01%
2025-11-21 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1294 1.1761 1.1295 1.1762 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1295 1.1762 1.1295 1.1762 0.0000 0.00%
2025-11-19 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1295 1.1762 1.1297 1.1764 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1297 1.1764 1.1296 1.1763 0.0001 0.01%
2025-11-17 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1296 1.1763 1.1294 1.1761 0.0002 0.02%
2025-11-14 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1294 1.1761 1.1293 1.1760 0.0001 0.01%
2025-11-13 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1293 1.1760 1.1294 1.1761 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1294 1.1761 1.1291 1.1758 0.0003 0.03%
2025-11-11 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1291 1.1758 1.1289 1.1756 0.0002 0.02%
2025-11-10 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1289 1.1756 1.1287 1.1754 0.0002 0.02%
2025-11-07 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1287 1.1754 1.1289 1.1756 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1289 1.1756 1.1293 1.1760 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1293 1.1760 1.1293 1.1760 0.0000 0.00%
2025-11-04 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1293 1.1760 1.1293 1.1760 0.0000 0.00%
2025-11-03 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1293 1.1760 1.1293 1.1760 0.0000 0.00%
2025-10-31 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1293 1.1760 1.1285 1.1752 0.0008 0.07%
2025-10-30 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1285 1.1752 1.1281 1.1748 0.0004 0.04%
2025-10-29 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1281 1.1748 1.1278 1.1745 0.0003 0.03%
2025-10-28 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1278 1.1745 1.1274 1.1741 0.0004 0.04%
2025-10-27 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1274 1.1741 1.1275 1.1742 -0.0001 -0.01%
2025-10-24 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1275 1.1742 1.1280 1.1747 -0.0005 -0.04%
2025-10-23 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1280 1.1747 1.1283 1.1750 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1283 1.1750 1.1281 1.1748 0.0002 0.02%
2025-10-21 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1281 1.1748 1.1272 1.1739 0.0009 0.08%
2025-10-20 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1272 1.1739 1.1278 1.1745 -0.0006 -0.05%
2025-10-17 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1278 1.1745 1.1264 1.1731 0.0014 0.12%
2025-10-16 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1264 1.1731 1.1257 1.1724 0.0007 0.06%
2025-10-15 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1257 1.1724 1.1255 1.1722 0.0002 0.02%
2025-10-14 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1255 1.1722 1.1254 1.1721 0.0001 0.01%
2025-10-13 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1254 1.1721 1.1248 1.1715 0.0006 0.05%
2025-10-10 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1248 1.1715 1.1256 1.1723 -0.0008 -0.07%
2025-10-09 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1256 1.1723 1.1257 1.1724 -0.0001 -0.01%
2025-09-30 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1257 1.1724 1.1254 1.1721 0.0003 0.03%
2025-09-29 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1254 1.1721 1.1260 1.1727 -0.0006 -0.05%
2025-09-26 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1260 1.1727 1.1254 1.1721 0.0006 0.05%
2025-09-25 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1254 1.1721 1.1247 1.1714 0.0007 0.06%
2025-09-24 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1247 1.1714 1.1262 1.1729 -0.0015 -0.13%
2025-09-23 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1262 1.1729 1.1273 1.1740 -0.0011 -0.10%
2025-09-22 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1273 1.1740 1.1268 1.1735 0.0005 0.04%
2025-09-19 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1268 1.1735 1.1279 1.1746 -0.0011 -0.10%
2025-09-18 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1279 1.1746 1.1283 1.1750 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1283 1.1750 1.1283 1.1750 0.0000 0.00%
2025-09-16 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1283 1.1750 1.1281 1.1748 0.0002 0.02%
2025-09-15 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1281 1.1748 1.1277 1.1744 0.0004 0.04%
2025-09-12 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1277 1.1744 1.1273 1.1740 0.0004 0.04%
