大成中证500指数增强C基金净值查询(021171)

今天最新净值 1.5496 -0.0020 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6236 0.0148 0.9211% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5496
成立日期：2024-07-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5460亿
最近资产：0.63亿
基金公司：大成基金
基金经理：夏高

近一季大成中证500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成中证500指数增强C(021171)基金累计收益率-6.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021171	大成中证500指数增强C	1.5753	1.5753	1.5496	1.5496	0.0257	1.66%
2026-09-15	021171	大成中证500指数增强C	1.5496	1.5496	1.5516	1.5516	-0.0020	-0.13%
2026-09-14	021171	大成中证500指数增强C	1.5516	1.5516	1.5536	1.5536	-0.0020	-0.13%
2026-09-11	021171	大成中证500指数增强C	1.5536	1.5536	1.5790	1.5790	-0.0254	-1.61%
2026-09-10	021171	大成中证500指数增强C	1.5790	1.5790	1.5888	1.5888	-0.0098	-0.62%
2026-09-09	021171	大成中证500指数增强C	1.5888	1.5888	1.5864	1.5864	0.0024	0.15%
2026-09-08	021171	大成中证500指数增强C	1.5864	1.5864	1.5816	1.5816	0.0048	0.30%
2026-09-07	021171	大成中证500指数增强C	1.5816	1.5816	1.5595	1.5595	0.0221	1.42%
2026-09-04	021171	大成中证500指数增强C	1.5595	1.5595	1.5829	1.5829	-0.0234	-1.48%
2026-09-03	021171	大成中证500指数增强C	1.5829	1.5829	1.5764	1.5764	0.0065	0.41%

2026-09-02	021171	大成中证500指数增强C	1.5764	1.5764	1.6010	1.6010	-0.0246	-1.54%
2026-09-01	021171	大成中证500指数增强C	1.6010	1.6010	1.6200	1.6200	-0.0190	-1.17%
2026-08-31	021171	大成中证500指数增强C	1.6200	1.6200	1.6083	1.6083	0.0117	0.73%
2026-08-28	021171	大成中证500指数增强C	1.6083	1.6083	1.6166	1.6166	-0.0083	-0.51%
2026-08-27	021171	大成中证500指数增强C	1.6166	1.6166	1.5805	1.5805	0.0361	2.28%
2026-08-26	021171	大成中证500指数增强C	1.5805	1.5805	1.5731	1.5731	0.0074	0.47%
2026-08-25	021171	大成中证500指数增强C	1.5731	1.5731	1.5749	1.5749	-0.0018	-0.11%
2026-08-24	021171	大成中证500指数增强C	1.5749	1.5749	1.5989	1.5989	-0.0240	-1.50%
2026-08-21	021171	大成中证500指数增强C	1.5989	1.5989	1.5967	1.5967	0.0022	0.14%
2026-08-20	021171	大成中证500指数增强C	1.5967	1.5967	1.5858	1.5858	0.0109	0.69%
2026-08-19	021171	大成中证500指数增强C	1.5858	1.5858	1.6591	1.6591	-0.0733	-4.42%
2026-08-18	021171	大成中证500指数增强C	1.6591	1.6591	1.6598	1.6598	-0.0007	-0.04%
2026-08-17	021171	大成中证500指数增强C	1.6598	1.6598	1.6152	1.6152	0.0446	2.76%
2026-08-14	021171	大成中证500指数增强C	1.6152	1.6152	1.6081	1.6081	0.0071	0.44%
2026-08-13	021171	大成中证500指数增强C	1.6081	1.6081	1.6246	1.6246	-0.0165	-1.02%

