大成消费精选股票A基金净值查询(011923)

今天最新净值 0.7028 -0.0016 -0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7963 0.0024 0.3071% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7028
成立日期：2021-05-24
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.4890亿
最近资产：2.33亿元
基金公司：大成基金
基金经理：张烨齐炜中

近一季大成消费精选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成消费精选股票A(011923)基金累计收益率-5.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011923	大成消费精选股票A	0.7089	0.7089	0.7028	0.7028	0.0061	0.87%
2026-09-15	011923	大成消费精选股票A	0.7028	0.7028	0.7044	0.7044	-0.0016	-0.23%
2026-09-14	011923	大成消费精选股票A	0.7044	0.7044	0.7000	0.7000	0.0044	0.63%
2026-09-11	011923	大成消费精选股票A	0.7000	0.7000	0.7101	0.7101	-0.0101	-1.42%
2026-09-10	011923	大成消费精选股票A	0.7101	0.7101	0.7183	0.7183	-0.0082	-1.14%
2026-09-09	011923	大成消费精选股票A	0.7183	0.7183	0.7180	0.7180	0.0003	0.04%
2026-09-08	011923	大成消费精选股票A	0.7180	0.7180	0.7101	0.7101	0.0079	1.11%
2026-09-07	011923	大成消费精选股票A	0.7101	0.7101	0.7082	0.7082	0.0019	0.27%
2026-09-04	011923	大成消费精选股票A	0.7082	0.7082	0.7080	0.7080	0.0002	0.03%
2026-09-03	011923	大成消费精选股票A	0.7080	0.7080	0.7096	0.7096	-0.0016	-0.23%

2026-09-02	011923	大成消费精选股票A	0.7096	0.7096	0.7149	0.7149	-0.0053	-0.74%
2026-09-01	011923	大成消费精选股票A	0.7149	0.7149	0.7075	0.7075	0.0074	1.05%
2026-08-31	011923	大成消费精选股票A	0.7075	0.7075	0.7031	0.7031	0.0044	0.63%
2026-08-28	011923	大成消费精选股票A	0.7031	0.7031	0.7056	0.7056	-0.0025	-0.35%
2026-08-27	011923	大成消费精选股票A	0.7056	0.7056	0.7011	0.7011	0.0045	0.64%
2026-08-26	011923	大成消费精选股票A	0.7011	0.7011	0.6988	0.6988	0.0023	0.33%
2026-08-25	011923	大成消费精选股票A	0.6988	0.6988	0.6887	0.6887	0.0101	1.47%
2026-08-24	011923	大成消费精选股票A	0.6887	0.6887	0.6952	0.6952	-0.0065	-0.93%
2026-08-21	011923	大成消费精选股票A	0.6952	0.6952	0.7105	0.7105	-0.0153	-2.20%
2026-08-20	011923	大成消费精选股票A	0.7105	0.7105	0.7059	0.7059	0.0046	0.65%
2026-08-19	011923	大成消费精选股票A	0.7059	0.7059	0.7230	0.7230	-0.0171	-2.37%
2026-08-18	011923	大成消费精选股票A	0.7230	0.7230	0.7219	0.7219	0.0011	0.15%
2026-08-17	011923	大成消费精选股票A	0.7219	0.7219	0.7133	0.7133	0.0086	1.21%
2026-08-14	011923	大成消费精选股票A	0.7133	0.7133	0.7175	0.7175	-0.0042	-0.59%
2026-08-13	011923	大成消费精选股票A	0.7175	0.7175	0.7272	0.7272	-0.0097	-1.33%