2025-09-11 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1273 1.1740 1.1269 1.1736 0.0004 0.04%
2025-09-10 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1269 1.1736 1.1286 1.1753 -0.0017 -0.15%
2025-09-09 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1286 1.1753 1.1289 1.1756 -0.0003 -0.03%
2025-09-08 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1289 1.1756 1.1293 1.1760 -0.0004 -0.04%
2025-09-05 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1293 1.1760 1.1299 1.1766 -0.0006 -0.05%
2025-09-04 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1299 1.1766 1.1302 1.1769 -0.0003 -0.03%
2025-09-03 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1302 1.1769 1.1293 1.1760 0.0009 0.08%
2025-09-02 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1293 1.1760 1.1291 1.1758 0.0002 0.02%
2025-09-01 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1291 1.1758 1.1290 1.1757 0.0001 0.01%
2025-08-29 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1290 1.1757 1.1285 1.1752 0.0005 0.04%
2025-08-28 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1285 1.1752 1.1296 1.1763 -0.0011 -0.10%
2025-08-27 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1296 1.1763 1.1299 1.1766 -0.0003 -0.03%
2025-08-26 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1299 1.1766 1.1294 1.1761 0.0005 0.04%
2025-08-25 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1294 1.1761 1.1282 1.1749 0.0012 0.11%
2025-08-22 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1282 1.1749 1.1284 1.1751 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1284 1.1751 1.1273 1.1740 0.0011 0.10%
2025-08-20 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1273 1.1740 1.1276 1.1743 -0.0003 -0.03%
2025-08-19 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1276 1.1743 1.1269 1.1736 0.0007 0.06%
2025-08-18 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1269 1.1736 1.1301 1.1768 -0.0032 -0.28%
2025-08-15 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1301 1.1768 1.1307 1.1774 -0.0006 -0.05%
2025-08-14 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1307 1.1774 1.1313 1.1780 -0.0006 -0.05%
2025-08-13 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1313 1.1780 1.1312 1.1779 0.0001 0.01%
2025-08-12 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1312 1.1779 1.1320 1.1787 -0.0008 -0.07%
2025-08-11 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1320 1.1787 1.1329 1.1796 -0.0009 -0.08%
2025-08-08 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1329 1.1796 1.1327 1.1794 0.0002 0.02%
2025-08-07 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1327 1.1794 1.1323 1.1790 0.0004 0.04%
2025-08-06 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1323 1.1790 1.1323 1.1790 0.0000 0.00%
2025-08-05 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1323 1.1790 1.1322 1.1789 0.0001 0.01%
2025-08-04 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1322 1.1789 1.1322 1.1789 0.0000 0.00%
2025-08-01 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1322 1.1789 1.1322 1.1789 0.0000 0.00%
2025-07-31 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1322 1.1789 1.1312 1.1779 0.0010 0.09%
2025-07-30 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1312 1.1779 1.1296 1.1763 0.0016 0.14%
2025-07-29 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1296 1.1763 1.1314 1.1781 -0.0018 -0.16%
2025-07-28 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1314 1.1781 1.1302 1.1769 0.0012 0.11%
2025-07-25 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1302 1.1769 1.1301 1.1768 0.0001 0.01%
2025-07-24 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1301 1.1768 1.1320 1.1787 -0.0019 -0.17%
2025-07-23 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1320 1.1787 1.1330 1.1797 -0.0010 -0.09%
2025-07-22 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1330 1.1797 1.1337 1.1804 -0.0007 -0.06%
2025-07-21 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1337 1.1804 1.1344 1.1811 -0.0007 -0.06%
2025-07-18 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1344 1.1811 1.1344 1.1811 0.0000 0.00%
2025-07-17 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1344 1.1811 1.1345 1.1812 -0.0001 -0.01%
2025-07-16 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1345 1.1812 1.1345 1.1812 0.0000 0.00%
2025-07-15 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1345 1.1812 1.1335 1.1802 0.0010 0.09%
2025-07-14 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1335 1.1802 1.1338 1.1805 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1338 1.1805 1.1340 1.1807 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1340 1.1807 1.1350 1.1817 -0.0010 -0.09%
