大成消费精选股票A基金净值查询(011923)
今天最新净值
0.6892
0.0089 1.3100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6925
0.0122 1.7951%
- 累计净值:0.6892
- 成立日期:2021-05-24
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.5041亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:张烨
近一周,大成消费精选股票A(011923)基金累计收益率5.05%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
011923 |
大成消费精选股票A |
0.6892 |
0.6892 |
0.6803 |
0.6803 |
0.0089 |
1.31% |
2024-04-25 |
011923 |
大成消费精选股票A |
0.6803 |
0.6803 |
0.6772 |
0.6772 |
0.0031 |
0.46% |
2024-04-24 |
011923 |
大成消费精选股票A |
0.6772 |
0.6772 |
0.6746 |
0.6746 |
0.0026 |
0.39% |
2024-04-23 |
011923 |
大成消费精选股票A |
0.6746 |
0.6746 |
0.6760 |
0.6760 |
-0.0014 |
-0.21% |
2024-04-22 |
011923 |
大成消费精选股票A |
0.6760 |
0.6760 |
0.6665 |
0.6665 |
0.0095 |
1.43% |