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大成积极成长混合 - 基金主页(代码:519017)

今天最新净值 0.9700 0.0140 1.2600% 2019-10-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.1126 0.0036 0.3236% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:2.7770
  • 成立日期:2007-01-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:5.000亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:11.0259亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
44.25% 4.54% 2.64% 15.10% 36.73% 4.03% 19.18% 186.59%
大成积极成长混合(519017)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-14 1.1280 1.2600%
2019-10-11 1.1140 0.4500%
2019-10-10 1.1090 1.4600%
2019-10-09 1.0930 0.0900%
2019-10-08 1.0920 1.2000%
2019-09-30 1.0790 -0.8300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-22 分红 每份派现金0.1340元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分红 每份派现金0.0555元
2016-01-22 2016-01-22 2016-01-26 分红 每份派现金0.4609元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.0381元
2011-01-19 2011-01-19 2011-01-21 分红 每份派现金0.0610元
大成积极成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000963 华东医药 128.5800 8.1300% -0.4563%
000078 海王生物 385.2500 5.7100% -0.2865%
000892 星美联合 272.6200 4.1900% -1.9027%
300015 爱尔眼科 149.8900 4.0400% 1.4481%
002450 康得新 134.3700 4.0100% 0.0000%
600276 恒瑞医药 88.3600 3.7700% 0.9574%
300395 菲利华 130.9000 3.7500% -2.2394%
600547 山东黄金 125.4400 2.9800% -0.5294%
002517 恺英网络 69.9400 2.9300% -1.1236%
002672 东江环保 185.4400 2.7900% -0.4869%
大成积极成长混合(519017)基金档案
基金代码 519017 基金简称 大成积极成长混合 基金全称 大成积极成长股票型证券投资基金
发行日期 2007-01-17 成立日期 2007-01-16 基金类型 股票型
基金经理 孙蓓琳、李本刚 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
最近资产 11.0700亿 最近份额 11.0259亿 成立份额 5.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
网金B 0.7479 2.1163%
恒指LOF 0.9870 2.0700%
中华300 0.9949 1.5500%
恒生中小 0.9840 1.4400%
100ETF 1.7680 1.2021%
大成健康产业混合 0.9510 0.9600%
大成正向 0.7840 0.9000%
互联金融 0.8964 0.8800%
大成300A 1.0635 0.8300%
大成国企改革灵活配置混合 1.1290 0.8000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商产业 1.1440 2.6000%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
银河精选 2.7070 1.7300%
华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
华商未来 0.6940 1.4620%
银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
海富通中小盘混合 0.9390 1.4000%