大成消费精选股票A基金净值查询(011923)

今天最新净值 0.6892 0.0089 1.3100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.6925 0.0122 1.7951%

累计净值：0.6892
成立日期：2021-05-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.5041亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：张烨

今年以来大成消费精选股票A基金净值查询

今年以来,大成消费精选股票A(011923)基金累计收益率1.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	011923	大成消费精选股票A	0.6892	0.6892	0.6803	0.6803	0.0089	1.31%
2024-04-25	011923	大成消费精选股票A	0.6803	0.6803	0.6772	0.6772	0.0031	0.46%
2024-04-24	011923	大成消费精选股票A	0.6772	0.6772	0.6746	0.6746	0.0026	0.39%
2024-04-23	011923	大成消费精选股票A	0.6746	0.6746	0.6760	0.6760	-0.0014	-0.21%
2024-04-22	011923	大成消费精选股票A	0.6760	0.6760	0.6665	0.6665	0.0095	1.43%
2024-04-19	011923	大成消费精选股票A	0.6665	0.6665	0.6727	0.6727	-0.0062	-0.92%
2024-04-18	011923	大成消费精选股票A	0.6727	0.6727	0.6723	0.6723	0.0004	0.06%
2024-04-17	011923	大成消费精选股票A	0.6723	0.6723	0.6684	0.6684	0.0039	0.58%
2024-04-16	011923	大成消费精选股票A	0.6684	0.6684	0.6766	0.6766	-0.0082	-1.21%
2024-04-15	011923	大成消费精选股票A	0.6766	0.6766	0.6685	0.6685	0.0081	1.21%

2024-04-12	011923	大成消费精选股票A	0.6685	0.6685	0.6698	0.6698	-0.0013	-0.19%
2024-04-11	011923	大成消费精选股票A	0.6698	0.6698	0.6700	0.6700	-0.0002	-0.03%
2024-04-10	011923	大成消费精选股票A	0.6700	0.6700	0.6773	0.6773	-0.0073	-1.08%
2024-04-09	011923	大成消费精选股票A	0.6773	0.6773	0.6750	0.6750	0.0023	0.34%
2024-04-08	011923	大成消费精选股票A	0.6750	0.6750	0.6876	0.6876	-0.0126	-1.83%
2024-04-03	011923	大成消费精选股票A	0.6876	0.6876	0.6893	0.6893	-0.0017	-0.25%
2024-04-02	011923	大成消费精选股票A	0.6893	0.6893	0.6936	0.6936	-0.0043	-0.62%
2024-04-01	011923	大成消费精选股票A	0.6936	0.6936	0.6850	0.6850	0.0086	1.26%
2024-03-29	011923	大成消费精选股票A	0.6850	0.6850	0.6853	0.6853	-0.0003	-0.04%
2024-03-28	011923	大成消费精选股票A	0.6853	0.6853	0.6818	0.6818	0.0035	0.51%
2024-03-27	011923	大成消费精选股票A	0.6818	0.6818	0.6861	0.6861	-0.0043	-0.63%
2024-03-26	011923	大成消费精选股票A	0.6861	0.6861	0.6818	0.6818	0.0043	0.63%
2024-03-25	011923	大成消费精选股票A	0.6818	0.6818	0.6872	0.6872	-0.0054	-0.79%
2024-03-22	011923	大成消费精选股票A	0.6872	0.6872	0.6964	0.6964	-0.0092	-1.32%
2024-03-21	011923	大成消费精选股票A	0.6964	0.6964	0.6971	0.6971	-0.0007	-0.10%