2025-07-09 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1350 1.1817 1.1351 1.1818 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1351 1.1818 1.1356 1.1823 -0.0005 -0.04%
2025-07-07 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1356 1.1823 1.1356 1.1823 0.0000 0.00%
2025-07-04 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1356 1.1823 1.1353 1.1820 0.0003 0.03%
2025-07-03 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1353 1.1820 1.1351 1.1818 0.0002 0.02%
2025-07-02 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1351 1.1818 1.1344 1.1811 0.0007 0.06%
2025-07-01 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1344 1.1811 1.1339 1.1806 0.0005 0.04%
2025-06-30 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1339 1.1806 1.1340 1.1807 -0.0001 -0.01%
2025-06-27 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1340 1.1807 1.1338 1.1805 0.0002 0.02%
2025-06-26 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1338 1.1805 1.1336 1.1803 0.0002 0.02%
2025-06-25 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1336 1.1803 1.1340 1.1807 -0.0004 -0.04%
2025-06-24 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1340 1.1807 1.1345 1.1812 -0.0005 -0.04%
2025-06-23 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1345 1.1812 1.1344 1.1811 0.0001 0.01%
2025-06-20 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1344 1.1811 1.1341 1.1808 0.0003 0.03%
2025-06-19 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1341 1.1808 1.1338 1.1805 0.0003 0.03%
2025-06-18 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1338 1.1805 1.1335 1.1802 0.0003 0.03%
2025-06-17 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1335 1.1802 1.1328 1.1795 0.0007 0.06%
2025-06-16 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1328 1.1795 1.1325 1.1792 0.0003 0.03%
2025-06-13 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1325 1.1792 1.1324 1.1791 0.0001 0.01%
2025-06-12 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1324 1.1791 1.1327 1.1794 -0.0003 -0.03%
2025-06-11 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1327 1.1794 1.1321 1.1788 0.0006 0.05%
2025-06-10 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1321 1.1788 1.1322 1.1789 -0.0001 -0.01%
2025-06-09 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1322 1.1789 1.1318 1.1785 0.0004 0.04%
2025-06-06 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1318 1.1785 1.1308 1.1775 0.0010 0.09%
2025-06-05 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1308 1.1775 1.1306 1.1773 0.0002 0.02%
2025-06-04 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1306 1.1773 1.1305 1.1772 0.0001 0.01%
2025-06-03 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1305 1.1772 1.1303 1.1770 0.0002 0.02%
2025-05-30 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1303 1.1770 1.1295 1.1762 0.0008 0.07%
2025-05-29 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1295 1.1762 1.1303 1.1770 -0.0008 -0.07%
2025-05-28 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1303 1.1770 1.1307 1.1774 -0.0004 -0.04%
2025-05-27 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1307 1.1774 1.1312 1.1779 -0.0005 -0.04%
2025-05-26 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1312 1.1779 1.1310 1.1777 0.0002 0.02%
2025-05-23 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1310 1.1777 1.1309 1.1776 0.0001 0.01%
2025-05-22 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1309 1.1776 1.1308 1.1775 0.0001 0.01%
2025-05-21 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1308 1.1775 1.1308 1.1775 0.0000 0.00%
2025-05-20 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1308 1.1775 1.1308 1.1775 0.0000 0.00%
2025-05-19 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1308 1.1775 1.1304 1.1771 0.0004 0.04%
2025-05-16 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1304 1.1771 1.1307 1.1774 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1307 1.1774 1.1315 1.1782 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1315 1.1782 1.1319 1.1786 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1319 1.1786 1.1311 1.1778 0.0008 0.07%
2025-05-12 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1311 1.1778 1.1331 1.1798 -0.0020 -0.18%
2025-05-09 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1331 1.1798 1.1326 1.1793 0.0005 0.04%
