基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

大成消费精选股票A - 基金主页(代码:011923)

今天最新净值 0.6953 0.0015 0.2200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6840 0.0022 0.3289%
  • 累计净值:0.6953
  • 成立日期:2021-05-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.5041亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:张烨
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.64% 5.05% 6.56% 3.10% -15.03% -9.64% - -30.47%
同类排名 280/950 102/956 639/954 261/943 394/859 278/746 0/558 -
大成消费精选股票A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.7700 9.80% 0.04%
000568 泸州老窖 10.2800 6.11% 0.33%
600809 山西汾酒 0.0000 4.69% -0.47%
300122 智飞生物 0.0000 4.67% -0.37%
688029 南微医学 0.0000 3.72% 1.60%
002422 科伦药业 0.0000 3.32% 1.14%
300723 一品红 0.0000 3.15% 0.66%
600276 恒瑞医药 0.0000 3.06% 0.65%
688278 特宝生物 0.0000 2.99% -0.29%
002737 葵花药业 51.1400 2.90% 1.36%
大成消费精选股票A(011923)基金档案
基金代码 011923 基金简称 大成消费精选股票A 基金全称
发行日期 2021-04-26~2021-05-20 成立日期 2021-05-24 基金类型
基金经理 张烨 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 4.5041亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率