大成优势企业混合A基金净值查询(008271)
今天最新净值
2.3680
-0.0044 -0.19%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4976
-0.0063 -0.2522%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3680
- 成立日期：2019-12-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.0771亿
- 最近资产：29.69亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旭
近一季,大成优势企业混合A(008271)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.3485 |
2.3485 |
2.3680 |
2.3680 |
-0.0195 |
-0.83% |
| 2026-09-15 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.3680 |
2.3680 |
2.3724 |
2.3724 |
-0.0044 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.3724 |
2.3724 |
2.3694 |
2.3694 |
0.0030 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.3694 |
2.3694 |
2.3846 |
2.3846 |
-0.0152 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.3846 |
2.3846 |
2.4041 |
2.4041 |
-0.0195 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4041 |
2.4041 |
2.3961 |
2.3961 |
0.0080 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.3961 |
2.3961 |
2.4079 |
2.4079 |
-0.0118 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4079 |
2.4079 |
2.4337 |
2.4337 |
-0.0258 |
-1.07% |
| 2026-09-04 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4337 |
2.4337 |
2.4239 |
2.4239 |
0.0098 |
0.40% |
| 2026-09-03 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4239 |
2.4239 |
2.4095 |
2.4095 |
0.0144 |
0.60% |
|
|
| 2026-09-02 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4095 |
2.4095 |
2.4351 |
2.4351 |
-0.0256 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4351 |
2.4351 |
2.4354 |
2.4354 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4354 |
2.4354 |
2.4543 |
2.4543 |
-0.0189 |
-0.77% |
| 2026-08-28 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4543 |
2.4543 |
2.4496 |
2.4496 |
0.0047 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4496 |
2.4496 |
2.4504 |
2.4504 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4504 |
2.4504 |
2.4533 |
2.4533 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4533 |
2.4533 |
2.4468 |
2.4468 |
0.0065 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4468 |
2.4468 |
2.4575 |
2.4575 |
-0.0107 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4575 |
2.4575 |
2.4705 |
2.4705 |
-0.0130 |
-0.53% |
| 2026-08-20 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4705 |
2.4705 |
2.4718 |
2.4718 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4718 |
2.4718 |
2.4830 |
2.4830 |
-0.0112 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4830 |
2.4830 |
2.4847 |
2.4847 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4847 |
2.4847 |
2.4703 |
2.4703 |
0.0144 |
0.58% |
| 2026-08-14 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4703 |
2.4703 |
2.4725 |
2.4725 |
-0.0022 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4725 |
2.4725 |
2.4766 |
2.4766 |
-0.0041 |
-0.17% |
|
|
| 2026-08-12 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4766 |
2.4766 |
2.4823 |
2.4823 |
-0.0057 |
-0.23% |
| 2026-08-11 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4823 |
2.4823 |
2.5060 |
2.5060 |
-0.0237 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.5060 |
2.5060 |
2.4763 |
2.4763 |
0.0297 |
1.20% |
| 2026-08-07 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4763 |
2.4763 |
2.4776 |
2.4776 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2026-08-06 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4776 |
2.4776 |
2.5035 |
2.5035 |
-0.0259 |
-1.05% |
| 2026-08-05 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.5035 |
2.5035 |
2.5011 |
2.5011 |
0.0024 |
0.10% |
| 2026-08-04 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.5011 |
2.5011 |
2.5071 |
2.5071 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2026-08-03 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.5071 |
2.5071 |
2.5151 |
2.5151 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2026-07-31 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.5151 |
2.5151 |
2.5177 |
2.5177 |
-0.0026 |
-0.10% |
| 2026-07-30 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.5177 |
2.5177 |
2.4877 |
2.4877 |
0.0300 |
1.21% |
| 2026-07-29 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4877 |
2.4877 |
2.4310 |
2.4310 |
0.0567 |
2.33% |
| 2026-07-28 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4310 |
2.4310 |
2.4383 |
2.4383 |
-0.0073 |
-0.30% |
| 2026-07-27 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4383 |
2.4383 |
2.4088 |
2.4088 |
0.0295 |
1.22% |
| 2026-07-24 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4088 |
2.4088 |
2.4460 |
2.4460 |
-0.0372 |
-1.52% |
| 2026-07-23 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4460 |
2.4460 |
2.4176 |
2.4176 |
0.0284 |
1.17% |
| 2026-07-22 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4176 |
2.4176 |
2.4130 |
2.4130 |
0.0046 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4130 |
2.4130 |
2.3938 |
2.3938 |
0.0192 |
0.80% |
| 2026-07-20 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.3938 |
2.3938 |
2.3523 |
2.3523 |
0.0415 |
1.76% |
| 2026-07-17 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.3523 |
2.3523 |
2.3815 |
2.3815 |
-0.0292 |
-1.23% |
| 2026-07-16 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.3815 |
2.3815 |
2.3828 |
2.3828 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2026-07-15 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.3828 |
2.3828 |
2.3437 |
2.3437 |
0.0391 |
1.67% |
| 2026-07-14 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.3437 |
2.3437 |
2.3236 |
2.3236 |
0.0201 |
0.87% |
| 2026-07-13 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.3236 |
2.3236 |
2.3194 |
2.3194 |
0.0042 |
0.18% |
| 2026-07-10 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.3194 |
2.3194 |
2.3251 |
2.3251 |
-0.0057 |
-0.25% |
| 2026-07-09 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.3251 |
2.3251 |
2.3178 |
2.3178 |
0.0073 |
0.31% |
| 2026-07-08 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.3178 |
2.3178 |
2.3396 |
2.3396 |
-0.0218 |
-0.93% |
| 2026-07-07 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.3396 |
2.3396 |
2.3710 |
2.3710 |
-0.0314 |
-1.32% |
| 2026-07-06 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.3710 |
2.3710 |
2.3485 |
2.3485 |
0.0225 |
0.96% |
| 2026-07-03 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.3485 |
2.3485 |
2.3108 |
2.3108 |
0.0377 |
1.63% |
| 2026-07-02 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.3108 |
2.3108 |
2.3258 |
2.3258 |
-0.0150 |
-0.64% |
| 2026-07-01 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.3258 |
2.3258 |
2.3007 |
2.3007 |
0.0251 |
1.09% |
| 2026-06-30 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.3007 |
2.3007 |
2.3248 |
2.3248 |
-0.0241 |
-1.04% |
| 2026-06-29 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.3248 |
2.3248 |
2.2834 |
2.2834 |
0.0414 |
1.81% |
| 2026-06-26 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.2834 |
2.2834 |
2.3131 |
2.3131 |
-0.0297 |
-1.28% |
| 2026-06-25 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.3131 |
2.3131 |
2.3026 |
2.3026 |
0.0105 |
0.46% |
| 2026-06-24 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.3026 |
2.3026 |
2.3028 |
2.3028 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.3028 |
2.3028 |
2.3475 |
2.3475 |
-0.0447 |
-1.90% |
| 2026-06-22 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.3475 |
2.3475 |
2.3287 |
2.3287 |
0.0188 |
0.81% |
| 2026-06-18 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.3287 |
2.3287 |
2.3509 |
2.3509 |
-0.0222 |
-0.94% |
| 2026-06-17 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.3509 |
2.3509 |
2.3567 |
2.3567 |
-0.0058 |
-0.25% |