2025-05-08 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1326 1.1793 1.1311 1.1778 0.0015 0.13%
2025-05-07 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1311 1.1778 1.1315 1.1782 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1315 1.1782 1.1314 1.1781 0.0001 0.01%
2025-04-30 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1314 1.1781 1.1310 1.1777 0.0004 0.04%
2025-04-29 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1310 1.1777 1.1294 1.1761 0.0016 0.14%
2025-04-28 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1294 1.1761 1.1288 1.1755 0.0006 0.05%
2025-04-25 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1288 1.1755 1.1287 1.1754 0.0001 0.01%
2025-04-24 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1287 1.1754 1.1288 1.1755 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1288 1.1755 1.1295 1.1762 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1295 1.1762 1.1289 1.1756 0.0006 0.05%
2025-04-21 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1289 1.1756 1.1294 1.1761 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1294 1.1761 1.1294 1.1761 0.0000 0.00%
2025-04-17 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1294 1.1761 1.1298 1.1765 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1298 1.1765 1.1295 1.1762 0.0003 0.03%
2025-04-15 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1295 1.1762 1.1295 1.1762 0.0000 0.00%
2025-04-14 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1295 1.1762 1.1294 1.1761 0.0001 0.01%
2025-04-11 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1294 1.1761 1.1291 1.1758 0.0003 0.03%
2025-04-10 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1291 1.1758 1.1286 1.1753 0.0005 0.04%
2025-04-09 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1286 1.1753 1.1282 1.1749 0.0004 0.04%
2025-04-08 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1282 1.1749 1.1303 1.1770 -0.0021 -0.19%
2025-04-07 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1303 1.1770 1.1274 1.1741 0.0029 0.26%
2025-04-03 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1274 1.1741 1.1241 1.1708 0.0033 0.29%
2025-04-02 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1241 1.1708 1.1227 1.1694 0.0014 0.12%
2025-04-01 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1227 1.1694 1.1227 1.1694 0.0000 0.00%
2025-03-31 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1227 1.1694 1.1223 1.1690 0.0004 0.04%
2025-03-28 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1223 1.1690 1.1226 1.1693 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1226 1.1693 1.1227 1.1694 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1227 1.1694 1.1223 1.1690 0.0004 0.04%
2025-03-25 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1223 1.1690 1.1221 1.1688 0.0002 0.02%
2025-03-24 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1221 1.1688 1.1218 1.1685 0.0003 0.03%
2025-03-21 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1218 1.1685 1.1220 1.1687 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1220 1.1687 1.1208 1.1675 0.0012 0.11%
2025-03-19 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1208 1.1675 1.1206 1.1673 0.0002 0.02%
2025-03-18 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1206 1.1673 1.1205 1.1672 0.0001 0.01%
2025-03-17 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1205 1.1672 1.1223 1.1690 -0.0018 -0.16%
2025-03-14 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1223 1.1690 1.1218 1.1685 0.0005 0.04%
2025-03-13 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1218 1.1685 1.1217 1.1684 0.0001 0.01%
2025-03-12 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1217 1.1684 1.1204 1.1671 0.0013 0.12%
2025-03-11 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1204 1.1671 1.1222 1.1689 -0.0018 -0.16%
2025-03-10 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1222 1.1689 1.1223 1.1690 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1223 1.1690 1.1241 1.1708 -0.0018 -0.16%
2025-03-06 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1241 1.1708 1.1252 1.1719 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1252 1.1719 1.1250 1.1717 0.0002 0.02%
2025-03-04 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1250 1.1717 1.1252 1.1719 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1252 1.1719 1.1238 1.1705 0.0014 0.12%
2025-02-28 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1238 1.1705 1.1230 1.1697 0.0008 0.07%
2025-02-27 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1230 1.1697 1.1241 1.1708 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1241 1.1708 1.1235 1.1702 0.0006 0.05%
