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大成港股通机遇混合A基金净值查询(024159)

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今天最新净值 0.9327 -0.0145 -1.55% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1214 0.0023 0.2061% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9327
  • 成立日期：2025-05-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：14.80亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：柏杨
近一季大成港股通机遇混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成港股通机遇混合A(024159)基金累计收益率-5.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024159 大成港股通机遇混合A 0.9401 0.9401 0.9327 0.9327 0.0074 0.79%
2026-09-15 024159 大成港股通机遇混合A 0.9327 0.9327 0.9472 0.9472 -0.0145 -1.55%
2026-09-14 024159 大成港股通机遇混合A 0.9472 0.9472 0.9518 0.9518 -0.0046 -0.48%
2026-09-11 024159 大成港股通机遇混合A 0.9518 0.9518 0.9660 0.9660 -0.0142 -1.47%
2026-09-10 024159 大成港股通机遇混合A 0.9660 0.9660 0.9827 0.9827 -0.0167 -1.73%
2026-09-09 024159 大成港股通机遇混合A 0.9827 0.9827 0.9784 0.9784 0.0043 0.44%
2026-09-08 024159 大成港股通机遇混合A 0.9784 0.9784 0.9772 0.9772 0.0012 0.12%
2026-09-07 024159 大成港股通机遇混合A 0.9772 0.9772 0.9829 0.9829 -0.0057 -0.58%
2026-09-04 024159 大成港股通机遇混合A 0.9829 0.9829 0.9783 0.9783 0.0046 0.47%
2026-09-03 024159 大成港股通机遇混合A 0.9783 0.9783 0.9696 0.9696 0.0087 0.90%
2026-09-02 024159 大成港股通机遇混合A 0.9696 0.9696 0.9784 0.9784 -0.0088 -0.90%
2026-09-01 024159 大成港股通机遇混合A 0.9784 0.9784 0.9861 0.9861 -0.0077 -0.78%
2026-08-31 024159 大成港股通机遇混合A 0.9861 0.9861 0.9999 0.9999 -0.0138 -1.40%
2026-08-28 024159 大成港股通机遇混合A 0.9999 0.9999 0.9900 0.9900 0.0099 1.00%
2026-08-27 024159 大成港股通机遇混合A 0.9900 0.9900 0.9937 0.9937 -0.0037 -0.37%
2026-08-26 024159 大成港股通机遇混合A 0.9937 0.9937 0.9803 0.9803 0.0134 1.37%
2026-08-25 024159 大成港股通机遇混合A 0.9803 0.9803 0.9837 0.9837 -0.0034 -0.35%
2026-08-24 024159 大成港股通机遇混合A 0.9837 0.9837 0.9969 0.9969 -0.0132 -1.32%
2026-08-21 024159 大成港股通机遇混合A 0.9969 0.9969 0.9775 0.9775 0.0194 1.98%
2026-08-20 024159 大成港股通机遇混合A 0.9775 0.9775 0.9619 0.9619 0.0156 1.62%
2026-08-19 024159 大成港股通机遇混合A 0.9619 0.9619 0.9692 0.9692 -0.0073 -0.75%
2026-08-18 024159 大成港股通机遇混合A 0.9692 0.9692 0.9674 0.9674 0.0018 0.19%
2026-08-17 024159 大成港股通机遇混合A 0.9674 0.9674 0.9503 0.9503 0.0171 1.80%
2026-08-14 024159 大成港股通机遇混合A 0.9503 0.9503 0.9464 0.9464 0.0039 0.41%
2026-08-13 024159 大成港股通机遇混合A 0.9464 0.9464 0.9605 0.9605 -0.0141 -1.49%
2026-08-12 024159 大成港股通机遇混合A 0.9605 0.9605 0.9609 0.9609 -0.0004 -0.04%
2026-08-11 024159 大成港股通机遇混合A 0.9609 0.9609 0.9789 0.9789 -0.0180 -1.87%
2026-08-10 024159 大成港股通机遇混合A 0.9789 0.9789 0.9716 0.9716 0.0073 0.75%
2026-08-07 024159 大成港股通机遇混合A 0.9716 0.9716 0.9612 0.9612 0.0104 1.08%
