基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成港股通机遇混合A - 基金主页(代码:024159)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9401 0.0074 0.79% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1214 0.0023 0.2061% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9401
成立日期：2025-05-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：14.80亿元
基金公司：大成基金
基金经理：柏杨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.58%	-3.28%	-3.42%	-3.18%	-21.15%	-	-	11.91%
同类排名	4473/4981	4950/5421	1374/5424	1607/5380	4275/4741			-

大成港股通机遇混合A(024159)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9343	-0.62%
2026-09-16	0.9401	0.79%
2026-09-15	0.9327	-1.55%
2026-09-14	0.9472	-0.48%
2026-09-11	0.9518	-1.47%
2026-09-10	0.9660	-1.73%

大成港股通机遇混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	11.05%	1.11%
02328	中国财险	0.0000	5.47%	3.29%
00700	腾讯控股	0.0000	5.20%	3.53%
02899	紫金矿业	0.0000	5.16%	6.83%
02318	中国平安	0.0000	5.15%	3.30%
01801	信达生物	0.0000	4.82%	5.10%
00005	汇丰控股	0.0000	4.16%	2.94%
03993	洛阳钼业	0.0000	3.67%	6.46%
01364	古茗	0.0000	2.82%	4.37%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.81%	2.92%

大成港股通机遇混合A(024159)基金档案

基金代码	024159	基金简称	大成港股通机遇混合A	基金全称
发行日期	2025-05-06~2025-05-16	成立日期	2025-05-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	柏杨	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	14.80亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%