2026-08-12	011923	大成消费精选股票A	0.7272	0.7272	0.7292	0.7292	-0.0020	-0.27%
2026-08-11	011923	大成消费精选股票A	0.7292	0.7292	0.7309	0.7309	-0.0017	-0.23%
2026-08-10	011923	大成消费精选股票A	0.7309	0.7309	0.7220	0.7220	0.0089	1.23%
2026-08-07	011923	大成消费精选股票A	0.7220	0.7220	0.7227	0.7227	-0.0007	-0.10%
2026-08-06	011923	大成消费精选股票A	0.7227	0.7227	0.7273	0.7273	-0.0046	-0.63%
2026-08-05	011923	大成消费精选股票A	0.7273	0.7273	0.7195	0.7195	0.0078	1.08%
2026-08-04	011923	大成消费精选股票A	0.7195	0.7195	0.7124	0.7124	0.0071	1.00%
2026-08-03	011923	大成消费精选股票A	0.7124	0.7124	0.7217	0.7217	-0.0093	-1.29%
2026-07-31	011923	大成消费精选股票A	0.7217	0.7217	0.7200	0.7200	0.0017	0.24%
2026-07-30	011923	大成消费精选股票A	0.7200	0.7200	0.7282	0.7282	-0.0082	-1.13%
2026-07-29	011923	大成消费精选股票A	0.7282	0.7282	0.7082	0.7082	0.0200	2.82%
2026-07-28	011923	大成消费精选股票A	0.7082	0.7082	0.7235	0.7235	-0.0153	-2.11%
2026-07-27	011923	大成消费精选股票A	0.7235	0.7235	0.7172	0.7172	0.0063	0.88%
2026-07-24	011923	大成消费精选股票A	0.7172	0.7172	0.7288	0.7288	-0.0116	-1.59%
2026-07-23	011923	大成消费精选股票A	0.7288	0.7288	0.7279	0.7279	0.0009	0.12%
2026-07-22	011923	大成消费精选股票A	0.7279	0.7279	0.7272	0.7272	0.0007	0.10%
2026-07-21	011923	大成消费精选股票A	0.7272	0.7272	0.7161	0.7161	0.0111	1.55%
2026-07-20	011923	大成消费精选股票A	0.7161	0.7161	0.7085	0.7085	0.0076	1.07%
2026-07-17	011923	大成消费精选股票A	0.7085	0.7085	0.7301	0.7301	-0.0216	-2.96%
2026-07-16	011923	大成消费精选股票A	0.7301	0.7301	0.7392	0.7392	-0.0091	-1.23%
2026-07-15	011923	大成消费精选股票A	0.7392	0.7392	0.7362	0.7362	0.0030	0.41%
2026-07-14	011923	大成消费精选股票A	0.7362	0.7362	0.7254	0.7254	0.0108	1.49%
2026-07-13	011923	大成消费精选股票A	0.7254	0.7254	0.7322	0.7322	-0.0068	-0.93%
2026-07-10	011923	大成消费精选股票A	0.7322	0.7322	0.7407	0.7407	-0.0085	-1.15%
2026-07-09	011923	大成消费精选股票A	0.7407	0.7407	0.7290	0.7290	0.0117	1.60%
2026-07-08	011923	大成消费精选股票A	0.7290	0.7290	0.7361	0.7361	-0.0071	-0.96%
2026-07-07	011923	大成消费精选股票A	0.7361	0.7361	0.7435	0.7435	-0.0074	-1.00%
2026-07-06	011923	大成消费精选股票A	0.7435	0.7435	0.7343	0.7343	0.0092	1.25%
2026-07-03	011923	大成消费精选股票A	0.7343	0.7343	0.7298	0.7298	0.0045	0.62%
2026-07-02	011923	大成消费精选股票A	0.7298	0.7298	0.7475	0.7475	-0.0177	-2.37%
2026-07-01	011923	大成消费精选股票A	0.7475	0.7475	0.7440	0.7440	0.0035	0.47%
2026-06-30	011923	大成消费精选股票A	0.7440	0.7440	0.7466	0.7466	-0.0026	-0.35%
2026-06-29	011923	大成消费精选股票A	0.7466	0.7466	0.7294	0.7294	0.0172	2.36%
2026-06-26	011923	大成消费精选股票A	0.7294	0.7294	0.7432	0.7432	-0.0138	-1.86%
2026-06-25	011923	大成消费精选股票A	0.7432	0.7432	0.7375	0.7375	0.0057	0.77%
2026-06-24	011923	大成消费精选股票A	0.7375	0.7375	0.7283	0.7283	0.0092	1.26%
2026-06-23	011923	大成消费精选股票A	0.7283	0.7283	0.7441	0.7441	-0.0158	-2.12%
2026-06-22	011923	大成消费精选股票A	0.7441	0.7441	0.7438	0.7438	0.0003	0.04%
2026-06-18	011923	大成消费精选股票A	0.7438	0.7438	0.7419	0.7419	0.0019	0.26%
2026-06-17	011923	大成消费精选股票A	0.7419	0.7419	0.7380	0.7380	0.0039	0.53%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%