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大成港股通机遇混合A基金净值查询(024159)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9327 -0.0145 -1.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1214 0.0023 0.2061% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9327
成立日期：2025-05-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：14.80亿元
基金公司：大成基金
基金经理：柏杨

近一周大成港股通机遇混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成港股通机遇混合A(024159)基金累计收益率-4.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024159	大成港股通机遇混合A	0.9401	0.9401	0.9327	0.9327	0.0074	0.79%
2026-09-15	024159	大成港股通机遇混合A	0.9327	0.9327	0.9472	0.9472	-0.0145	-1.55%
2026-09-14	024159	大成港股通机遇混合A	0.9472	0.9472	0.9518	0.9518	-0.0046	-0.48%
2026-09-11	024159	大成港股通机遇混合A	0.9518	0.9518	0.9660	0.9660	-0.0142	-1.47%
2026-09-10	024159	大成港股通机遇混合A	0.9660	0.9660	0.9827	0.9827	-0.0167	-1.73%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.52%
大成专精特新混合C	0.9922	4.52%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	3.99%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	3.99%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.59%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.59%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.33%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.33%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝多策略增长A	0.6289	-0.02%
华宝价值发现混合A	1.4115	-0.07%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝服务优选混合	3.2440	-0.12%
华宝研究精选混合	1.1035	-0.14%
华宝行业精选混合	1.7013	-0.26%
华宝新兴产业混合	4.3595	-0.84%