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大成中债1-3年国开债指数A(007946)基金分红送配

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今天最新净值 1.1284 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1751
成立日期：2019-09-26
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：21.9545亿
最近资产：14.01亿元
基金公司：大成基金
基金经理：李富强汪伟方孝成方锐刘传毅

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	每份派现金0.0050元
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	每份派现金0.0050元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	每份派现金0.0050元
2021-07-20	2021-07-20	2021-07-21	每份派现金0.0100元
2020-05-20	2020-05-20	2020-05-21	每份派现金0.0100元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	每份派现金0.0050元
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	每份派现金0.0067元

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.0094	5.68%
大成科技创新混合C	2.9423	5.68%
创业板人工智能ETF大成	1.6283	4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1531	4.37%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1525	4.37%
深成长ETF大成	1.4333	4.10%
大成深证成长40ETF联接A	1.4090	3.86%
大成成长进取混合A	1.6474	3.70%