大成消费精选股票A基金净值查询(011923)
今天最新净值
0.7089
0.0061 0.87%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7963
0.0024 0.3071%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.7089
- 成立日期：2021-05-24
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.4890亿
- 最近资产：2.33亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：张烨 齐炜中
近一周,大成消费精选股票A(011923)基金累计收益率-1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011923 |
大成消费精选股票A |
0.7091 |
0.7091 |
0.7089 |
0.7089 |
0.0002 |
0.03% |
| 2026-09-16 |
011923 |
大成消费精选股票A |
0.7089 |
0.7089 |
0.7028 |
0.7028 |
0.0061 |
0.87% |
| 2026-09-15 |
011923 |
大成消费精选股票A |
0.7028 |
0.7028 |
0.7044 |
0.7044 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
011923 |
大成消费精选股票A |
0.7044 |
0.7044 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0044 |
0.63% |
| 2026-09-11 |
011923 |
大成消费精选股票A |
0.7000 |
0.7000 |
0.7101 |
0.7101 |
-0.0101 |
-1.42% |
