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大成MSCI价值100ETF联接A - 基金主页(代码:007782)

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今天最新净值 1.2664 0.0143 1.14%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2664
成立日期：2019-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.0877亿
最近资产：0.11亿
基金公司：大成基金
基金经理：

大成MSCI价值100ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002415	海康威视	0.1000	0.38%	0.90%
603882	金域医学	0.0100	0.08%	2.80%
600028	中国石化	0.0800	0.04%	-1.66%
600036	招商银行	0.0100	0.03%	1.47%

大成MSCI价值100ETF联接A(007782)基金档案

基金代码	007782	基金简称	大成MSCI价值100ETF联接A	基金全称
发行日期	2019-09-02~2019-09-23	成立日期	2019-09-26	基金类型	指数型-股票
基金经理		基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.11亿	最近份额	0.0877亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%