2025-02-25 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1235 1.1702 1.1232 1.1699 0.0003 0.03%
2025-02-24 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1232 1.1699 1.1237 1.1704 -0.0005 -0.04%
2025-02-21 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1237 1.1704 1.1239 1.1706 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1239 1.1706 1.1246 1.1713 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1246 1.1713 1.1244 1.1711 0.0002 0.02%
2025-02-18 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1244 1.1711 1.1248 1.1715 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1248 1.1715 1.1252 1.1719 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1252 1.1719 1.1257 1.1724 -0.0005 -0.04%
2025-02-13 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1257 1.1724 1.1258 1.1725 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1258 1.1725 1.1258 1.1725 0.0000 0.00%
2025-02-11 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1258 1.1725 1.1260 1.1727 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1260 1.1727 1.1267 1.1734 -0.0007 -0.06%
2025-02-07 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1267 1.1734 1.1267 1.1734 0.0000 0.00%
2025-02-06 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1267 1.1734 1.1264 1.1731 0.0003 0.03%
2025-02-05 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1264 1.1731 1.1259 1.1726 0.0005 0.04%
2025-01-27 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1259 1.1726 1.1247 1.1714 0.0012 0.11%
2025-01-24 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1247 1.1714 1.1247 1.1714 0.0000 0.00%
2025-01-23 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1247 1.1714 1.1254 1.1721 -0.0007 -0.06%
2025-01-22 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1254 1.1721 1.1255 1.1722 -0.0001 -0.01%
2025-01-21 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1255 1.1722 1.1252 1.1719 0.0003 0.03%
2025-01-20 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1252 1.1719 1.1257 1.1724 -0.0005 -0.04%
2025-01-17 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1257 1.1724 1.1263 1.1730 -0.0006 -0.05%
2025-01-16 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1263 1.1730 1.1272 1.1739 -0.0009 -0.08%
2025-01-15 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1272 1.1739 1.1272 1.1739 0.0000 0.00%
2025-01-14 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1272 1.1739 1.1264 1.1731 0.0008 0.07%
2025-01-13 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1264 1.1731 1.1271 1.1738 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1271 1.1738 1.1270 1.1737 0.0001 0.01%
2025-01-09 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1270 1.1737 1.1281 1.1748 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1281 1.1748 1.1284 1.1751 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1284 1.1751 1.1297 1.1764 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1297 1.1764 1.1295 1.1762 0.0002 0.02%
2025-01-03 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1295 1.1762 1.1293 1.1760 0.0002 0.02%
2025-01-02 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1293 1.1760 1.1284 1.1751 0.0009 0.08%
2024-12-31 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1284 1.1751 1.1281 1.1748 0.0003 0.03%
2024-12-26 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1266 1.1733 1.1246 1.1713 0.0020 0.18%
2024-12-25 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1246 1.1713 1.1259 1.1726 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1259 1.1726 1.1276 1.1743 -0.0017 -0.15%
2024-12-23 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1276 1.1743 1.1268 1.1735 0.0008 0.07%
2024-12-20 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1268 1.1735 1.1245 1.1712 0.0023 0.20%
2024-12-19 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1245 1.1712 1.1240 1.1707 0.0005 0.04%
2024-12-18 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1240 1.1707 1.1243 1.1710 -0.0003 -0.03%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成科技创新混合A 3.0094 5.68%
大成科技创新混合C 2.9423 5.68%
创业板人工智能ETF大成 1.6283 4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1531 4.37%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.1525 4.37%
深成长ETF大成 1.4333 4.10%
大成深证成长40ETF联接A 1.4090 3.86%
大成成长进取混合A 1.6474 3.70%
大成成长进取混合C 1.6139 3.70%
大成正向回报灵活配置混合A 1.3830 3.69%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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