大成优势企业混合A基金净值查询(008271)
今天最新净值
2.4672
-0.0221 -0.89%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.4719
-0.0107 -0.4321%
- 累计净值：2.4672
- 成立日期：2019-12-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.0771亿
- 最近资产：32.86亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旭
近一月,大成优势企业混合A(008271)基金累计收益率-0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4826 |
2.4826 |
2.4672 |
2.4672 |
0.0154 |
0.62% |
| 2025-12-16 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4672 |
2.4672 |
2.4893 |
2.4893 |
-0.0221 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4893 |
2.4893 |
2.5068 |
2.5068 |
-0.0175 |
-0.70% |
| 2025-12-12 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.5068 |
2.5068 |
2.4747 |
2.4747 |
0.0321 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4747 |
2.4747 |
2.4759 |
2.4759 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4759 |
2.4759 |
2.4647 |
2.4647 |
0.0112 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4647 |
2.4647 |
2.4789 |
2.4789 |
-0.0142 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4789 |
2.4789 |
2.4933 |
2.4933 |
-0.0144 |
-0.58% |
| 2025-12-05 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4933 |
2.4933 |
2.4803 |
2.4803 |
0.0130 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4803 |
2.4803 |
2.4759 |
2.4759 |
0.0044 |
0.18% |
|
|
| 2025-12-03 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4759 |
2.4759 |
2.4790 |
2.4790 |
-0.0031 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4790 |
2.4790 |
2.4734 |
2.4734 |
0.0056 |
0.23% |
| 2025-12-01 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4734 |
2.4734 |
2.4607 |
2.4607 |
0.0127 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4607 |
2.4607 |
2.4527 |
2.4527 |
0.0080 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4527 |
2.4527 |
2.4494 |
2.4494 |
0.0033 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4494 |
2.4494 |
2.4401 |
2.4401 |
0.0093 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4401 |
2.4401 |
2.4370 |
2.4370 |
0.0031 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4370 |
2.4370 |
2.4315 |
2.4315 |
0.0055 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4315 |
2.4315 |
2.4528 |
2.4528 |
-0.0213 |
-0.87% |
| 2025-11-20 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4528 |
2.4528 |
2.4559 |
2.4559 |
-0.0031 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4559 |
2.4559 |
2.4498 |
2.4498 |
0.0061 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
008271 |
大成优势企业混合A |
2.4498 |
2.4498 |
2.4702 |
2.4702 |
-0.0204 |
-0.83% |
