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大成MSCI价值100ETF联接A - 基金主页(代码:007782)

今天最新净值 1.2664 0.0143 1.1400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2664
  • 成立日期:2019-09-26
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0955亿
  • 最近资产:0.05亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:苏秉毅 张钟玉 黎新平 刘淼
大成MSCI价值100ETF联接A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002415 海康威视 0.1000 0.38% -1.20%
603882 金域医学 0.0100 0.08% -0.60%
600028 中国石化 0.0800 0.04% 2.73%
600036 招商银行 0.0100 0.03% 0.06%
大成MSCI价值100ETF联接A(007782)基金档案
基金代码 007782 基金简称 大成MSCI价值100ETF联接A 基金全称
发行日期 2019-09-02~2019-09-23 成立日期 2019-09-26 基金类型 指数型-股票
基金经理 苏秉毅 张钟玉 黎新平 刘淼 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 0.05亿元 最近份额 0.0955亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.8244 1.18%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.8217 1.18%
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C 1.1604 0.43%
ESG基金 1.1653 0.43%
财通中证香港红利等权A 0.7755 -1.30%
财通中证香港红利等权C 0.7651 -1.32%
恒生前海港股通高股息低波动 0.9208 -0.91%
长盛金融地产 0.8728 1.88%
医药创新 0.6572 1.28%
饮料ETF 0.8246 0.93%