大成消费精选股票A基金净值查询(011923)

今天最新净值 0.7089 0.0061 0.87% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7963 0.0024 0.3071% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7089
成立日期：2021-05-24
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.4890亿
最近资产：2.33亿元
基金公司：大成基金
基金经理：张烨齐炜中

近一月大成消费精选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成消费精选股票A(011923)基金累计收益率-0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011923	大成消费精选股票A	0.7091	0.7091	0.7089	0.7089	0.0002	0.03%
2026-09-16	011923	大成消费精选股票A	0.7089	0.7089	0.7028	0.7028	0.0061	0.87%
2026-09-15	011923	大成消费精选股票A	0.7028	0.7028	0.7044	0.7044	-0.0016	-0.23%
2026-09-14	011923	大成消费精选股票A	0.7044	0.7044	0.7000	0.7000	0.0044	0.63%
2026-09-11	011923	大成消费精选股票A	0.7000	0.7000	0.7101	0.7101	-0.0101	-1.42%
2026-09-10	011923	大成消费精选股票A	0.7101	0.7101	0.7183	0.7183	-0.0082	-1.14%
2026-09-09	011923	大成消费精选股票A	0.7183	0.7183	0.7180	0.7180	0.0003	0.04%
2026-09-08	011923	大成消费精选股票A	0.7180	0.7180	0.7101	0.7101	0.0079	1.11%
2026-09-07	011923	大成消费精选股票A	0.7101	0.7101	0.7082	0.7082	0.0019	0.27%
2026-09-04	011923	大成消费精选股票A	0.7082	0.7082	0.7080	0.7080	0.0002	0.03%

2026-09-03	011923	大成消费精选股票A	0.7080	0.7080	0.7096	0.7096	-0.0016	-0.23%
2026-09-02	011923	大成消费精选股票A	0.7096	0.7096	0.7149	0.7149	-0.0053	-0.74%
2026-09-01	011923	大成消费精选股票A	0.7149	0.7149	0.7075	0.7075	0.0074	1.05%
2026-08-31	011923	大成消费精选股票A	0.7075	0.7075	0.7031	0.7031	0.0044	0.63%
2026-08-28	011923	大成消费精选股票A	0.7031	0.7031	0.7056	0.7056	-0.0025	-0.35%
2026-08-27	011923	大成消费精选股票A	0.7056	0.7056	0.7011	0.7011	0.0045	0.64%
2026-08-26	011923	大成消费精选股票A	0.7011	0.7011	0.6988	0.6988	0.0023	0.33%
2026-08-25	011923	大成消费精选股票A	0.6988	0.6988	0.6887	0.6887	0.0101	1.47%
2026-08-24	011923	大成消费精选股票A	0.6887	0.6887	0.6952	0.6952	-0.0065	-0.93%
2026-08-21	011923	大成消费精选股票A	0.6952	0.6952	0.7105	0.7105	-0.0153	-2.20%
2026-08-20	011923	大成消费精选股票A	0.7105	0.7105	0.7059	0.7059	0.0046	0.65%
2026-08-19	011923	大成消费精选股票A	0.7059	0.7059	0.7230	0.7230	-0.0171	-2.37%
2026-08-18	011923	大成消费精选股票A	0.7230	0.7230	0.7219	0.7219	0.0011	0.15%

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基金名称	单位净值	日增长率
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大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.26%
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