2026-08-06 024159 大成港股通机遇混合A 0.9612 0.9612 0.9664 0.9664 -0.0052 -0.54%
2026-08-05 024159 大成港股通机遇混合A 0.9664 0.9664 0.9469 0.9469 0.0195 2.06%
2026-08-04 024159 大成港股通机遇混合A 0.9469 0.9469 0.9440 0.9440 0.0029 0.31%
2026-08-03 024159 大成港股通机遇混合A 0.9440 0.9440 0.9432 0.9432 0.0008 0.08%
2026-07-31 024159 大成港股通机遇混合A 0.9432 0.9432 0.9356 0.9356 0.0076 0.81%
2026-07-30 024159 大成港股通机遇混合A 0.9356 0.9356 0.9420 0.9420 -0.0064 -0.68%
2026-07-29 024159 大成港股通机遇混合A 0.9420 0.9420 0.9303 0.9303 0.0117 1.26%
2026-07-28 024159 大成港股通机遇混合A 0.9303 0.9303 0.9293 0.9293 0.0010 0.11%
2026-07-27 024159 大成港股通机遇混合A 0.9293 0.9293 0.9277 0.9277 0.0016 0.17%
2026-07-24 024159 大成港股通机遇混合A 0.9277 0.9277 0.9376 0.9376 -0.0099 -1.06%
2026-07-23 024159 大成港股通机遇混合A 0.9376 0.9376 0.9323 0.9323 0.0053 0.57%
2026-07-22 024159 大成港股通机遇混合A 0.9323 0.9323 0.9290 0.9290 0.0033 0.36%
2026-07-21 024159 大成港股通机遇混合A 0.9290 0.9290 0.9156 0.9156 0.0134 1.46%
2026-07-20 024159 大成港股通机遇混合A 0.9156 0.9156 0.8953 0.8953 0.0203 2.27%
2026-07-17 024159 大成港股通机遇混合A 0.8953 0.8953 0.9233 0.9233 -0.0280 -3.03%
2026-07-16 024159 大成港股通机遇混合A 0.9233 0.9233 0.9211 0.9211 0.0022 0.24%
2026-07-15 024159 大成港股通机遇混合A 0.9211 0.9211 0.9167 0.9167 0.0044 0.48%
2026-07-14 024159 大成港股通机遇混合A 0.9167 0.9167 0.9057 0.9057 0.0110 1.21%
2026-07-13 024159 大成港股通机遇混合A 0.9057 0.9057 0.9093 0.9093 -0.0036 -0.40%
2026-07-10 024159 大成港股通机遇混合A 0.9093 0.9093 0.9124 0.9124 -0.0031 -0.34%
2026-07-09 024159 大成港股通机遇混合A 0.9124 0.9124 0.9111 0.9111 0.0013 0.14%
2026-07-08 024159 大成港股通机遇混合A 0.9111 0.9111 0.8980 0.8980 0.0131 1.46%
2026-07-07 024159 大成港股通机遇混合A 0.8980 0.8980 0.9123 0.9123 -0.0143 -1.57%
2026-07-06 024159 大成港股通机遇混合A 0.9123 0.9123 0.9080 0.9080 0.0043 0.47%
2026-07-03 024159 大成港股通机遇混合A 0.9080 0.9080 0.8918 0.8918 0.0162 1.82%
2026-07-02 024159 大成港股通机遇混合A 0.8918 0.8918 0.8994 0.8994 -0.0076 -0.85%
2026-07-01 024159 大成港股通机遇混合A 0.8994 0.8994 0.9001 0.9001 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 024159 大成港股通机遇混合A 0.9001 0.9001 0.8974 0.8974 0.0027 0.30%
2026-06-29 024159 大成港股通机遇混合A 0.8974 0.8974 0.8858 0.8858 0.0116 1.31%
2026-06-26 024159 大成港股通机遇混合A 0.8858 0.8858 0.9064 0.9064 -0.0206 -2.27%
2026-06-25 024159 大成港股通机遇混合A 0.9064 0.9064 0.9227 0.9227 -0.0163 -1.80%
2026-06-24 024159 大成港股通机遇混合A 0.9227 0.9227 0.9174 0.9174 0.0053 0.58%
2026-06-23 024159 大成港股通机遇混合A 0.9174 0.9174 0.9466 0.9466 -0.0292 -3.08%
2026-06-22 024159 大成港股通机遇混合A 0.9466 0.9466 0.9458 0.9458 0.0008 0.08%
2026-06-18 024159 大成港股通机遇混合A 0.9458 0.9458 0.9650 0.9650 -0.0192 -2.03%
2026-06-17 024159 大成港股通机遇混合A 0.9650 0.9650 0.9668 0.9668 -0.0018 -0.19%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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