2026-08-12	021171	大成中证500指数增强C	1.6246	1.6246	1.6070	1.6070	0.0176	1.10%
2026-08-11	021171	大成中证500指数增强C	1.6070	1.6070	1.6194	1.6194	-0.0124	-0.77%
2026-08-10	021171	大成中证500指数增强C	1.6194	1.6194	1.6151	1.6151	0.0043	0.27%
2026-08-07	021171	大成中证500指数增强C	1.6151	1.6151	1.5884	1.5884	0.0267	1.68%
2026-08-06	021171	大成中证500指数增强C	1.5884	1.5884	1.5832	1.5832	0.0052	0.33%
2026-08-05	021171	大成中证500指数增强C	1.5832	1.5832	1.5476	1.5476	0.0356	2.30%
2026-08-04	021171	大成中证500指数增强C	1.5476	1.5476	1.5081	1.5081	0.0395	2.62%
2026-08-03	021171	大成中证500指数增强C	1.5081	1.5081	1.5180	1.5180	-0.0099	-0.65%
2026-07-31	021171	大成中证500指数增强C	1.5180	1.5180	1.4873	1.4873	0.0307	2.06%
2026-07-30	021171	大成中证500指数增强C	1.4873	1.4873	1.5261	1.5261	-0.0388	-2.54%
2026-07-29	021171	大成中证500指数增强C	1.5261	1.5261	1.5058	1.5058	0.0203	1.35%
2026-07-28	021171	大成中证500指数增强C	1.5058	1.5058	1.5616	1.5616	-0.0558	-3.57%
2026-07-27	021171	大成中证500指数增强C	1.5616	1.5616	1.5149	1.5149	0.0467	3.08%
2026-07-24	021171	大成中证500指数增强C	1.5149	1.5149	1.5546	1.5546	-0.0397	-2.55%
2026-07-23	021171	大成中证500指数增强C	1.5546	1.5546	1.5474	1.5474	0.0072	0.47%
2026-07-22	021171	大成中证500指数增强C	1.5474	1.5474	1.5513	1.5513	-0.0039	-0.25%
2026-07-21	021171	大成中证500指数增强C	1.5513	1.5513	1.4814	1.4814	0.0699	4.72%
2026-07-20	021171	大成中证500指数增强C	1.4814	1.4814	1.5016	1.5016	-0.0202	-1.35%
2026-07-17	021171	大成中证500指数增强C	1.5016	1.5016	1.5753	1.5753	-0.0737	-4.68%
2026-07-16	021171	大成中证500指数增强C	1.5753	1.5753	1.6119	1.6119	-0.0366	-2.27%
2026-07-15	021171	大成中证500指数增强C	1.6119	1.6119	1.6289	1.6289	-0.0170	-1.04%
2026-07-14	021171	大成中证500指数增强C	1.6289	1.6289	1.5913	1.5913	0.0376	2.36%
2026-07-13	021171	大成中证500指数增强C	1.5913	1.5913	1.6626	1.6626	-0.0713	-4.29%
2026-07-10	021171	大成中证500指数增强C	1.6626	1.6626	1.6849	1.6849	-0.0223	-1.32%
2026-07-09	021171	大成中证500指数增强C	1.6849	1.6849	1.6488	1.6488	0.0361	2.19%
2026-07-08	021171	大成中证500指数增强C	1.6488	1.6488	1.6727	1.6727	-0.0239	-1.43%
2026-07-07	021171	大成中证500指数增强C	1.6727	1.6727	1.7028	1.7028	-0.0301	-1.77%
2026-07-06	021171	大成中证500指数增强C	1.7028	1.7028	1.7185	1.7185	-0.0157	-0.91%
2026-07-03	021171	大成中证500指数增强C	1.7185	1.7185	1.6985	1.6985	0.0200	1.18%
2026-07-02	021171	大成中证500指数增强C	1.6985	1.6985	1.7447	1.7447	-0.0462	-2.65%
2026-07-01	021171	大成中证500指数增强C	1.7447	1.7447	1.7364	1.7364	0.0083	0.48%
2026-06-30	021171	大成中证500指数增强C	1.7364	1.7364	1.7109	1.7109	0.0255	1.49%
2026-06-29	021171	大成中证500指数增强C	1.7109	1.7109	1.6959	1.6959	0.0150	0.88%
2026-06-26	021171	大成中证500指数增强C	1.6959	1.6959	1.7319	1.7319	-0.0360	-2.08%
2026-06-25	021171	大成中证500指数增强C	1.7319	1.7319	1.7174	1.7174	0.0145	0.84%
2026-06-24	021171	大成中证500指数增强C	1.7174	1.7174	1.6874	1.6874	0.0300	1.78%
2026-06-23	021171	大成中证500指数增强C	1.6874	1.6874	1.7223	1.7223	-0.0349	-2.03%
2026-06-22	021171	大成中证500指数增强C	1.7223	1.7223	1.6955	1.6955	0.0268	1.58%
2026-06-18	021171	大成中证500指数增强C	1.6955	1.6955	1.6889	1.6889	0.0066	0.39%
2026-06-17	021171	大成中证500指数增强C	1.6889	1.6889	1.6734	1.6734	0.0155	0.93%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%