2024-03-20	011923	大成消费精选股票A	0.6971	0.6971	0.6994	0.6994	-0.0023	-0.33%
2024-03-19	011923	大成消费精选股票A	0.6994	0.6994	0.7024	0.7024	-0.0030	-0.43%
2024-03-18	011923	大成消费精选股票A	0.7024	0.7024	0.6953	0.6953	0.0071	1.02%
2024-03-15	011923	大成消费精选股票A	0.6953	0.6953	0.6938	0.6938	0.0015	0.22%
2024-03-14	011923	大成消费精选股票A	0.6938	0.6938	0.6933	0.6933	0.0005	0.07%
2024-03-13	011923	大成消费精选股票A	0.6933	0.6933	0.6921	0.6921	0.0012	0.17%
2024-03-12	011923	大成消费精选股票A	0.6921	0.6921	0.6774	0.6774	0.0147	2.17%
2024-03-11	011923	大成消费精选股票A	0.6774	0.6774	0.6619	0.6619	0.0155	2.34%
2024-03-08	011923	大成消费精选股票A	0.6619	0.6619	0.6631	0.6631	-0.0012	-0.18%
2024-03-07	011923	大成消费精选股票A	0.6631	0.6631	0.6708	0.6708	-0.0077	-1.15%
2024-03-06	011923	大成消费精选股票A	0.6708	0.6708	0.6755	0.6755	-0.0047	-0.70%
2024-03-05	011923	大成消费精选股票A	0.6755	0.6755	0.6760	0.6760	-0.0005	-0.07%
2024-03-04	011923	大成消费精选股票A	0.6760	0.6760	0.6708	0.6708	0.0052	0.78%
2024-03-01	011923	大成消费精选股票A	0.6708	0.6708	0.6704	0.6704	0.0004	0.06%
2024-02-29	011923	大成消费精选股票A	0.6704	0.6704	0.6567	0.6567	0.0137	2.09%
2024-02-28	011923	大成消费精选股票A	0.6567	0.6567	0.6657	0.6657	-0.0090	-1.35%
2024-02-27	011923	大成消费精选股票A	0.6657	0.6657	0.6613	0.6613	0.0044	0.67%
2024-02-26	011923	大成消费精选股票A	0.6613	0.6613	0.6598	0.6598	0.0015	0.23%
2024-02-23	011923	大成消费精选股票A	0.6598	0.6598	0.6599	0.6599	-0.0001	-0.02%
2024-02-22	011923	大成消费精选股票A	0.6599	0.6599	0.6602	0.6602	-0.0003	-0.05%
2024-02-21	011923	大成消费精选股票A	0.6602	0.6602	0.6522	0.6522	0.0080	1.23%
2024-02-20	011923	大成消费精选股票A	0.6522	0.6522	0.6528	0.6528	-0.0006	-0.09%
2024-02-19	011923	大成消费精选股票A	0.6528	0.6528	0.6525	0.6525	0.0003	0.05%
2024-02-08	011923	大成消费精选股票A	0.6525	0.6525	0.6492	0.6492	0.0033	0.51%
2024-02-07	011923	大成消费精选股票A	0.6492	0.6492	0.6311	0.6311	0.0181	2.87%
2024-02-06	011923	大成消费精选股票A	0.6311	0.6311	0.5953	0.5953	0.0358	6.01%
2024-02-05	011923	大成消费精选股票A	0.5953	0.5953	0.5964	0.5964	-0.0011	-0.18%
2024-02-02	011923	大成消费精选股票A	0.5964	0.5964	0.6071	0.6071	-0.0107	-1.76%
2024-02-01	011923	大成消费精选股票A	0.6071	0.6071	0.6037	0.6037	0.0034	0.56%
2024-01-31	011923	大成消费精选股票A	0.6037	0.6037	0.6159	0.6159	-0.0122	-1.98%
2024-01-30	011923	大成消费精选股票A	0.6159	0.6159	0.6288	0.6288	-0.0129	-2.05%
2024-01-29	011923	大成消费精选股票A	0.6288	0.6288	0.6331	0.6331	-0.0043	-0.68%
2024-01-26	011923	大成消费精选股票A	0.6331	0.6331	0.6391	0.6391	-0.0060	-0.94%
2024-01-25	011923	大成消费精选股票A	0.6391	0.6391	0.6309	0.6309	0.0082	1.30%
2024-01-24	011923	大成消费精选股票A	0.6309	0.6309	0.6280	0.6280	0.0029	0.46%
2024-01-23	011923	大成消费精选股票A	0.6280	0.6280	0.6249	0.6249	0.0031	0.50%
2024-01-22	011923	大成消费精选股票A	0.6249	0.6249	0.6439	0.6439	-0.0190	-2.95%
2024-01-19	011923	大成消费精选股票A	0.6439	0.6439	0.6428	0.6428	0.0011	0.17%
2024-01-18	011923	大成消费精选股票A	0.6428	0.6428	0.6386	0.6386	0.0042	0.66%
2024-01-17	011923	大成消费精选股票A	0.6386	0.6386	0.6545	0.6545	-0.0159	-2.43%
2024-01-16	011923	大成消费精选股票A	0.6545	0.6545	0.6524	0.6524	0.0021	0.32%
2024-01-15	011923	大成消费精选股票A	0.6524	0.6524	0.6513	0.6513	0.0011	0.17%
2024-01-12	011923	大成消费精选股票A	0.6513	0.6513	0.6552	0.6552	-0.0039	-0.60%
2024-01-11	011923	大成消费精选股票A	0.6552	0.6552	0.6511	0.6511	0.0041	0.63%
2024-01-10	011923	大成消费精选股票A	0.6511	0.6511	0.6521	0.6521	-0.0010	-0.15%
2024-01-09	011923	大成消费精选股票A	0.6521	0.6521	0.6514	0.6514	0.0007	0.11%
2024-01-08	011923	大成消费精选股票A	0.6514	0.6514	0.6606	0.6606	-0.0092	-1.39%
2024-01-05	011923	大成消费精选股票A	0.6606	0.6606	0.6695	0.6695	-0.0089	-1.33%
2024-01-04	011923	大成消费精选股票A	0.6695	0.6695	0.6743	0.6743	-0.0048	-0.71%
2024-01-03	011923	大成消费精选股票A	0.6743	0.6743	0.6769	0.6769	-0.0026	-0.38%
2024-01-02	011923	大成消费精选股票A	0.6769	0.6769	0.6841	0.6841	-0.0072	-1.05%

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生科技ETF	0.4917	4.57%
大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6411	4.33%
大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6344	4.32%
大成科技创新混合A	1.1651	2.59%
大成科技创新混合C	1.1467	2.59%
大成成长进取混合A	0.8787	2.59%
大成成长进取混合C	0.8667	2.58%
大成产业趋势混合A	1.4653	2.45%
大成产业趋势混合C	1.4285	2.45%
大成聚优成长混合A	0.9754	2.40%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%